私は市場について学び、20年近く取引を行っています。私を信じてください。これがテキストで書かれているのを見ると、2つのことに気づきます。
実際、私は多くのことを学んだので、初心者のトレーダーを支援することになると、どこから始めればよいかを決めることさえ難しい場合があります。私が最初に取引を始めて以来、業界は劇的に変化しました。私は実際に私のブローカーに売買注文を呼んだことを覚えています、もう誰がそれをしますか??！
私は年をとるにつれて、若いトレーダーやゲームに不慣れな人たちに恩返しをしたり、助けたりしたいという気持ちがますます深くなっています。取引は非常に欺く職業である可能性があり、すでに「ブロック」の周りに数回いる人々から学ぶために時間を費やさなければ、多くの時間とお金を浪費することになります。
これを書いている間、私は喫茶店に腰を下ろし、18年間の市場取引で学んだ最も重要な教訓について非常に長い間考えていました。
順不同で、すべて同じように重要ですが、これが私が貿易の旅で学んだトップ10のことであると私が決めたものです…
お金を失うことについてのウォーレンバフェットによる有名な引用は次のようになります：
「ルール＃1、お金を失うことはありません。ルール＃2、ルール番号1を決して忘れないでください。
初心者のトレーダーは、完全に間違った考え方から市場にアプローチすることがよくあります。彼らはできるだけ早くお金を稼ごうとしているだけですが、実際にはできるだけお金を守ろうとしているはずです 。あなたは本当に同時に両方の精神状態で活動することはできません。どちらかを選択する必要があります。できるだけお金を保護しないと、おそらくお金を失うことになります。
これはスポーツの世界でよく耳にしますが、取引にも当てはまります。最善の攻撃は優れた防御です。その理由は次のとおりです。
長期的に一貫した取引の成功を達成する方法は、アプローチを防御することです。つまり、すべての取引計画基準が満たされたときに、市場の状況が正しい場合にのみ取引を行います。取引の目標は、「お金を稼ぐ」だけでなく、稼いだお金を失わないことです。これらは、極端な精神的不屈の精神を必要とする2つの異なるものです。
初心者のトレーダーが幸運に恵まれていくつかの良い取引をヒットすること、あるいは単に彼らの計画に従うことによってしばらくの間うまくいくことさえ（幸運だけでなく）驚くことではありません。しかし、それはしばらくの間うまくいった後、ほとんどではないにしても、多くの人がそれを吹き飛ばします。トレーダーは、あなたがそれを何と呼ぼうとも、自信を持って、生意気で、傲慢になります。重要なのは、勝つことは気分が良く、それはしばしばトレーダーの頭にすぐに行き着くということです。勝者を攻撃するために行った、すべての優れた、防御的で、ゆっくりとした、系統だった作業は、勝利の感覚が気持ちの良い化学物質で脳を溢れさせると、窓から飛び出す傾向があります。
取引資本を維持するために働くことは、本質的に、市場で防御的に行動する方法です。
このように考えてみてください。簡単な獲物がやってきたときに、「銃」（取引口座）にできるだけ多くの「弾薬」（お金）を入れたいと考えています。捕まえられないような難しい獲物を狙って撃ちたいとは思わないでしょう。そうすれば、簡単な被写体がやってくると、弾丸が1つだけ残ります。獲物を確保できるように、その部屋を弾丸でいっぱいにしたいのです。
取引では、「簡単な」取引設定のためにリスク資本を維持したいと考えています。これは、文字通りあなたに話しかけている非常に明白な高確率の価格行動シグナルです。インターネットで確認するために掘り進んでいる「フェンスの上の」信号にお金を無駄にしたくはありません。ほとんどの場合、最良の信号は非常に明白であり、それは私が長年にわたって確実に学んだことです。
リスクを適切に管理している限り、失敗する強力でコンフルエントなトレードシグナルを受け取ったことに腹を立てることは決してありません（少なくともそうすべきではありません）。しかし、確信が持てない信号を受け取った場合、その「一種の」信号は信号のように見えましたが、「実際にはそうではありません」、そして負けた場合、あなたは自分自身を蹴るでしょう。
トレーダーとしての私の目標は、トレードの後に自分を蹴り、勝ち、負け、引き分けたいと決して感じないことです。
多くの場合、人生において、私たちが何かに干渉すればするほど、それは悪化します。あなたが大切な人と議論を交わしていて、その議論を持ち出し、それを再ハッシュし続けるなら、それはただそれを落とし、先に進むよりも良いだろうか？いいえ、もちろん違います。ほとんどの場合、過度の関与は否定的なことであり、私たちが取引に関与しすぎると、通常、それは非常に非常に悪いことです。
