今日の株式市場:金利が上昇し続ける中、エネルギーのリード、技術の遅れ

新しい取引週は月曜日に始まり、さまざまな市場セクターがさまざまな方向に進んだ。

循環株とバリュー株は最近の上昇を続けました。 エクソンモービル (XOM、+ 3.0%)およびハリバートン (HAL、+ 5.4%)は、米国の原油先物が2か月で1バレルあたり75.45ドルの高値に2.0%上昇したことにより、エネルギー(+ 3.6%)を1日の最強セクターにするのに役立ちました。

Microsoft などのビッグテック名の減少 (MSFT、-1.7%)および Nvidia (NVDA、-1.9%)市場を反対方向に引っ張ろうとしました。

ニューヨーク証券取引所のシニアマーケットストラテジスト、マイケル・レインキング氏は午後のメモで、「物事を単純化しすぎると、金利の上昇が続き、メガキャップのハイテク株がS&P500に集中することになる」と述べた。 「5月中旬以降、バリューファクターは成長ファクターを約15%下回っています。今日は成長率をほぼ2%アウトパフォームしています。このローテーション活動の中心は、金利の上昇が続いていることです。」

実際、10年間の財務省の利回りは、先週の水曜日の約1.3%から今日の早い段階で1.5%をわずかに上回り、7月以来の最高水準に達しました。

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ダウジョーンズ工業株30種平均 34,869への適度な0.2%のゲインで閉じました。 S&P 500 テクノロジーを多用するナスダック総合指数が0.3%減少して4,443になりました。 0.5%減の2,282になりました。

そして、残りの週には何が待ち受けていますか?

StockCharts.comのチーフマーケットストラテジストであるDavidKellerは、次のように述べています。 。

「技術的な観点から、S&P 500は、2021年の大部分の価格サポートとして機能してきた50日移動平均を中心に取引を続けています。S&Pは、8月の安値である約4,360を上回っている限り、建設的な価格パターンを維持します。 "

Micron(MU)やBed Bath&Beyond(BBBY)など、いくつかの注目すべき企業からのレポートを含む軽い収益カレンダーもあります。

今日の株式市場の他のニュース:

  • 小型のラッセル2000 パックから際立っており、1.5%増加して2,281になりました。
  • 10年間の財務省の利回りの上昇は、金利の上昇が金融会社の利益率と利益を押し上げることが多いため、今日の銀行株にも追い風を巻き起こしました。 ゴールドマンサックス (GS、+ 2.3%)、 JPモルガンチェース (JPM、+ 2.4%)およびバンクオブアメリカ (BAC、+ 2.7%)は注目に値する獲得者の1人でした。
  • Altice USA (ATUS)Credit SuisseのアナリストがブロードバンドプロバイダーをOutperform(それぞれHoldとBuyに相当)からNeutralにダウングレードした後、5.8%下落しました。彼らは、ATUSが「その可能性のある資産価値よりも低く取引されており、マージンと株式買戻しに焦点を当てることから、より積極的なファイバーのオーバービルドとエッジアウト戦略への経営陣のピボットが長期的に成功する可能性がある」ことを認めています。しかし、彼らは、この「新しい投資戦略が実を結ぶまでには、それ以上ではないにしても、少なくとも数四半期かかる」と予想しています。そのため、彼らは傍観者になりつつあります。
  • 金先物 1オンス$ 1,752.00に落ち着くために、わずかな利益を出しました。
  • CBOEボラティリティインデックス(VIX) 6.0%急上昇して18.82になりました。
  • ビットコイン 価格は週末に1.5%上昇して43,040.80ドルになりました。 「市場がEvergrandeのデフォルトの大きさを考慮しているとは思わない」と、暗号通貨対応の電子商取引許可広告プロバイダーであるPermission.ioのCEOであるCharlieSilverは述べています。 「Evergrandeはキッチンのゴキブリのようなものです。1つだけではありません。中国のレバレッジは米国の3倍であり、世界中の銀行システム全体に大規模なデフォルトが波及するようです。これは影響を及ぼします暗号通貨は大幅に;暗号通貨市場は待機モードにあります。」 (ビットコインは1日24時間取引されます。ここで報告される価格は、各取引日の午後4時現在です。)
10月はもっと簡単になりますか?

9月のボラティリティの高い月は間もなく遅れますが、ボラティリティ自体はそうではない可能性があります。

ウェルスマネージャーのグレンミードの調査チームは、市場が直面している短期的なリスクの2つを概説しています。「現在、政府は9月30日に閉鎖のリスクにさらされており、債務上限は10月中旬までに引き上げる必要があります」 「上限が引き上げられない場合、米国は債務不履行に陥り、財務省が資金を借りるのに費用がかかり、信用格付けの格下げを引き起こす可能性があります。これは、両当事者が避けたいイベントです。」

追加の市場の「ぐらつき」の可能性は、財政的に安定した株式であろうと低ボラティリティのファンドであろうと、安全策を重視する可能性があります。

しかし、一部の投資家は、ボラティリティが発生している場合はショッピングリストを確認することを好みます。市場が急速に下落すると、すでに高品質の企業をわずかに良い価格で手に入れることができます。

たとえば、次の5つの株を購入します。これらの企業はそれぞれ、堅実なバランスシート、キャッシュ生成、その他の健全な財務指標を誇っていますが、市場の最新の混乱にも巻き込まれています。

この記事の執筆時点では、KyleWoodleyは長いNVDAでした。


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