トレーダーの 80 ～ 90% が儲かっていないという決まり文句の統計を誰もが聞いたことがあるでしょう。したがって、基本的には 2 つの選択肢があります。仕事や仕事、現代の9時から5時までの単調な社会から解放されるという夢を諦めるか、なぜほとんどの人がトレードで失敗するのかを理解して、実際に稼いでいるトレーダーの上位10～20%に確実に入るように努めてください。
自分自身をしっかり見つめて、自分が何を望むのかを決める必要があります。現代の上司や仕事の「奴隷制」に服従したいですか? それとも、真の自由を与えてくれる唯一の職業である取引方法を学び、一貫性を達成することに真剣に取り組んでいきたいですか?
最初のステップは、ほとんどの人がトレーディングで収益を上げられない一般的な理由を特定し、いくつかの解決策を学ぶことです…
なぜ最初にデモ取引をしないのが問題なのでしょうか?まず、取引を始める前に、使用している取引プラットフォームがどのように機能するかを学ぶ必要があります。取引プラットフォームの仕組みを完全に理解していなかったという理由だけで、不必要にお金を失うことは望ましくありません。
次に、実際に取引方法を学ぶ前にライブ取引を行うと、損失が発生します。市場で実際の資本を危険にさらす前に、スクリーンタイムを確保し、一定の「盤面での実行」とある程度の一貫性を得る必要があります。
デモ取引にあまり多くの時間を費やすことはお勧めしませんが、取引戦略を学んでから 1 ～ 3 か月が理想的です。しかし確かに、リアルマネー取引を試す前に、取引方法をデモして慣れる必要があります。これにより、不必要にお金を失うことを避けることができます。
もちろん、本物のお金を賭けた感情は存在するので、実際の取引やライブ取引が何よりも最良の教師となるでしょう。しかし、だからといって、練習せずにいきなり取引を始めるべきというわけではありません。
私の推奨するデモ取引口座はここから入手できます。自分の取引戦略を勉強しながら、これを開いて取引に慣れることをお勧めします。
デモ口座は実際のお金ではない場合でも、実際のお金のように扱ってください。デモ口座を本物であるかのように扱えば扱うほど、最終的にライブ口座に移行する際の移行が容易になります。ライブ取引とデモ取引の違いについては、こちらをお読みください。
非常に多くのトレーダーが利益を上げられない大きな理由は、取引プロセスが複雑すぎることにあります。実際、人々は実際に使用する戦略から、チャートをチェックする頻度、資金管理に至るまで、トレーディングのあらゆる側面を複雑にしすぎますが、トレーディングは非常に複雑になりやすいものです。
おそらくトレーダーが最初に過度に複雑にするのはチャートでしょう。初心者のトレーダーは、より多くのインジケーターについて学び、使用すればするほど、より良い結果が得られると考えるのが非常に一般的です。しかし、インディケータが取引口座を破壊する理由についての記事で説明しているように、これは真実から遠く離れているわけではありません。
チャートが乱雑で、価格チャートというよりも抽象的な現代アートのように見える場合は、分析プロセスが複雑になりすぎている可能性があります。より低い時間枠のチャートに夢中になっている場合は、おそらく物事を複雑にしすぎている可能性があります。何時間もそこに座ってチャートを見つめたり、経済ニュースを常に読んだりしている場合は、物事を複雑にしすぎています。
私たち全員が分析し取引しようとしている主要なデータは価格であることを忘れないでください。したがって、取引を過度に複雑にしないためのステップ 1 は、どの市場でも最も重要なこと、つまり値動きを隠さないことです。他のことをする前に、インジケーターを削除し、必要最低限の/裸の価格チャートで取引する方法を学ぶ必要があります。
また、指標、ニュースやファンダメンタルズ、他の人の意見など、変数を追加することは、あなたの心を過度に複雑にし、その結果、取引プロセスを複雑にするだけであることを覚えておいてください。覚えておいてください、愚かなことを単純にしてください。
初心者のトレーダーにとって最大の問題の 1 つは、損失がトレーディング ゲームの一部であることを受け入れることであり、口座をパンクさせて諦めてしまうことがよくあります。このことを理解して受け入れるとともに、損失への対処方法を計画する必要があります。トレーダーは多くの場合、ストップロスやヘッジを使用しないことで損失を回避しようとしますが、これらの行動は損失が大きくなり、口座のパンクが早まるだけです。トレードの損失を避けることはできません。