何回トレードをしていて、それをチェックし続けて、ポジションに追加したり、すぐにクローズしたり、他の方法ではできないことをしたりして、バックファイアになってしまいましたか？これは非常に一般的であり、トレーダーがお金を失う原因となる最大の取引ミスの1つです。
あなたの取引について見過ぎたり考えすぎたりするという落とし穴を避ける最も簡単な方法は？設定して忘れます。たくさん言ったことは知っていますが、これはおそらく私がこれまでに学んだ中で最も重要な取引の教訓であるため、もう一度言います。取引への関与が少ないほど、より良い結果が得られます。これが、私がセットに関する記事を書き、トレーディングアプローチを忘れ、毎日のチャートの時間枠に焦点を当てている理由です。ほら、あなたが単にあなたの取引計画に従い、取引を実行させるとき、あなたの取引エッジを中断することなく実行させてください、それは本当のスキル、それは本当の規律と情熱です。狙撃兵のように取引するのではなく、単に「走って銃を撃つ」だけのこれらのトレーダーは、スキルや規律を持って取引しておらず、ギャンブルをしています。彼らは市場を忘れることができないので、取引を止めることはできません。
あなたが取引をしているとき、あなたは文字通りしばらくの間市場を忘れなければなりません。これを行うための最も効果的な方法は、負けることに満足している以上のリスクを冒さないことです。トレーダーがチャートを見すぎて取引に干渉し始める最大の理由は、その取引であまりにも多くのお金を危険にさらしたことです。
トレーダーがトレーディングジャーニーの数年前まで学習または理解しないことが多いもう1つの非常に重要な教訓は、最後のトレードの結果が次のトレードに影響を与えない（そして持つべきである）ということです。言い換えれば、最後の取引が次の取引に影響を与えないようにする必要があります。
あなたが取るすべての取引は、前のものとは異なり、ユニークです。文字通り、まったく同じ2つのトレードシグナルはありません。同じように見えても、周囲の市場の状況は異なるため、同じではありません。トレーダーは、最後の取引または過去の取引に基づいて次の取引について推測することが多いため、これを理解することが重要です。
トレーディングエッジ/戦略の結果はランダムに分散されます。これが意味するのは、1年に100回の取引を行い、50勝50敗と言った場合、それらの勝ち負けのパターンは完全にランダムです。連続して10回の敗北、2人の勝者、さらに10人の敗者、そして20人の勝者が続く可能性があります。問題は、このような勝ち負けのランダムな分布をどのように処理するのかということです。あなたがほとんどのトレーダーのようなものなら、あなたはそれがあなたに非常に、非常に悪い影響を与えるようにするでしょう。 2つの損失を続けて処理できますか？ 5？ 10はどうですか？ほとんどの人はできません。それがほとんどの人が失敗する理由です。トレーダーとして木から森を見るのは非常に難しいかもしれませんが、長期的に成功したいのであれば、そうしなければなりません。
「木から森を見る」とは、1つの取引結果で気が散ることがないという意味です。単一の取引に影響を与え始めると、自分が何をすべきか、そして長期的に成功するために何が必要かについての全体像を見失うことになります。
トレーダーは、トレードを失った後は過度に恐れ、勝者の後は過度に自信を持つことがよくあります。さて、どちらも良いことではありませんが、自信過剰になるのは危険だと感じています。自信過剰になると、市場でより大きなリスクを冒すことになり、これは明らかに大きな損失につながる可能性があり、感情のカスケードを開始し、1日でアカウントを文字通り一掃する可能性のある取引ミスを引き起こします。取引が終了して落ち着き、熟考し、呼吸した後、しばらく休むことが重要です。市場は明日そこにあるので、常にそれを覚えておいてください。取引を行うことが「緊急」であると決して感じてはなりません。
ほとんどのトレーダーは、やりすぎのために失敗します。彼らはあまりにも多くの調査を行い（はい、あなたはあまりにも多くの調査を行うことができます）、あまりにも多くの読書、あまりにも多くの取引について考え、あまりにも多くのチャートを見て、あまりにも多くの取引を一般的にしています。
トレーダーとして何もしないことの力を理解することが重要です。多くの場合、ほとんどの場合ではないにしても、何もしないことが最も収益性の高いことです。その理由は次のとおりです。
