ベアプットスプレッドは、プットデビットスプレッドとも呼ばれます。それらは、プットを購入し、同じ有効期限で別のプットを売り出すことを含む弱気なオプション取引戦略です。この組み合わせプロセスにより、取引の損益分岐点の価格が下がります。
リスクを抑えながら利益を最大化する戦略を学びたくない人はいますか？多くの場合、私たちは感情と戦い、本塁打の取引をしようとしています。したがって、私たちは利益に加えていくらかを還元することになります。結果として、この戦略を取引することを学ぶことはあなたの証券口座を保護するための賢い方法です。詳細については、ビデオをご覧ください。
株式市場で数ドル余分に稼ぐことを夢見ていましたが、始めるのに1,000ドルもありませんか？あなたは保護しながら同時にお金を稼ぐ方法を探していますか？
エキサイティングなニュースがあります。トレーディングオプションスプレッドはあなたのための解決策かもしれません。今日は特に1つのスプレッドについてお話したいと思います。
無駄がなく、意地悪で、銀行を壊すことはありません。クマのプットスプレッドです。ちょっと待ってください。この金儲け戦略から利益を得ることができることをお見せします。
まだ気づいていない場合は、オプションスプレッドには多くの異なる名前がありますが、同じ意味です。たとえば、クマのプットスプレッドを考えてみましょう。ロングプットスプレッド、デビットプットスプレッドとも呼ばれます。
これは、取引に参加するために借方をとるからです。ベアプットスプレッドは垂直スプレッドであることを覚えておくことが重要です。
あなたの最終目標は、価格が下がることを期待してプットを購入すると同時に、別のプットを書くことです。どちらも有効期限は同じですが、コストの一部を相殺する方法として、行使価格が低くなっています。
原資産の価格がまもなく下がると思われる場合は、ベアプットスプレッドを使用してください。ベアプットスプレッドを構築するには、より高い打撃のインザマネープットオプションを購入し、より低い打撃のアウトオブザマネープットオプションを販売します。
両方のオプションが同じ有効期限の同じ原証券にあることを覚えておくことが重要です。オプションスプレッドについて詳しく知りたい場合は、当社のサービスをチェックしてください。
行使価格の選択方法により、最初は正味現金支出（正味借方）が必要です。株価がより低い行使価格（あなたが望むもの）に向かって下がると仮定すると、ベアプットスプレッドはロングプットを購入するのと同じように機能します。
しかし、それが異なるのは利益です。プットとは異なり、利益が上がる可能性はスプレッドで止まります。利益が上がる可能性はスプレッドで止まります。
アウトオブザマネープットをショートすることで、弱気ポジションのコストを削減します。ただし、原資産の価格が急落した場合、実質的な利益を上げるチャンスはありません。
あなたの利益は限られていますが、あなたのリスクは定義されています。これはトレードオフの一部です。ショートプットプレミアムは戦略のコストを軽減するだけでなく、利益を制限します。
ショートプットストライクがロングプットストライクを下回っている限り、異なる行使価格の選択肢が機能する可能性があります。決定は、トレードオフのバランスを取り、現実的な予測を維持することです。
最大利益は、原資産の価格がショートプットの行使価格よりも低い場合です。これと同じくらい簡単です。最大の利益を実現するには、株価が有効期限に設定された資金のうちの行使価格を下回る必要があります。
両方のオプションはお金で期限切れになります。ただし、高い行使価格で購入したプットは、低い行使価格で販売したプットよりも本質的価値が高くなります。
したがって、最大利益は、行使価格からポジションに入ったときに取られた借方を差し引いたものに等しくなります。以下に、最大利益を計算するための式を示します。
あなたの最大利益=ロングプットの行使価格–ショートプットの行使価格–正味プレミアム支払–コミッション支払
言い換えれば、あなたの最大の利益は、あなたが支払ったプレミアムをショートプットベアプットスプレッドの行使価格で差し引いたときです。トレーディングスプレッドのリアルタイムの例については、トレーディングルームをご覧ください。
ベアプットスプレッドを購入するオプションチェーンは次のとおりです。したがって、ストライキの幅と、利益を得るために株式をどこに置く必要があるかを確認できます。