トレーダーは負けると固まってしまう傾向があります。彼らは損失を非常にネガティブなことだと考えており、損失がトレーダーに引き起こす感情的な反応は非常に劇的なものになる可能性があります。トレーダーは次の取引を行うのが怖くなり、しばらく「隠れ」るか、次の取引であまりにも小さな取引をして、結局勝っただけになるかもしれません（しかし、そうでない場合に比べてはるかに小さな勝者）。また、トレーダーは損失後に復讐を感じる傾向があり、失ったばかりのお金を取り戻すために再び市場に飛び込むことでこの復讐を実行します。もちろん通常、これはさらに損失を増やすだけであり、悪い取引習慣のサイクルをさらに強固なものにします。
損失の解決策は、損失を理解し、損失が発生することを受け入れ、損失/リスク管理計画を策定することです。
たとえ80%の利益が出たとしても、どのトレードでも負ける可能性があることを理解することが重要です。勝率が 80% であっても、20% の敗者がいつ現れるかはわかりません。つまり、100 回の取引のうち、10 回連続で負ける可能性があります。あなたはそれに対処できますか??それをどのように計画するかを考えてください。この原則について詳しくは、ランダムに分配された勝敗に関する私の記事をご覧ください。
次に、良い損失と悪い損失の違いを理解することが重要です。さて、あなたは「良い損失とは一体何だろう？」と考えているかもしれません。良い損失とは、自分の優位性を規律と忍耐をもって取引した結果起こった損失です。つまり、あなたは自分の取引戦略と取引計画に合った取引を行ったのに、それが統計的に当然の負けだったため、単純にうまくいかなかったのです。害も反則もありません。
ひどい損失とは、避けられたはずの損失です。これらは通常、過剰取引、またはエッジが存在しないときの取引の例です。私の意見では、これらのひどい損失は、ほとんどのトレーダーが失敗する最大の理由です。ほとんどのトレーダーは単純にトレードの頻度が高すぎるため、本質的にギャンブルをしていることになります。ギャンブルについて私たち全員が知っていることの 1 つは、ハウスが常に勝つということです。この場合のハウスは、あなたに対して取引する他のトレーダーになります。したがって、お金を失いたくない場合は、頻繁に取引する必要があります。このようなひどい損失を何としてでも回避するように努めなければなりません。
ほとんどの人はお金、利益、報酬に集中するあまり、それらを達成するために実際に何が必要なのかを見失っていることがわかりました。
プロのバスケットボール選手やゴルファーは、試合やトーナメントの最中にドル記号や利益のことを考えていると思いますか?いいえ！そうではないことを保証します。彼らは、自分たちが愛し、情熱を注いでいるゲームと、最高のパフォーマンスを発揮する方法だけに集中しています。ゴルファーはトーナメントで勝つために、複数のラウンドにわたって各ストロークと各ホールをプレーする必要があり、お金のことは考えていません。彼はゲームの仕組み、プロセス、考え方などについて考えています。
同様に、取引の仕組みやプロセスではなくお金に集中しすぎると、市場に長く留まることはできなくなります。
解決策は、トレーディングでお金を稼ぐために、常にお金を稼ぐことを考えているわけではないことを理解することです。もちろん目的はお金を稼ぐことですが、旅は取引であり、旅を適切に実行しなければ、決してお金を稼ぐことはできません。私はほぼ毎日、初心者のトレーダーから月にどれくらいの利益が期待できるか、リスクはどのくらいあるべきかなどを尋ねるメールを受け取ります。これらは尋ねるべき間違った質問です。彼らが尋ねるべきなのは、「どうすれば適切に取引できるか?」、「チャートの読み方を学ぶにはどうすればよいか?」、および同様の質問です。
トレードは投機とお金儲けが目的であるため、ほとんどの人は仕組みやプロセスに焦点を当てたくないと思われますが、それらに焦点を当てなければ決して成功することはできません。お金を稼ぐことだけではなく、取引やゲームのプレイと勝利に情熱を注ぐ必要があります。