わかりました、これはおそらくあなたが聞きたいものではないことを私は知っていますが、私はいつから人々に彼らが聞きたいものではなく、彼らが聞きたいものを伝えることを心配していましたか？決して。
市場では、特定の月にそれほど多くの良い取引シグナルはありません。私が言いたいのは、特定の週または月に、確率の高いエントリ信号が大量に存在しないということです。どうして？まあ、市場での価格行動のほとんどはランダムな無意味なノイズだからです。
価格行動分析トレーダーとしてのあなたの使命は、市場のフットプリントを読み取る方法を学ぶことによって、良いトレードシグナルを悪いものからフィルタリングすることを学ぶことです。価格アクション。これをマスターすると、お金を危険にさらす価値のある良い取引は比較的まれであることがすぐにわかります。しかし、良い部分は、市場でたくさんのお金を稼ぐためにたくさん取引する必要がないということです。
数百万または数十億のお金を管理しているヘッジファンドのトレーダーは、絶えず取引することを考えていません。代わりに、彼らは取引する市場の価格データを綿密に「調べ」て、その「原石のダイヤモンド」を見つけています。彼らは、クライアントの貴重な資本を危険にさらす価値のある高確率の取引を探しています。
あなたもこのように考える必要があります。あなたが一生懸命働いたのはあなたのお金です。ですから、「ちょっと、多分」良いセットアップだと思う「まあまあ」のセットアップでそれを捨てないでください。 4時間または毎日のチャートの時間枠で、それらを受け取らないのは愚かだと感じるほど明白な、より高い時間枠の取引を待ちます。
また、これを考えすぎないでください。多くの場合、トレーダーは完全に良い取引設定から自分自身を考えています。私たちは「この取引はあまりにも良すぎて真実ではない」と考え始める傾向があるため、インターネット上で取引に同意するニュースを確認するために3時間費やしたため、私たちが満足している確率の低い取引に落ち着きました。
18年間のライブ取引の経験から、最高の取引はほとんどの場合最も明白な取引です！
市場を取引するとき、上司はなく、何をすべきかを教えてくれる「権威」の人物もいません。したがって、ルールを作成する必要があります。あなたは自分自身を訓練しなければならず、あなたは自分自身に責任を負わせなければなりません。これらはほとんどのトレーダーが失敗する理由です。ほとんどの人は、自分のデバイスに任せて、これらのことを行うのに十分な規律や自己管理をしていません。
取引プロセスのミッションクリティカルなコンポーネントの1つは、購入または販売ボタンをクリックする前に、取引出口を決定することです。これは、私が学ぶのに何年も早くからかかった大きな教訓です。そんなに長くはかからないでください！
トレーダーとしてお金を稼ぐ唯一の方法は、可能な限りトレード終了プロセスから身を引くことです。出口は、ほとんどの人がすべてを台無しにする場所です。私はトレードエグジットについて多くの記事を書いてきましたが、必ずチェックする必要があるのは、シンプルなトレードエグジットプランに関する記事です。これは、トレードエグジットでシンプルが優れている理由を理解するのに役立ちます。
ほとんどのトレーダーは感情に基づいて終了します。そうすることで、通常、非常に小さな勝利または大きな損失が発生します。トレードが非常に有利な場合、多くのトレーダーが退場することはめったにありません。どうして？感情。あなたが大きくなっているとき、あなたが考えることができるのは、その勝利のポジションがさらに成長するすべての「理由」です。あなたが貪欲になっていることや、終了するのに最適な時期はあなたが大きくなっているときであることは、あなたの心を越えません。それはカジノに行く人とまったく同じ考え方です。彼らは起きているときでもそのスロットマシンの腕を引っ張り続け、おそらくそのお金を返すことを知っています。
トレードが敗者になりそうなときにクラッシュしたときではなく、トレードが有利なときに強制的に終了する方法を見つける必要があります。これを行うための唯一の確実な方法は、あなたが信心深く従う厳格な利益確定計画を立てることです。今まで出口を離れると、自分の裁量で出口を出ることになりますが、これは通常、ほとんどの人にとってうまく終わらない
18年以上の市場取引で私が学んだ最も重要な教訓の1つは、取引が多すぎると、すべてのお金を失う手っ取り早い方法であるということです。
