ほとんどの人は Dr Wealth が投資に焦点を当てたプラットフォームであることを知っていますが、それは間違いではありません。私たちが発信するコンテンツから、私たちが第一に投資家であることを間違いなく感じていただけるでしょう。
しかし、ここで重要なのは、私たちは投資と取引の両方を行っているということです。
ほとんどの人はどちらか一方を実行します。それはいいです。しかし、両方を行うことには利点があります。これについてはまた別の機会に説明します。今日は、今年行ったトップトレードのいくつかを紹介したいと思います。
「取引」という言葉の意味は人によって異なります。
市場のタイミングを測ることは無駄だと考える人もいます。リスクが高すぎると考える人もいます。一日中チャートを見つめる必要があると考える人もいます。
それらはすべて正しく、同時に間違っています。
取引は難しいですが、不可能ではありません。それはリスクを伴う可能性がありますが、それはリスクを管理しない場合に限られます。時間をかける必要はありませんし、画面に釘付けになる必要もありません。
実際、私たちが取引するときは、数週間から数か月の保有期間を検討します。私たちは日中取引を行っているわけではありませんし、その専門家であるふりをしているわけでもありません。私たちは通常、取引時間外に注文を出し、一日中市場を監視しません。私たちの本当の仕事は、市場が開く前に行われます。
取引方法はたくさんあります。しかし、大まかに言えば、ほとんどの戦略は 2 つの傘に分類されます。
平均回帰は直感的です。結局のところ、価格はジグザグに変動し、伸びすぎたものは通常は元に戻ります。しかし、私たちはそれが好きではありません。私たちの経験では、株価は大方の予想よりも大きく推移します。そして、そうなると、合理的と思われるよりも長く、さらに遠くまで傾向が続きます。
トレンドフォローは通常、精度が低く、正しいことよりも間違っていることの方が多いです。しかし、勝者は大きく、小さな損失を補って余りあるものです。
私たちはルールに基づいたトレーダーでもあります。まず、ルールを決めます。そして、ルールが私たちを形作ります。
目標はシンプルです。システムに従うことです。感情に任せて取引をしないでください。私たちは自分自身を信頼しているのではなく、自分たちのルールを信頼しています。
ここで、シンガポール株に限って、今年最高のパフォーマンスを示した取引のうち 4 つを振り返ってみましょう。
驚かれるかもしれませんが、UOB Kay Hian は今年 UOB Bank を上回りました。
私たちはこの銘柄を 2 回取り上げました。1 回目は金融株が値上がりしていたとき、もう 1 回目は「UOB ダイナスティ」テーマの一部としてでした。しかし、何がラリーのきっかけになったのかはまだ正確にはわかっていません。おそらく次のようなことが考えられます。
しかし、取引の場合、その理由を知る必要はありません。株式が当社のルールに合格した場合、当社は行動します。
2025年4月28日、株価は100日移動平均線から反発し、抵抗線を突破しました。ボラティリティは低く、これは私たちが好むことですが、スーパートレンド指標は売りから買いに反転しました。ブレイクアウト時に 1.82 ドルでエントリーしました。
その時点では、取引がどうなるか全く分かりませんでした。
ほとんどの投資家は購入前に強力なナラティブを求めています。しかし、私たちにとって重要なのはセットアップです。未来を予測できないことを知っているため、私たちは見通しを立てることを意図的に控えています。代わりに私たちがするのはルールに従うことです。
取引が失敗した場合は損失をカットします。シンプルです。
しかし今回、株価は見事に推移しました。一時停止中も落ちることはなく、ただ横に移動して拠点を形成していました。それは強さのしるしです。
株価が上昇するにつれ、当社は売りストップ注文をさらに上回りました。どれだけの利益を得るかを決めるのは私たちではなく、市場に任せます。このトレンドが消えてしまったら、終わりです。
2025 年 7 月 30 日、複数の赤いローソク足が急激な反転を示した後、2.40 ドルで逆指値注文が発動されました。終了しました。
もっと早く売ってもっと作れば良かったのではないでしょうか？多分。しかし、それは後知恵の話です。目標は最高値で売ることではなく、トレンドが終わったときに終了することです。
配当を含めると、3 か月で +38% の収益を上げました。
ウィー・ハーは、今年好調に推移している建設セクターの中でも最高のパフォーマンスを見せた銘柄の 1 つです。
しかし、Wee Hur は単なる建設会社ではなく、不動産開発や宿泊施設の部門も持っています。 2024 年 12 月に、同社は利益を得るために学生宿泊施設資産を売却しましたが、従業員寮は保持しました。
私たちが発見したセットアップは教科書的な上昇トライアングル、つまり強気の継続パターンでした。