ほとんどの初心者はデイトレードに挑戦したいと考えています。彼らはデイトレードについてある程度のアイデアを頭の中に持っており、日次チャートに焦点を当てる前に、短い時間枠のチャートを見たいと考えているようです。誰が彼らを責めることができるでしょうか？他のウェブサイトやフォーラムには誤った情報が溢れているため、1 分足チャートや 5 分足チャートの目盛りごとの動きに夢中になってしまいがちです。ただし、すぐに学ばなければならないのは、これらの時間枠は単なるノイズであるということです。
市場の本当のストーリーは、より高い時間枠でのみ読み取ることができ、ズームアウトして全体像を見ることができます。日次価格バーは 1 日全体の情報を伝えるため、結果としてより重要な意味を持ちます。
最初に日足チャートの取引を学ばないという問題の解決策は、日足チャートの時間枠だけに焦点を当てることです。なぜより高い時間枠で取引する必要があるのかを説明する記事を私はたくさん書いてきたので、ここではすべての理由を列挙することはしません。ただし、日足チャートの主要なレベルとトレンドを見つけて取引する方法を理解していなければ、日足以下のどの時間枠でも決して利益を上げることはできないと言えば十分でしょう。
日中チャートを取引したい場合は、まず、トレンドとレベル、および価格変動の観点から、日次チャートが何をしているかを理解する必要があります。解決策は、日次チャートを学ぶことの重要性を理解し、それをマスターするまで実際にそれにのみ集中することです。
不適切な資金管理は、多くのトレーダーを（実際には）始めるチャンスさえ与えないうちに破滅させる大きな問題です。この問題の根本原因は、金銭管理の重要性についての教育の不足と知識の不足、そして貪欲の両方です。多くの人は、1 回の取引で多額のリスクを負うことはできないということを単純に受け入れたくないため、最初からリスクを高め、即座に全資金を失い始めます。
失うわけにはいかない資金で取引することと、取引ごとに過大なリスクを負うことは、人々が犯しやすい資金管理の 2 つの最大の間違いです。同様に、取引ごとに精神的および経済的にどれだけ損失を被っても大丈夫なのかを理解していないことも、この問題のもう 1 つの側面です。
では、資金管理がうまくいかない場合の解決策は何でしょうか?それは、失うわけにはいかないお金を危険にさらすことはできないことを認識することから始まります。取引に使える余分な現金がないために、クレジット カードでアカウントに資金を投入しようとしているのなら、それは失敗です。使用すべきと考えている以上のお金をアカウントに入れている場合は、破滅する運命にあります。
始めるときは、取引するためのお金があるかどうかを判断する必要があります。取引、つまり投機にはリスクがあり、取引しているお金を失う可能性があるという心構えで取り組む必要があります。私はすべてを失うと言っているのではありません（トレーニングを受けて規律を正していればすべてを失うことはありません）が、すべてを失う可能性に対して精神的に大丈夫でなければならないと言っています。皮肉なことに聞こえるかもしれませんが、負けても大丈夫という考え方でトレードに取り組むと、勝つために最適な立場に自分自身を置くことができます。
資金管理の 2 つの鍵は、本当に必要のない資金のみでアカウントに資金を供給することと、取引ごとに損失を許容する以上のリスクを負わないことです。私は人々に、取引ごとの 1R リスクを、20 回連続で負けた場合でも同じ金額を取引できる金額に設定する必要があると伝えています。詳細については、こちらをご覧ください。
あまりにも頻繁な取引、または過剰な取引は、おそらくトレーダーの間でアカウントキラーの最大の原因です。ほぼすべての取引は、ある時点で過剰取引を経験します。アカウントが停止される前に、自分がやっていることに気づいた人は、ある程度の成功を収めるために十分長くやり続ける人です。悲しいことに、ほとんどの人はそれを理解していないか、単にやめられないのです。
私がここで話しているのは、自分のエッジや戦略が存在しないときにトレードすることです。それは貪欲と焦りから生まれた間違いです。あなたが市場でお金を稼ぎたいと強く思っているのはわかりますが、より頻繁に取引することがあなたのやり方ではないことは約束します。トレーダーが過剰取引をする大きな理由は、より低い時間枠に注目することです。また、携帯電話アプリからの取引も問題です。これらはチャートへの依存につながり、それが明らかに過剰取引につながります。過剰取引は本質的にギャンブルであり、先ほども述べたように、常にハウスが勝ちます (つまり、あなたではなく、カジノ、ブローカー、または他のトレーダーが勝ちます)。