ほとんどのトレーダーは市場に参入し、最初のライブアカウントに資金を提供するとすぐに「レース」に出て、過剰取引を行い、後でその結果に対処します。学ぶのは難しい教訓であり、ほとんどのトレーダーは、考えられる以上のお金を失うまで実際にそれを学びませんが、実際には、低頻度での取引を学ばなければ、あなたは自分が高頻度で負けていることに気付くでしょう。
長い間私をフォローしてきたのであれば、私がより高い時間枠のグラフの力と、なぜそれらに焦点を当てるべきかについて多くの記事を書いたことをご存知でしょう。より高い時間枠に焦点を当てる最大の理由の1つは、それらが市場のすべてのノイズに対する自然な「フィルター」として機能し、厳密に取引計画に従えば、それらに焦点を合わせるだけで自然に取引頻度が少なくなることです。
私の意見では、日足チャートはテクニカル分析の鍵です。何よりもまずデイトレードを取引し、その周りに取引戦略全体を集中させることを学びましょう。そうすれば、世界中のトレーダーの大衆がすべてのお金を取引する前に、すでに光年先を行くでしょう。
インターネット上には数百万の異なるリスク管理戦略がありますが、それらのほとんどは機能しないか、非論理的であるか、過度に複雑です。何年にもわたる取引の中で、睡眠テストよりもリスクが高すぎるかどうかを判断するのに良い方法は見つかりませんでした。
トレーダーにとって最も重要なリスクの尺度は、取引ごとのドル（またはアカウントの通貨）のリスクです。つまり、あなたのR番号、または取引ごとにリスクを負うドルは何ですか？この番号がわからない場合は、すでに失敗しています。
取引ごとに多すぎるお金のリスクがあるかどうかをテストする唯一の最良の方法は、その取引に夢中になっているかどうかを判断することです。言い換えれば、チャートから離れていても、トレードについて考えていますか？あなたはあなたが危険にさらしたそのお金について考えてベッドに横たわっていますか？あなたは夜に目を覚まし、ラップトップのチャートをチェックするために階下に忍び寄っていますか？さらに悪いことに、ベッドに横になって携帯電話をチェックしていますか？
上記のいずれかまたはすべてを実行している場合は、できるだけ早く修正する必要がある深刻な問題があります。
お金を稼ぐのに十分な大きな市場の動きを打つために市場で十分長く立ち往生するチャンスを得る唯一の方法は、取引ごとにあまり多くのお金を危険にさらさないようにすることです。
自分の取引について過度に心配していて、それが原因で眠れない場合は、簡単に眠りにつくまでリスクを取り除いてください。次の取引でポジションサイズを減らし、自信を持ってチャートを閉じ、心配したり、取引に過度に夢中になったりすることがなくなるまで、ポジションサイズを減らし続けます。これについて私を信じてください、それはうまくいきます、そしてそれはあなたがあまりにも多くの危険を冒した結果である他の多くの取引ミスを避けるのを助けるでしょう！
これは当たり前のように思えるかもしれませんが、多くのトレーダーは、プラットフォームの使用方法を実際に理解せずに、または取引戦略を持って、実際のお金を取引し始めます。それらは、すべての実用的な目的のために、ギャンブルです。彼らのようにならないでください。
すぐにすべてを失いたくない場合は、リアルマネーの取引を開始する前に行う必要のあることがいくつかあります。
この点は非常に明白だと思いますが、多くのトレーダーにとっては、それは彼らが見落としているものです。トレーディング戦略をマスターしなければ、ライブでトレーディングを開始することはできません。そうすることは、訓練を受けずに民間旅客機を飛ばそうとし、墜落しないことを望んでいるようなものです。起こらないだろう。
トレーディングコースで詳しく説明しているプライスアクション戦略を学び、トレーディングすることをお勧めしますが、あなたにとってより重要なのは、どの戦略を使用する場合でも、それを実行し、マスターする前に確実に実行することです。ワッフルしたりさまよったりしないでください。さまざまな取引方法を組み合わせようとしないでください。これは機能しません。信頼してください。
上記のポイント7で述べたように、長期的な成功のチャンスを得たい場合は、市場で危険にさらしているお金で夜眠ることができなければならないので、最初にその金額があなたにとって何であるかを理解してください。一貫した成功が見られるまで、その金額から逸脱したり、金額を増やしたりしないでください。
上記の2つのサブポイントはどちらも、取引戦略と資金管理をマスターすることで、実際に稼働する前に2〜4か月間取引をデモする必要があります。実際のお金を危険にさらし始める前に、使用しているプラットフォームの仕組みを学ぶ必要があります。そうしないと、間違った位置のサイズを入力するなどの愚かな間違いを犯しただけでお金を失うことになります。