価格はさらに狭い範囲内に押し込まれ続けた。上部の抵抗は 3 回攻撃され、拒否されましたが、これは良い兆候です。拒否されるたびにプレッシャーが高まります。ついに価格が突破したとき、それは沸騰した鍋の蓋が吹き飛ばされるようなものでした。
2025 年 6 月 30 日にブレイクアウトが始まったとき、0.48 ドルでエントリーしました。
株が急騰した。リトレースメントはありませんでした。この動きは速くてきれいでした。実際、速すぎてサポート (緑の線) が追いつきませんでした。サポートチャンネルが広がりました。
デフォルトのレベルは遠すぎて利益を保護できないため、私たちは慎重に高いサポートを特定しました。
2025 年 8 月 8 日に 0.675 ドルでエグジットし、わずか 1 か月強で +40% の利益を確保しました。
今にして思えば、株価は上昇し続けた。そうです、私たちは早めに撤退したかもしれません。しかし、セットアップはうまくいきました、そして私たちはそれを逆転させたくありませんでした。
Hon Leong Asia は建設会社ではありませんが、建築資材とディーゼル エンジンを供給しているため、同じマクロトレンドの恩恵を受けました。
株価にはきれいで整然としたチャートがあり、私たちのお気に入りの種類でした。
いくつかのフラットベースを形成しており、ブレイクアウトトレードに最適です。私たちが気に入ったのは、プルバックが浅いことです。これは、買い手があらゆる下落を吸収していることを示しています。
ベースブレイクアウトとスーパートレンド反転の後、2025 年 5 月 7 日に 1.11 ドルでエントリーしました。
これは速い動きではありませんでした。価格はゆっくりと着実に上昇しました。
標準サポートレベルよりも厳しく設定された任意のストップを使用して、2025年7月22日に1.62ドルでエグジットしました。私たちはより多くの利益を確保したいと考えていました。トリガーされました。
興味深いことに、価格は直後に反発しました。そこで、別のブレイクアウトで再エントリーしました。これもフラットベースパターンです。
はい、売った金額よりも高く買い戻しました。それはいいです。私たちは価格に固執していません。
しかし残念ながら、2 位は数日後にストップしてしまい、6% の損失となりました。
なぜよりきついストップなのでしょうか？私たちはボラティリティが上昇していることに気づき、さらに大きな下落のリスクを負いたくありませんでした。結局、私たちはトレードに十分な余裕を与えることができず、次のレグアップを逃しました。
それでも、2 回目のトレード損失の後でも、純利益は 3 か月で +39% でした。
私たちの最高のパフォーマー — そして私たちはまだその地位にあります。
CNMC Goldmine は金融や建設とは無関係の金採掘業者です。私たちは業界の集中に注意を払い、多様化を目指します。
チャートは長いフラットベースを示し、ボラティリティは大幅に縮小しました。これは古典的なブレイクアウト前の設定です。私たちはこうした静かなコンプレッションが好きです。彼らは、大きな動きが起こりつつあることを示しています。
私たちは買いストップ注文を出し、2025 年 7 月 14 日に 0.45 ドルでトリガーされました。
その後、次のようなニュースが飛び込んできました。
投資家が集まりました。
9月には金が新高値を更新し、CNMCもそれに続いた。 2025 年 9 月 10 日の時点で、+110% の含み益を達成しています。
トレーリングストップ注文が設定されています。トレンドが反転した場合、利益のほとんどを確定させます。ただし、ご希望であれば、喜んでより高い速度で実行させていただきます。
市場がどこまで私たちを連れて行ってくれるのか見てみましょう。
これらの勝ちトレードは、インスピレーションを与えることを目的としていますが、同時に警告することも目的としています。
はい、取引で利益が得られる可能性があります。ただし、ハイライトに騙されないでください。取引には頻繁に損失が伴うこともあります。
違いは、トレーダーはすぐに損失をカットするのに対し、投資家は損失を乗り切る傾向があるということです。ほとんどの人は、連続して複数の負けトレードに耐えることができません。システムが「機能していない」ように感じます。
しかし、損切りには取引コストがかかります。それは欠陥ではなく、機能です。
私たちは、トレーディングと投資は相互に補完し合うと信じています。トレーディングは、リスク管理された相関のないアプローチを市場に提供します。そして、正しく行えば、ドローダウンを削減し、トレンド市場でアウトパフォームすることができます。
結局のところ、問題は「何を獲得したいですか？」ではありません。 — それは「あなたは何を苦しむつもりですか?」
最悪の日でも使い続けられるシステムを選択してください。なぜなら、自分の願望を達成できないからです。システムに頼ることになります。
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