デイトレードがセクシーに聞こえる理由を理解しています。
オフィスも、9から5の仕事も、怒鳴る上司も、通勤もありません。あなたの知恵だけで市場を打ち負かしてください。
そして、すべての簡単なお金。
でしょ？
私もデイトレーディングを試してみたくなりました。それから私は調査を行いましたが、デイトレードは生計を立てるための最も難しい方法の1つであることがわかりました。デイトレードでお金を稼ぐ確率は、カジノでギャンブルで勝つ確率よりも低くなります。
デイトレードとは、定義上、同じ日に株式を売買することです。
デイトレードでは、取引日の過程での株式の価格の変化から利益を得ようとします。あなたは数時間、数分、あるいは数秒でさえ取引にとどまることができます。しかし、あなたはその日の間に取ったポジションを終了します。
デイトレーダーとして、あなたは一日中ポジションに出入りします。
これは、株式を購入し、それを10年間保持してから、売却するバイアンドホールド投資家とは正反対です。これは投資に対する長期的なアプローチです。
デイトレーダーは今、お金を稼ぐことに関心を持っています。
株式と同じように、商品、通貨、ETF、暗号通貨、その他の資産をデイトレードできます。
14年間実施された調査によると、デイトレーダーの1％未満が一貫して利益を上げています。
あなたはその権利を読んだ。デイトレーダーの1％でさえ成功していません。
同じ調査によると、カジノでルーレットをプレイすることでお金を稼ぐ可能性が高くなります。
デイトレードは簡単なようです。あなたは一日中座って、数分間取引を開始し、それからたくさんのお金を稼ぎます。
実際の取引は短期間続きますが、その取引の背後にある分析には1日かかります。すべての成功したデイトレーダーがそれをフルタイムの仕事のように扱っているのは当然のことです。
経験則として、投資で成功する確率は時間とともに増加します 。株式市場に1年間投資すると、お金を失う可能性があります。 30年以上の投資は、実質的に健全な利益をもたらすことを保証します。
数時間または数日にわたる投資はさらに悪いです。短期的には、あらゆる種類のクレイジーな理由で価格が非常に不安定になる可能性があります。その多くは完全にランダムです。デイトレーダーはこの不確実性に対処する必要があります。そのため、デイトレードを試すほとんどの人は、それで惨めに失敗します。
また、株の取引は、おそらく1日目からBEST PLAYERSと競争している世界で唯一の分野であることを覚えておく必要があります。上位1％がそのレベルに到達するためにどれだけの時間と労力を費やしたかを想像し、比較してください。あなたが始めているときのあなたの専門知識と知識に対して。
週末に地元のテニスクラブでプレーするだけで、ロジャーフェデラーとテニスの試合をしているとどうなるか考えてみてください。オッズはあなたに有利ではありません。
短期間の株価のランダムな変動は別として、デイトレーダーは他のリスクに対処する必要があります。
デイトレードをしているときは、毎日ポジションに出入りします。以前は、利益に直接食い込んだすべての取引に対して手数料を支払う必要がありました。これは変化し始めており、管理仲介業者は現在、無料取引を提供しています。ただし、利益を上げて販売するたびに税金を支払う必要があります。
キャピタルゲイン税は通常の所得税ほど高くはありませんが、デイトレードの利益を大幅に引き下げます。長期投資家は、少なくとも1年間投資を保持するために低い料金を支払うだけでなく、数年、場合によっては数十年もの間、感謝の気持ちに税金を支払う必要はありません。それは、成長を複合させてその魔法を働かせるにはもっと長い時間です。
デイトレードは危険なビジネスです。株価は速く動きます。あなたの利益と損失は急速に増減します。
あなたが取引の右側にいて利益を上げているなら、あなたはいつ終了すべきか疑問に思うでしょう。あなたが負けトレードをしているなら、あなたのストレスレベルは増加する損失を見ることです。
ポートフォリオの価値が毎秒変化するのを見ると、就業日の毎秒エッジになります。
レバレッジまたは借入金を使用して取引を開始すると、利益と損失が拡大します。
いくつかの悪い賭けは、あなたがそれを知る前にあなたのアカウントを使い果たす可能性があります。税金と費用も合計されます。そのため、利益を上げても、実際に持ち帰ることができる金額は、予想よりはるかに少なくなります。
あなたが勝ったとしても、それはあなたの将来の没落につながる可能性があります。
あなたがデイトレードを始めて、莫大な利益を上げているとしましょう。あなたは「ひびの入ったデイトレード」だと思い、成功を繰り返すことができます。だからあなたは再びデイトレードします。その後、損失が発生します。しかし、あなたは勝利がどのように感じられるかを知っており、損失は不運だと思い込んでいます。その後、あなたはより深く行きます。あなたがそれを知る前に、あなたは完全に現金を使い果たしています。
ギャンブラーにもまったく同じことが起こります。多くの強迫的なギャンブラーは、キャリアの早い段階で大きな勝利を収め、その1つの勝利を追いかけて一生を過ごします。彼らは最初に勝ったよりもはるかに多くを失うことになります。
デイトレードは、お金を稼ぐのに簡単な方法だと人々が信じているため、非常に魅力的です。
しかし、デイトレードで成功する確率を常に覚えておいてください。 1％未満が成功します。
