市場価値が小さい株式への投資家は、彼らが通常、ダウンマーケットでアンダーパフォームしていることをよく知っています。反対に、市場が再び上昇するとき、小型株が先導することがよくあります。
ほとんどの小型投資家は待つことができません 市場が変わるために。 S＆P 500は、2月19日のピーク以来、16％下落しています。小型株のベンチマークであるラッセル2000は？ 25％以上転落しました。
スモールキャピタルのこの広範な痛みにより、投資家は掘り下げを一時停止する可能性があります。そこで、どの株が最も持ちこたえており、おそらく利益を生み出しているのかを検討し、企業や市場が通常の状態に戻った後も継続的なアウトパフォーマンスを実現する準備をすることにしました。
案の定、今日でも、小型株に関しては素晴らしいアイデアが不足することはありません。
最適な候補を見つけるために、時価総額が10億ドルから20億ドルの企業に限定しました。クマ市場がほぼ3か月前に始まって以来、株式もS＆P500を上回らなければなりませんでした。
さらに、ブローカーの平均的な推奨値が「購入」以上の株式にリストを絞り込みました。 S＆P Capital IQは、アナリストの株価を調査し、5段階でスコアを付けます。ここで、1.0は強い買い、5.0は強い売りを意味します。 2.0以下のスコアは、アナリストが平均して株式を購入と評価することを意味します。スコアが1.0に近づくほど、購入コールは強くなります。最後に、最高得点の名前に関する調査とアナリストの見積もりを掘り下げました。
そのプールから、アナリストが最も愛する11の最高の小型株に上陸しました。 それぞれを強調しながら読み進めてください。
特に記載がない限り、データとアナリストの評価は5月6日です。株式は、最低から最高まで、平均的な推奨によってリストされています。評価とデータはS＆P CapitalIQによって提供されます。
SPSコマースの株式 （SPSC、$ 56.54）は、クマ市場で幸いにも持ちこたえています。ラッセル2000インデックスの小型株の急落と比較して、2月19日の市場トップ以来、株価は5％下落しています。
アメリカ人が封鎖され、レストランや店が閉鎖されているため、サプライチェーンは混乱しています。これがSPSCの輝きのチャンスです。 SPS Commerceは、小売業者、サプライヤー、食料雑貨店、流通業者、ロジスティクス企業が注文を管理および履行するのに役立つクラウドベースのサプライチェーン管理システムを提供します。
Buyで株式を評価するStifelは、SPSCは「小売エコシステム内のフルフィルメントおよび分析ソリューションのマーケットリーダー」であると述べています。
「同社は、堅実なウォレットシェアの成長を可能にし、非常に継続的な収益源を生み出す競争力のある堀を構築しました」とStifel氏は付け加えます。
S＆PキャピタルIQによると、株式をカバーする11人のアナリストのうち、5人は強い買い、2人は買い、4人はホールドのレート株と呼んでいます。彼らは、会社が今後3〜5年間で平均年間収益成長率20％を生み出すことを期待しています。これは、成長投資家を興奮させる強力なクリップです。
ウォール街の会社の見通しに対する楽観的な見方は、株価のパフォーマンスに見ることができます。市場が2月にロールオーバーを開始して以来、EVERは13％以上上昇しています。これは、S＆P500とラッセル2000をそれぞれ約29パーセントポイントと39パーセントポイント上回っています。
投資論文はかなり単純です、とウィリアムブレアは言います。
「保険業界はデジタルシフトの初期段階にとどまっていると私たちは信じています」とWilliamBlair氏は言います。 「EverQuoteは差別化されたモデルを持ち、いくつかの保険セグメント（自動車、住宅、賃貸人、生命、健康、商業）で競争しているため、同社は業界のデジタルシフトを活用する強力な立場にあると確信しています。」
>アナリストは、大規模な保険業界がオンラインに移行し続けているため、株価は引き続きアウトパフォームするはずだと付け加えています。