取引しすぎの解決策は、取引のあらゆる面で速度を落とすことです。これは、取引に携帯電話を使用せず、しばらく日次チャートだけを見て、1 日に数回、それぞれ 20 ～ 30 分間チャートを分析するだけであることを意味します。取引にはマシンガンナーのアプローチではなく、スナイパーのアプローチを取る必要があります。トレードでは少ない方が良いという事実を理解し、受け入れ、行動する必要があります。
明らかに、市場がどのように動く傾向があるのか、価格のダイナミクスや値動きの基本を理解していなければ、トレーダーとしてお金を稼ぐことはできません。しかし、市場のダイナミクスや価格変動の基本的な要素を明らかに理解していないトレーダーからのメールを何度も読みました。
この問題の例は次のとおりです。
市場の価格変動は、主要なレベルや以前の価格変動シグナル、イベントエリア、事前にマークしておくべきその他のものなど、重要な情報を明らかにします。これらのレベルや情報が今後の取引の指針となるため、事前にチャートにこれらの事項をマークしてください。
これに役立つ記事をいくつか紹介します。
ルーチンを持たない場合、取引は行き当たりばったりで制御不能になります。あなた自身の行動方法は取引結果に反映されます。市場へのアプローチ方法に一貫性がなければ、一貫した取引結果は期待できません。
ここでの問題は、多くの人がメンターや自分より経験豊富な人から学び始めないことです。代わりに、彼らは自分たちだけで「行動する」か、単独で行動し、自分たちで「解決する」ことができると信じています。しかし、最終的に何が起こるかというと、彼らは習得した本当の取引戦略を持っておらず、代わりに、どうにかして利益が得られることを期待してただランダムに市場を眺めているだけです。
私の日常と市場へのアプローチ方法についていくつかの記事を掲載しています。私のルーティンは、人生、戦略、マインドを組み合わせたものです。一日中チャートを見ているわけではありません。私は自分の戦略が何であるかを知っており、通常は 1 日に 2 ～ 3 回、静かにチャートを眺めます。
これについて詳しく読むことができるいくつかの記事を次に示します。
専門的なトレーニングを受けずに取引すること、実際の取引知識を取得しないこと、取引の戦いに臨む前にスキルを習得しないことは、あらゆるトレーダーとそのアカウントにとって致命的です。
少なくともしっかりしたプライスアクションベースの戦略を学ぶ前に、なぜ、そしてなぜ誰もがトレーディングで成功できると信じているのか、私はいつも不思議に思っています。トレードでお金を稼ぐチャンスを得る前に、誰もが専門的なトレーニングを必要とし、本当のチャートの読み方スキルを身につける必要があると私は信じています。金融市場の投機は心の弱い人向けではありません。苦労して稼いだお金を市場で危険にさらす前に、ガイドとしっかりした教育が必要です。
専門的な訓練を避けてもなんとか成功できると人々が考えるような本格的な職業は地球上に他にありません。プロのスポーツ選手、医師、弁護士、その他何であっても、専門家によるトレーニングが必要です。
上で説明したように、どんなスキルを学ぶにもプロから学ぶことが不可欠です。あなたは市場で成功するための最高のチャンスを自分自身に与えたいと思うべきです、そしてそれはあなたが犯すであろうすべての間違いをすでに犯し、それらを回避する方法を教えてくれる人から取引方法を学ぶことを意味します。そうすることで、お金、時間を節約し、精神的なフラストレーションを大幅に軽減できます。
今日のレッスンの私の目的は、トレーダーが利益を上げられない最も一般的な理由に対処するための解決策をいくつか紹介することでした。覚えておいてください、私はトレーディングのキャリアを初めて始めたとき、あなたが今歩いているのとまったく同じ道を歩いてきました、そして私もその過程でこれらの問題のほとんどを経験しました。 問題を認識するだけでは十分ではなく、実際に各解決策を一貫して実装する必要があります。
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