人工知能（AI）は株式ピッキングの世界では目新しいものではありませんが、個人投資家にとっては実際には選択肢ではありませんでした。つまり、今まで。
従来、強力な人工知能システム、およびそれらの開発と運用に必要な高オクタンの頭脳の力は、監視対象の株式を対象として、機関投資家のみが利用できました。ヘッジファンド、クォンツファンド、そして資産運用会社の厳選されたグループについて話し合っています。
以前はダネルキャピタルとして知られていたファイナンシャルアドバイス会社であるダネルフィンは、これらすべてを変えようとしています。
Danelfinは、ビッグデータテクノロジーと機械学習の力を活用する分析プラットフォームを開発しました。目標は、定期的な投資家が戦術的な株の選択でより賢明な意思決定を行うのに役立つ機関投資家レベルのテクノロジーにアクセスできるようにすることで、競争の場を平準化することです。
Danelfinの最近再設計されたプラットフォームの特に魅力的な部分は、個人投資家が無料で使用できるようになったことです。プレミアムプランは、追加機能へのアクセスのロックを解除します。
ただし、内部で行われていることは同じままです。同社のAIアルゴリズムは、米国に上場している1,000株とヨーロッパに上場している600株について、1日あたり900以上のファンダメンタル、テクニカル、センチメントのデータポイントを分析します。 Danelfinは、合計で、そのAI予測スコアリング機能は10,000の毎日の指標を介して解約すると言います。次に、プラットフォームはその入力の海を分析して、各株式の将来のパフォーマンスを予測し、次の90市場日にわたって市場を上回る確率を計算します。
アルゴが監視する株式を決定すると、1から10の範囲のAIスコアと呼ばれる評価を吐き出します。2017年1月から2021年3月までのバックテストでは、米国上場の株式で、年間平均10のAIスコアが生成されました。 AIスコアが1と最も低い株は、年間平均11.8％のリターンを生み出しましたが、35.2％のリターンを生み出しました。
最近のテストも同様に励みになりました。 6月23日時点でのダネルフィンの米国株式のトップ10は、9月28日までの平均リターンが4.4％でした。これは、SPDR S＆P 500 ETFトラスト（SPY、433.72ドル）を2パーセント近く上回りました。
9月25日時点で完全な10AIスコアで注目すべき10銘柄があります。 念のため、ウォール街のアナリストがこれらの名前について何と言っているかも調べました。
そして覚えておいてください：私たちは、数日ではなく、数年ではなく、今後数か月かそこらで株式が市場を打ち負かす可能性について話しているのです。つまり、プラットフォームは戦術的な投資家のために購入するのに最適な株をより多く指摘していますが、必ずしもデイトレーダーや長期投資家ではありません。
ダラーツリーのシェア （DLTR、$ 86.28）は、年初来で約5分の1の差であり、より広い市場を40パーセントポイント近く下回っています。しかし、DanelfinのAIアルゴリズムによって取得された信号が正しければ、これは戦術投資家が安価でDLTRを取得する良い機会になる可能性があります。
このリストで注目するすべての株式と同様に、DLTRは完全なAIスコア10を取得します。これは、今後90日間の市場でアウトパフォーマンスの準備ができていることを示しています。重要なのは、8月30日以降、株価が毎週その最高のAI評価を維持していることです。
低コストの小売チェーンが際立っているのは、基本スコアが8で、6月28日以降、週単位で下がっていないレベルです。一方、株式のテクニカルスコアは、8月23日以降上昇傾向にあります。感情のスコアも同様です。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、ストリートはDLTRに強気を歪め、購入のコンセンサス推奨を与えています。しかし、サプライチェーンの頭痛と労働力の不足のために、市場は在庫が減少しており、一部のアナリストは短期的には名前に慎重なままです。
レイモンド・ジェームズのアナリスト、ボビー・グリフィン氏は、マーケット・パフォームで株式を評価している。ホールドに相当）。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡されたDLTRをカバーする27人のアナリストのうち、7人がStrong Buyで評価し、2人がBuy、17人がHold、1人がSellと評価しています。