ウォール街は、現在、市場で最高の小型株の1つとしてこれまでになく広く評価されています。 S＆PキャピタルIQが追跡している3人のカバーアナリストは、これまでに強い買いを呼び、別の4人は買いでそれを評価しています。保留の推奨事項を傍観しているアナリストは1人だけです。
COVID-19のワクチンと治療法の開発に取り組んでいるため、いくつかの医薬品やその他のヘルスケア株が急増しています。しかし、それは他のすべてのために開発されている何千もの薬の作業が停止したことを意味するものではありません。
そのような会社の1つは、 Arvinas です。 （ARVN、52.70ドル）。この臨床段階のバイオ医薬品会社は、特定の癌の治療のための治療法を作成しています。
ARVNの見通しは十分に良好であり、Wedbushはそれをベストアイデアリストの数少ないスモールキャップの中に入れ、病気の原因となるタンパク質を分解するように設計されたPROTACと呼ばれる標的治療薬のクラスの開発を称賛しています。
「私たちは、ARVNのPROTACプラットフォームを潜在的に変革的であると見なし続けており、小分子や抗体などの従来の治療法に比べて顕著な利点があると考えています」と、Buyの株を評価するWedbushは述べています。
Wedbushだけではありません。 ARVNをカバーしている10人のアナリストのうち、4人はそれをストロングバイと呼び、5人はバイと呼び、1人はそれをホールドと呼びます。彼らの総目標価格は60.08ドルで、今後12か月ほどで株価が14％上昇することを意味します。
保険業界はコロナウイルスのパンデミックからの脱落に備えていますが、このセクターのすべての株が苦しむことが事前に定められているわけではありません。
アナリストはパロマーホールディングスに強気です （PLMR、56.25ドル）一部には、専門の不動産保険会社が、ウィリアム・ブレアが「貸借対照表と引受の観点からCOVID-19へのエクスポージャーが最小限である」と述べているためです。
確かに、地震やハリケーン保険などの商品を提供する専門のP＆C保険会社として、PLMRはCOVID-19以外の災害に関心を持っています。そして、そのような出来事への恐れは有益である可能性があります。
「最近の地震活動は、地震製品の需要に上向きの圧力がかかる可能性があることを考えると、上向きになる可能性があります」と、Outperformに在庫があるWilliamBlair氏は述べています。
金融分野の小型株は今のところ特にリスクがあるように見えるかもしれませんが、ウォール街は明らかにPLMRを支持しています。株式をカバーする3人のプロはそれが強い買いだと言い、別の4人は買いだと言います。まとめると、彼らはパロマーが2020年に前年比で18％、2021年にさらに20％収益を改善すると予想しています。
Glu Mobile （GLUU、8.74ドル）は、国の多くがロックダウンされ、携帯電話に接着されている社会的距離のトレンドから利益を得ることを望んでいます。
同社は、スマートフォンやタブレット向けの無料でプレイできるモバイルゲームの大規模なポートフォリオを開発および公開しています。 GLUUで人気のあるタイトルには、 Deer Hunter などがあります。 、 QuizUp 、 MLB Tap Sports Baseball および Kim Kardashian：Hollywood 。
Glu Mobileの株価は、2月中旬にクマの市場が始まって以来、ほぼ19％上昇しており、アナリストは今後さらにアウトパフォーマンスを見込んでいます。 7つはStrongBuyで株を評価し、2つはBuyと言います。 GLUUを売りと呼んでいるアナリストは1人だけです。
「いくつかの大きな繰り返し特性があるため、Glu Mobileは、コロナウイルスに対応して出現した外出禁止令の主な受益者になるはずです」と、GLUUを購入時に評価するWedbushは述べています。
さらに、アナリストは、ディズニーソーサラーズアリーナなど、小型株の新規および予想されるリリースに強気です。 。ウォール街は、およびその他のリリースが、今後3〜5年間で年間15％の利益拡大を促進するのに役立つと見積もっています。
マーテントランスポート （MRTN、24.73ドル）は、コロナウイルスの封鎖によって重要性が強調されている別の会社です。