ギャンブルはとても楽しいものです。責任を持って楽しむこともできます。
デイトレードはまったく同じ方法でアプローチできます。
私はお金を稼ぐことを期待してカジノに足を踏み入れることはありません。私はその夜に使える最大の金額を持っています。それは娯楽のためであり、私はそれを生きるつもりです。外出したら、外出します。梱包してホテルの部屋に戻ります。
ギャンブルをするときの私の考え方の重要な部分がいくつかあります：
私はデイトレードを同じように扱います。それは娯楽であり、私はお金を稼ぐことを期待していません。損失を制限し、その制限に達したらデイトレードを停止する限り、責任を持って行うことができます。
投機的投資の一般的なルールは、ポートフォリオの10％のみをリスクにさらすことです。定期的に大きな損失を被っていない限り、これは非常にうまく機能します。あなたが10％全体を失ったとしても、あなたの経済的将来については何も変わりません。何度か失った後、さらに10％を取り続けないように注意してください。あなたがそれを知る前に、あなたは合計で50％以上下がるでしょう。
あなたが特別で、デイトレードを通じて一貫してお金を稼ぐことができる可能性はまだあります。
あなたは疑問に思うでしょう…どうすればデイトレードが必要かどうかを知ることができますか？
ジャンプする前に、次の手順を実行してください。
それはすべて取引システムから始まります。すべての成功したトレーダーは1つ持っています。
論理的推論に基づいて取引を開始および終了するタイミングを指示するガイドのような取引システムを考えてみてください。ブラックジャックでカードを数えるようなもので、システムはいつ賭けるか、いつ保持するかを教えてくれます。
システムがない場合は、基本的にランダムに取引を開始および終了します。この戦略を使用してある程度の利益を上げることはできますが、それは純粋に運に基づいています。それは持続可能ではありません。
入口と出口のポイントとは別に、取引システムには効果的な資金管理計画（すべての取引でどれだけのお金を危険にさらすかについての派手な言葉）も必要です。
システムをバックテストすることの利点は、お金をかけずに一定期間にわたってシステムがどのように実行されたかを確認できることです。システムを手動でバックテストするか、取引システムをバックテストするための特別なWebサイト/ソフトウェアを使用できます。
バックテストで10年間の収益性が示されている場合は、チャンスがあります。さらに戻って、さまざまな市場環境でシステムをテストすることをお勧めします。 2010〜2020年のみをテストした場合、システム全体は非常に低金利の強気市場に依存します。複数の不況、強気市場、高インフレ/低インフレ、高金利/低金利などをテストします。
バックテスト中は、利益を浪費する可能性があるため、コストと税金を考慮することを忘れないでください。
最後に、あなた自身の心理学を説明するようにしてください。スプレッドシートではすべてが美しく論理的に見える可能性がありますが、日常業務を行うことはまったく異なる経験です。特に困難な時期に、自分のシステムを完全に追跡するための胃を持っている人はほとんどいません。
一人一人が異なる取引の考え方を持っています。心理学はデイトレードの重要な側面です。
実際、あなたの心理はゲームの90％だと思います。残りはあなたのシステムです。
収益性の高い取引戦略が心理学と一致しない場合、長期的には機能しません。
あなたの取引戦略によれば、あなたは毎日平均4時間の取引にとどまっているとしましょう。しかし、あなたは損失を被り始めた場合、取引のほんの数秒で心配し始めるような人です。このような状況では、システムが終了を要求していなくても、パニックに陥り、急いで取引を終了します。
あなたのシステムがあなたの心理学と一致しないとき、あなたはあなたのシステムに従うことができないでしょう。つまり、ランダムに取引に出入りしているということです。次に、それは損失につながります。
これが、私が長期的なバイアンドホールド戦略を好む理由です。一度購入すれば、いつまでも問題なく持ちこたえることができます。ですから、私は非常に慎重に購入し、決して販売しないと思います。
あなたの取引システムがあなたの性格と一致する場合にのみ、成功する取引システムがあります 。
成功した取引システムが整ったら、それを試して、ライブマーケットでテストしてください。
バックテストを行ったとしても、苦労して稼いだお金を取引に投入することは、まったく別のゲームです。
システムを市場に投入するときに発生する可能性のある問題は次のとおりです。
上記のすべてのポイントをクリアし、一貫して利益を上げている場合は、あなたが特別であることがわかります。あなたは上位1％に入っています。その場合は、先に進んでデイトレーディングを試すことができます。
株式に投資したい場合、最良の方法はインデックスファンドを購入することです。
いくつかのインデックスファンドの怠惰なポートフォリオを選び、毎月一貫して投資し、決して売らないことで、これらの報酬を得ることができます：
より多くのお金、より少ないストレス、そして誰でもそれをするのに十分シンプルです。
これが私がすることです。そして、ポートフォリオの少なくとも90％でこのアプローチを取ることをお勧めします。
サメと一緒に泳ぐのが快適な場合にのみ、デイトレードを行います。