Homebuilder PulteGroup （PHM、$ 47.19）在庫は、前例のないレベルからの消費者需要の業界全体の緩和によって打撃を受けて、過去1か月で約14％減少しました。アナリストは、ステッカーショック（全国の住宅価格は7月に前年比で19.7％の記録を上回った）と季節性の回復が役割を果たしていることは間違いないと指摘しています。
しかし、DanelfinのAIアルゴリズムによると、10点満点のAIスコアにより、PHMは今後数か月でリバウンドする準備ができています。
過去8週間のうち7週間維持されている株式の基本スコア8は、いくつかの魅力的な評価指標、長期資産、粗利益などの要因によって左右されます。 PHMのテクニカルスコアは過去4週間のうち3週間で7に達し、8のセンチメント測定値は4週間連続で安定しており、8月末の5から跳ね上がっています。
ストリートも同様に強気であり、S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、PHMに購入のコンセンサス推奨を与えています。 5人のアナリストがStrongBuyで株式を評価し、3人がBuyと言い、7人がそれをHoldと呼びます。
レイモンド・ジェームズのアナリスト、バック・ホーンは、ブルズキャンプのアナリストに数えられています。
「この非常に資本効率の高い住宅建設業者にとって、リスクと報酬の方程式は非常に非対称であることがわかります」と、StrongBuyで株式を評価するHorneは書いています。
ダネルフィンが短期的なアウトパフォーマンスのためにPHM株を好むのと同様に、住宅建設業者の長期的な成長見通しに関するストリートの評価はさらに励みになります。アナリストは、S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、同社が今後3〜5年間で35％の平均年間1株当たり利益を生み出すと予想しています。
リアコーポレーション （LEA、159.86ドル）株価は6月3日のピーク以来、その価値の5分の1以上を失い、年初来のプラスにとどまっています。
名前をつけた市場の理由を理解するのは難しいことではありません。 CFRAResearchのアナリストであるGarrettNelson氏は、「LEAは、業界のボリュームと商品コストの上昇に影響を与え続ける半導体と部品の不足の影響を反映して、通年のガイダンスを下げる最新の自動車サプライヤーです」と述べています。
自動車の電気システムと座席を専門とするLearは、世界の自動車生産が以前の9％から6％増加すると想定していると、Holdで在庫を評価するNelson氏は付け加えます。
ストリートのコンセンサス推奨は、かなり低い信念ではありますが、購入することです。 LEAをカバーしている20人のアナリストのうち、5人は強い買い、5人は買いでそれを評価し、9人はそれを保留と呼び、1人は売りと言います。
ただし、DanelfinのAI評価によると、LEAが短期的にどこに向かっているのかという見方は、はるかに強気です。
Learの完璧な10AIスコアは、テクニカルグレード9とファンダメンタルスコア8によって導かれ、今後数か月にわたって監視するために株式のレーダーにしっかりと置かれます。技術的な指標としては、LEAは8月30日までに10点満点を記録し、それ以来8点を下回ったことはありません。過去8週間のうち7週間、基本的な数値は変化していません。これは、四半期ごとの売上高の伸びと評価に関する強力な指標に支えられています。
おそらく最も有望なのは感情であり、夏のほとんどを中立的な領域で過ごした後、2週間連続で肯定的な成績を収めています。
ギャップ （GPS、24.60ドル）株価は回復プレイとしての地位のおかげで上半期は暑かったが、デルタバリアントがモールベースの小売業者に対する不安を再燃させた後、楽しみは終わった。
確かに、GPSは、年初来でまだより広い市場を約5パーセントポイント上回っていますが、それは5月のピークからその価値の約3分の1を失った後です。
株主にとって幸いなことに、DanelfinのAIは、プラットフォームの株のギャップを監視することで、出血はここで止まると言います。