有効期限の時点で株価がプットオプションの行使価格を上回っている場合、最大損失は取引開始時に引き落とされる借方です。
これに基づいて、最大損失を計算するための式は次のとおりです。
最大損失=正味プレミアム支払額+コミッション支払額
言い換えれば、あなたの最大損失はあなたが費やしたプレミアムです。これは、ネイキッドオプションの場合と同じです。
ただし、スプレッドの価格は裸のオプションよりも安いです。したがって、保険料がはるかに少ないため、損失ははるかに少なくなります。
損益分岐点は、ロングプット行使価格から取引に参入するために支払われた正味プレミアムを差し引いたものに等しくなります。
損益分岐点の価格は、取引がそのポイントに到達できることを知りたいので、知っておくことが重要です。
ベアプットスプレッドのようなスプレッドのエントリーとエグジットが必要な場合は、リアルタイムの株式アラートを確認してください。作業はあなたのために行われ、それらは大型株であるため、ポンピングは問題ではありません。
その結果、私たちは証券会社の口座でより多くの利益を得るために株を汲み上げていません。その後、販売時にバッグを持っておくようにしておきます。
操作を避けるために、安全なペニー株リストを見つけたいと考えています。ただし、オプションは、大型株の取引に必要な資本を投入せずに、小規模な口座を増やすための優れた方法です。
オプションは難しいという評判があります。さらにヘルプが必要な場合は、高度なオプション戦略コースを受講してください。
1月にALI株が38ドルで取引されており、見通しが弱気であるとします。たぶん、彼らは間もなく登場する収益に見合わない態勢を整えています。
あなたの分析に基づいて、あなたはベアプットスプレッドを入力することにしました。 FEB 40プットを300ドルで購入し、FEB35プットを100ドルで同時に販売します。
その結果、ポジションに入るための正味借方は$ 200になります。その後、ALI株の価格は満了時に34ドルに下がります。それがあなたが望むものです。
両方のプットはインザマネーで期限切れになります。購入したFEB40コールの本源的価値は600ドルですが、販売したFEB35コールの本源的価値は100ドルです。
数値を計算すると、スプレッドの正味価値は5ドル（行使価格の差）になります。取引にかかる負債を差し引くと、純利益は300ドルになります！
当然のことながら、これはあなたの最大の利益でもあります。代わりに株価が42ドルに上昇した場合、両方のオプションは無価値に期限切れになります。
取引に参加するために費やした200ドルの借方全体を失います。
これは、最大の損失でもあります。これは、物事の壮大な計画では、カバーされていないプットの計画とはあまり比較されません。
スプレッド戦略のため、ベアプットスプレッドはキャップ利益を行います。それはトレーダーに負担をかけることを妨げる可能性があります。
しかし、それは通常、私たちが貪欲だからです。何千ドルも取引したくないのは誰ですか？それは正常ですか？
それは確かに起こる可能性があります。ただし、ゆっくりと着実にレースに勝ちます。
1つの契約で100株を管理し、複数の契約を購入できることを忘れないでください。そうするための資金があることを確認してください。
わずかな利益が加算されます。アカウントを安全に成長させることは、長期的にはあなたに利益をもたらすでしょう。仲介アカウントを爆破することはありません。
また、損失を被ることで燃え尽きることはありません。覚えておいてください、あなたはあなたの利益を奪って破産することは決してありません。
私たちは通常、株価が下がるのではなく、値が上がることを期待しています。しかし、市場の低迷に直面した場合、ベアプットスプレッドは利益を生む可能性があります。
現在または将来においても、取引したい株が上がらない場合があります。そして、場合によっては、中立のままです。
だからこそ、この単純な取引戦略はあなたの兵器庫にあると有益です。仲間のトレーダーが傍観しているとき、またはさらに悪いことに、お金を失っているときに、利益を得ることができます。
オプション取引の旅を始めるお手伝いをさせてください。シンプルなネイキッドオプションから高度な戦略まで、あらゆる段階をご案内します。