同社は、温度に敏感なトラック積載キャリアとして運営されています。 Martenは、温度管理または断熱された環境を必要とする食品やその他の消費者向けパッケージ商品を輸送する荷送人へのサービス提供を専門としています。
アナリストによると、MRTNは何年にもわたって正しい方向に進んでいます。
「過去数年間で、同社は長距離の温度管理された運送業者から、地域、専用、国際、インターモーダル、仲介サービスを提供するものに成功裏に多様化し、大型の荷送人だけでなく、急速に成長する小規模の運送業者も多数含まれるようになりました。顧客」と述べています。スティフェル氏は、ホールドで株式を評価していますが、主に評価のためです。
実際、MRTNは、市場が2月にピークに達して以来、ほぼ8％上昇しており、より広範な市場を約24パーセントポイント上回っています。
それでも、スティフェルは中途半端なスタンスで一人です。マーテンコールをカバーする他の3人のアナリストは強い買いを共有しています。そしてグループとして、これらのプロは来年の利益が19％上昇して1株あたり1.15ドルになると見ています。
AtriCure （ATRC、41.06ドル）は、パンデミックや封鎖による後押しとは関係なく上昇するもう1つのヘルスケア株です。
医療機器メーカーは、心臓アブレーション手術用機器および関連製品の開発、製造、販売を行っています。そのEPi-Senseガイド付き凝固システムは、組織の凝固に使用されます。 ATRCは、外科医が心不整脈を評価できるようにする多機能ペンも提供しています。一時的な心臓ペーシング、センシング、および刺激を実行します。同じデバイスで心臓組織を切除します。
急速に高齢化する人口は、世界の主要な死因である心臓病の治療を支援する企業にとって良い兆候です。
「AtriCureの高度に差別化され、拡大している心房細動治療技術のスイートは、有意義なトップラインの成長の可能性を示し続けます」と、Buyで株式を評価するStifelは述べています。 「強固な商業基盤に加えて、同社には、最近ポジティブで更新された臨床ガイドライン、拡大し、ますます生産性の高い販売力、パイプライン製品の発売の着実なリズムなど、複数の追い風があります。」
市場が暴落したとき、ATRCはほとんどの小型株よりも持ちこたえました。 2月に大規模なドローダウンが始まって以来、株価はわずか2.6％下落しています。これは、ラッセル2000よりも約24パーセントポイント優れています。
現在、アナリストの平均価格目標は47.13ドルであり、ATRCは来年かそこらで約15％の上昇を意味します。そして、S＆P Capital IQによって追跡されているAtriCureをカバーする8人のアナリストはそれぞれ強気です。5人はそれを強い買いと呼び、他の3人は買いと言います。
1-800-Flowers.com （FLWS、$ 20.55）は、最近かなり実行されています。 2月の市場トップ以来、シェアは14％上昇し、S＆P500をなんと30パーセントポイント上回っています。
封鎖は、最初はグルメ食品や花の贈り物を販売するという会社の事業を傷つけました。しかし、それはかなり急速に回復しました。
「COVID-19の危機により、消費者環境全体に大きな不確実性がありますが、休日や日常のギフトの機会に、グルメフードとギフトバスケット、フローラル製品に対する非常に強い電子商取引の需要が見られます」とCFOのWilliamShea氏は述べています。同社の第3四半期決算報告に続くアナリストとの電話会議で述べた。
FLWSは、4月末に結果を報告したとき、Streetの収益と収益に対する期待を上回りました。同社はまた、封鎖から追い風を受け始めたため、明るいガイダンスを発表しました。
「消費者が自分自身を表現し、つながりを維持するために1-800-Flowersブランドにますます注目するようになるにつれて、需要は大幅に増加しました」とCEOのChrisMcMann氏は述べています。
ウォール街の見解では、5人のアナリストが強い買いであり、1人はホールドであり、FLWSを最高の小型株の1つに挙げています。彼らの平均価格目標である23.17ドルは、1-800-Flowersが今後12か月かそこらで約13％の上昇を意味することを示しています。さらに先を見ると、アナリストは、同社が今後3〜5年間で平均年間収益成長率21％を生み出すと予想しています。