GPSの完璧な10AIスコアは、ファンダメンタルグレードとセンチメントグレード8によって導かれます。ファンダメンタルリーディングは、7月中旬にニュートラルレベル5を下回って以来、毎週ゆっくりと上昇傾向にあります。センチメントスコアは8で安定しています。 3週間連続。そして、テクニカルグレードは4週間連続で現在のレベル7を維持しています。これは、テクニカルがネガティブな領域に陥った8月初旬に立っていたところから大幅に改善されています。
ストリートは、過去2か月間、GPSで徐々に強気になっています。アナリストのコンセンサス推奨はホールドに立っていますが、一部のプロは会社の見通しについてますます楽観的です。同名の店舗に加えて、ギャップはバナナリパブリック、オールドネイビー、アスレタのアパレルチェーンも運営しています。
ジェフリーズのアナリスト、ジャニーン・スティヒター（ホールド）は、「ポートフォリオの多くで現在の勢いに勇気づけられており、オールドネイビー/アスレタへのミックスシフトにより、長期的に利益率が向上すると考えています」と述べています。
興味深いことに、Street's Holdの推奨では、GPS株は今後12か月間のS＆P 500のパフォーマンスにのみ一致することが示唆されていますが、アナリストの平均目標価格である33.74ドルは、現在のレベルから37％上昇したことを意味します。
一方、Danelfinのアルゴは、GPSが今後90取引日で市場を上回ると予測しています。
世界的なチップ不足は新車の生産を削減しており、それは KARオークションサービスでのノックオン効果をもたらしました （KAR、16.01ドル）。
KARは中古車のオークションサービスを提供しており、新車の供給が不足しているため、中古車の価格が高くなっています。その結果、「KARプラットフォームに到達するオフリース車両の数が劇的に減少しました」とベアードのアナリスト、クレイグ・ケニソン氏は述べています。
その結果、KARのシェアは今年これまでのところ14％減少しています。ケニソンは、アウトパフォーム（購入に相当）で株式を評価し、急襲する時が来たと考えています。 Danelfinは、より定量的な理由はありますが、アナリストの呼びかけに心から同意します。KARAuctionServicesを注目株の1つとして取り上げています。
KARの完璧な10AIスコアは、感情グレード10によって導かれます。感情の読み取りを後押しするデータポイントには、評価、比較的高い空売り比率、または空売りされた発行済み株式の割合が含まれ、KARはストリートの平均12か月の価格目標を上回っています。 。
一方、株価のファンダメンタルスコアは2020年末から7を下回っておらず、テクニカルグレードは5月上旬から7以上となっています。
DanelfinのAIは、今後数か月のアウトパフォーマンスでKAR株を好む一方、Streetは長期的にも強気であり、株式に買いのコンセンサス推奨を与えています。
BofA Securities（Buy）は、米国の自動車人口は「10歳以下の自動車人口は、成長率が収束する2024年頃まで、11歳以上の自動車人口よりも速い速度で成長するはずだ」と述べています。これは、KARだけでなく、自動車のバリューチェーンの他のサービスプロバイダーにもメリットがあるとアナリストは述べています。
フットロッカー （FL、49.31ドル）株式は、上記のGPSと同様の軌道を共有しています。回復プレイとしての前半の力強いアウトパフォーマンスと、それに続く新たなCOVID-19の恐怖の低迷です。
しかし、ダネルフィン氏によると、今や完璧なファンダメンタルスコアと技術的および感情的要因の強い評価により、靴小売業者のシェアは市場を席巻する方法に戻り、プラットフォームのトップ株に上陸するはずです。
AIが株式の3か月の見通しについて述べていることについては、FLのファンダメンタルスコアは8月23日以降、力強い上昇傾向にあります。テクニカルグレードは4週間連続で7で安定していますが、最近のセンチメントは3の安値から跳ね上がりました。 8月下旬に2週間連続で8を打つ。
戦術的な投資家の見通しと同様に、ストリートは長期投資家にとってもフロリダ州で強気です。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡された株式をカバーする20人のアナリストのうち、11人がStrong BuyでFLを評価し、3人がBuyと言い、6人がそれをHoldと呼んでいます。これは、かなり高い確信を持って、購入のコンセンサス推奨にうまくいきます。
ArgusResearchのアナリストであるKristinaRuggeri（Buy）は、フロリダ州が株式に強気である理由の1つとして、「パンデミック関連の課題にもかかわらず、堅調な収益の4分の5を計上した」と述べています。
「同社は、快適性とフィットネスのアパレル、需要の停滞、刺激に基づく支出の強いトレンドから恩恵を受けてきました」とRuggeri氏は付け加えます。 「同社は今年後半に独自のブランドを立ち上げることを計画しています。また、FLの最近の買収についても好意的な見方をしており、新しい人口統計や地理的地域をターゲットにすることができます。」
ハーバライフ （HLF、43.77ドル）は、9月13日までの1年間でより広い市場に遅れをとっていましたが、少なくともシェアはプラスでした。しかし、その日の市場閉鎖後に出された収益警告はそれを処理しました。
栄養製品とウェルネス製品を販売するマルチ商法会社は、「独立した販売業者の活動レベルが予想を下回ったため、第3四半期および通年の予想純売上高が減少した」と述べています。
HLF株は次のセッションで急落し、2021年には8％以上下落しました。
戦術的投資家にとっての明るい面は、ダネルフィンのAIプラットフォームによると、ハーバライフのセンチメントとテクニカルスコアに驚異的な成果を上げ、HLFを今後数か月で市場を上回るリターンに設定し、注目すべきトップ株の1つにしたことです。
収益警告のドローダウンの前に、HLFの感情スコアは8でした。それ以来、完璧な10代をマークしています。テクニカルリーディングはさらに劇的に跳ね返った。底がHLF株から落ちる前に、それは4の負のグレードに座っていました。しかし今、グレードは2週間連続でほぼ完璧な9に達しました。基本的な評価でさえ、HLFの9月中旬のダイビング前の6から7のスコアに、穏やかに後押しされました。
株価が急落した後、HLFインサイダーが買いまくるのは確かに感情を害するものではありません。
HLFをカバーしているアナリストは4人だけですが、彼らは可能な限り強気です。一人一人がStrongBuyで株を評価します。
CFRAリサーチのアナリスト、アルン・スンダラム（ストロングバイ）は、「収益の警告は私たちと投資家を驚かせたが、HLFの事業やモデルに構造的に問題があることを示す発言はなかった」と述べた。 2桁の成長とパンデミック前のレベルを追跡し、長期的な上昇の勢いを示しています。」
世界最大のグループ生命および健康再保険会社の1つとして、 Reinsurance Group of America （RGA、111.23ドル）は、パンデミックからの塊の公正なシェア以上のものを取りました。
RGAは、これまでのところマイナスですが、基本的な背景の改善とDanelfinのAI評価は、2021年を締めくくるにつれ、株価がアウトパフォーマンスの準備ができていることを示唆しています。
その基本的な背景について、アナリストは、四半期ごとの結果は、コロナウイルスによる死亡の影響の中で最悪のものが再保険会社の背後にあるように見えることを示唆していると指摘しています。
「主要市場で一般人口の死亡が減少したため、過剰なCOVID死亡率は四半期ごとに大幅に減少しました」とUBSグローバルリサーチのアナリスト、ブライアンメレディス（購入）は書いています。
さらに、同社は最近、自社株買いの停止を解除し、配当を引き上げた。どちらも「デルタの亜種の恐れ（ケースは増加しているが、死亡率は低いままである）にもかかわらず、RGAの信頼を強く示している」とアナリストは付け加えた。 / P>
RGAに関するメレディスのような楽観主義は、ダネルフィンのAIレーダーにはっきりと現れています。株式は、ファンダメンタルスコアとセンチメントスコアで完璧なスコアを獲得し、テクニカルシグナルでは8を獲得しています。
良好な評価とバランスシートの強さは、4週間連続で10点満点を記録したRGAのファンダメンタルグレードを強化するのに役立ちます。 Sentimentは、過去14週間のうち12週間で10点満点を獲得しました。一方、ダネルフィンのAIスコアの技術的要素は、中立レベルの5であった8月9日以降、着実に上昇傾向にあります。