Inseego のシェア （INSG、$ 11.70）2月中旬にクマの市場が始まって以来、27％の急上昇を遂げました。これは、人々が家に閉じ込められているという新しい常識に支えられています。
同社は、企業顧客、サービスプロバイダー、および中小企業向けに、モバイル、モノのインターネット（IoT）、およびクラウドベースのサービスを設計および開発しています。たとえば、INSGは、連邦政府の第一応答者ネットワークにワイヤレス3G、4G、および5Gハードウェア製品を提供しています。
「Inseegoは、在宅勤務、遠隔教育、遠隔医療のトレンドに牽引された強い需要を目の当たりにしており、この勢いは今後も続くでしょう」と、Buyの株価を評価するLake Street CapitalMarketsは述べています。
販売の加速は、2021年に会社が収益性を上げるのに役立つと期待されています。Buyで株式を評価するCanaccord Genuityは、モバイル製品の需要の急増に基づいています。より長い期間で、アナリストは、INSGが5Gネットワーキングの成長から利益を得るだろうと言います。
S＆P Capital IQによると、アナリストは、同社が今後3〜5年間で平均年間収益成長率20％を達成すると予想しています。 5人のアナリストがStrongBuyでスモールキャップを評価し、1人がBuyで評価しています。
バイオ医薬品会社のDicernaPharmaceuticals（DRNA、21.92ドル）の株式は、市場がロールオーバーしてから8％上昇しています。アナリストは、それがどこから来たのかはもっとあると言います。
S＆PキャピタルIQが追跡する株式をカバーする11人のプロのうち、10人がストロングバイで評価し、1人がバイと呼んでいます。
DRNAは、原発性高シュウ酸尿症を含む肝臓に関連する疾患の治療法と、慢性B型肝炎ウイルス感染症の治療薬を開発しています。
Buyで株式を評価するStifelは、「会社が完全所有の希少疾患資産を継続的に追求している」ことと、ブルケースの一部として「パートナーのRoche、Novo Nordisk、Alexion、Lilly、BoehringerIngelheimとの幅広い戦略的パートナーシップ」を指摘しています。 。
平均目標価格は33.56ドルで、DRNAは今後12か月ほどで50％以上の上昇を意味しています。その可能性により、DRNAは、小さなバイオテクノロジーの危険を冒すことができれば、今すぐ購入するのに最適な小型株の1つになります。
STAARサージカル （STAA、38.00ドル）は中国からかなりの収入を得ているため、投資家は国がゆっくりと再び開かれるにつれて安堵のため息をついています。
STAAは、眼用の埋め込み型レンズと、レンズを眼に配置するためのデリバリーシステムを開発、製造、販売しています。世界人口の高齢化は、近視眼的な顧客からの十分な需要を会社に提供するはずです。
同社の中国の販売代理店は、2019会計年度の連結純売上高の43％以上を占めたとSTAAは述べています。 Canaccord Genuityによると、STAAは中国で予想よりも早く跳ね返り、全体像も明るくなっています。
「同社が提供する製品には、主に近視患者の大きな市場が世界中に浸透していると引き続き信じており、製品は他の近視製品に比べて競争上の優位性があり、パイプラインは壊れていませんが、少し遅れる可能性がありますが、 「アウトパフォームで株価を評価しているウィリアム・ブレアは述べています。
しかし、同社が直面している逆風の中には、「屈折ケアの手順は裁量的で費用がかかる」という事実があります、とウィリアムブレアのアナリストは書いています。 「そのような（パンデミック）減速の期間がどのくらいになるかはわかりませんが、マクロ経済リスクは、株式をカバーする時代よりも高いと思います。」
それにもかかわらず、STAAはこれらの10の最高の小型株の中でトップです。それをカバーする6人のアナリスト全員がそれを強い買いと評価し、30％の長期平均年間収益成長を予測しています。