ダネルフィンの注目株の1つとしてのRGAの短期的な可能性にもかかわらず、ストリートは長期的には名前が分かれたままであり、ホールドのコンセンサス推奨を与えています。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡されたReinsurance Group of Americaをカバーする8人のアナリストのうち、1人はストロングバイ、1人はバイで評価、3人はホールド、1人はセル、1人はストロングセルで評価しています。
Unum Group （UNM、24.78ドル）は、アナリストが慎重な目を向けるもう1つの保険セクター株です。
個人および団体の障害保険商品を提供する国内最大のプロバイダーであるStreetは、Holdのコンセンサス推奨により、今後のUnumのトップラインにとってCOVID-19が何を意味するのかを依然として懸念しています。
CFRAリサーチのアナリスト、キャサリン・サイフェルト（ホールド）は、「営業収益は、2021年には2％まで横ばい、2022年には1％から2％上昇すると予測しています」と述べています。 「営業収益と売上高の増加の程度は、経済と労働市場の回復の中で成長の機会を活用するUNMの能力に依存しますが、いくつかの財政的および競争的課題によって相殺されます。」
ただし、DanelfinのAIアルゴリズムは、少なくとも今後90日間の取引日にわたって、プラットフォームの注目株の1つであるUNMとそのような懸念を共有していません。 Unumの完璧な10AIスコアは、同様に完璧なファンダメンタルグレードとセンチメントグレードによって導かれ、年が明ける前に株式がより広い市場に追いつくことを可能にするはずです。
UNM株は年初来でプラスですが、その8％の上昇は、S＆P500を約8パーセントポイント下回っています。しかし、過去12週間のうち10週間の完璧なセンチメントの読み、3週間連続の着実で前向きなテクニカル、そして7週間連続の完璧な10の基本的な読みは、シェアが勃発するように設定されています。
上記のように、アナリストは、UNMの長期的な見通しに関してはほとんど傍観者です。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスが追跡している株式について意見を発表している10人のプロのうち、1人はストロングバイ、8人はホールド、1人はセルと呼んでいます。
ケンパー （KMPR、$ 67.10）在庫は、パンデミックによって引き起こされた長期にわたる家庭でのハンカリングの後、国が通常通りビジネスと生活に戻ったことにより、現在までにほぼ13％下落しています。
ケンパーは、米国で最大の個人保険のライターの1つであり、損害保険は保険料の約86％を占めています。最近の会社の問題は、PC保険事業が主に個人用自動車であるということです。
「景気の回復、インフレ圧力、より厳しい訴訟環境により、自動車の損失は増加しています」と、ウィリアムブレアの株式調査アナリストであるアダムクラウバー（マーケットパフォーム）は書いています。 「同社は自動車の流れを変えるための是正措置を講じていますが、結果が出るまでには数四半期かかる可能性があり、短期的には収益に圧力がかかるはずです。」
株主、戦術的投資家、または機会主義を感じている他の人にとって幸いなことに、ダネルフィン氏は、今後数か月で株価が大幅に回復する準備ができていると述べています。
KMPRの完璧な10AIスコアは、基本的な要因として10によって強化されています。これは、8週間連続して維持されるレベルです。テクニカルは4週間連続で8から9の範囲でしたが、5月下旬以降、センチメントは週単位で8のグレードを下回っていません。
すべてを合計すると、KMPRは、9月25日の時点で完全な10のAIスコアで、ダネルフィンの株式リストをリードしています。
通りは名前もほとんど強気です。確かに、5人のアナリストだけが株式をカバーしていますが、彼らのコンセンサス推奨は購入に立っています。 1つはStrongBuyでKMPRを評価し、3つはBuyと言い、1つはHoldでそれを持っています。彼らの平均価格目標である80.75ドルは、今後12か月かそこらでKMPR株が約20％上昇することを意味します。