18年間の取引で学んだ最も重要な教訓である取引アドバイスを一度だけお伝えしなければならない場合、市場をマスターしたいのであれば、自分自身をマスターすることです。
あなたが持っている精神的/感情的な弱点に対処するまで（私たち全員がいくつか持っています）、あなたはトレーダーとして一貫したお金を稼ぐことは決してありません。取引の成功は、使用する取引方法よりも、個人的な旅に出て、頭の中にある落とし穴や「敵」を克服した結果です。ほとんどのトレーダーは手遅れになるまでこの事実に気づきません。
エゴチェック。ドアに置いておくと、毎回市場で生き生きと食べられます。自信を持つことは人生においてもトレーダーにとっても素晴らしい品質ですが、「自信がある」ことと過度に自信を持つことの間には非常に細かい境界線があり、文字通り、それを越える余裕はありません。自信過剰は、最も偉大なトレーダーでさえも潜入し、彼らがおそらくとるべきではなかった取引をするように導いたり、他の間違いを犯したりするように導きます。通常、トレーダーは、いくつかの良い勝ちトレードをヒットした後、自信過剰になります。そして、彼らは今、秘密の取引力を持っていると感じているので、これを頭に置いて過剰取引を開始します。これは非常に危険です。
取引に関する自己規律とは何ですか？私たちはそれを「規律」についてよく話しますが、トレーダーとしてはどのように見えますか？次のようになります。非常に収益性の高い取引を終了したばかりで、気分が良く、素晴らしい気分です。次に何をするかによって、お金を稼ぎ続けるのに十分な訓練を受けているかどうかがわかります。
規律のあるトレーダーは、この時点で通常とは異なることは何もしません。彼らは彼らの取引計画を継続します。実際、彼らはおそらくコンピューターを閉じて、勝利から得た陶酔感がおさまったときに明日戻ってくるでしょう。あなたはこのようなものをあなたの取引計画に組み込むことができ、そしてそうすべきです。たとえば、「勝ちトレードの後に何をすべきか」というセクションがあり、勝者から24〜48時間市場を離れる方法を詳しく説明しています。
規律のないトレーダーは、素晴らしい勝者を締めくくると、すぐに市場に戻るか、同じ日に取引に戻ります。これはほとんどの場合間違いです。大きな勝ちトレードを終了した直後に、確率の高いトレードシグナルがあなたを待っていることはめったにありません。信頼してください。
実際の取引エントリに関する限り、18年以上の市場で私が学んだ最も重要な教訓は、取引の合流度が高いほど良いということです。取引における合流とは、取引をサポートするために交差または整列する複数のサポート要因を意味します。
通常、チャートでは、これはトレンド市場のコンテキストで主要なチャートレベルと組み合わされた明確なシグナルのように見えます。私はこれをT.L.Sと呼んでいます。メソッドまたはトレンド、レベル、シグナル。理想的には、3つすべてが並んでいますが、3つのうち2つだけで逃げることができます。
多くのトレーダーは、人為的ミスの可能性を排除するために、厳格なルールに従う機械的取引システムを望んでいます。私は一般的にロボット取引のような機械的/堅固な取引システムの支持者ではありませんが、T.L.S。メソッドは、プライスアクショントレーダーの機械的取引の一形態である可能性があります。
あなたは単にあなたが取るどんな取引も合意にある傾向、レベルと合図を持たなければならないことをあなたの取引計画に書きます、さもなければあなたはそれを入力しません。これらのタイプのものは、初心者のトレーダーにとって、自信と規律を構築するのに適しています。初めての方や苦労している方は、これを試してみることをお勧めします。
ご覧のとおり、18年以上の市場取引から学んだすべてのことについてライブラリ全体を書くことができました。ただし、すべてを終わらせる必要があるため、今日のレッスンは、「塹壕で」の時間から学んだ次の洞察で締めくくります。
最高のトレーダーは謙虚でオープンマインドです。彼らはどんな取引でも負ける可能性があることを知っており、それに応じて取引します。トレーダーは、市場で「確かに」何かを知っていると信じ始めたとき、および（または）不注意で規律がなくなったときに、負けてうまくいかなくなり始めます。
市場での取引は、お金を稼ぐための最良の方法であるという点で、真に両刃の剣です。どこにでも運転する必要はありません。上司がいなくて、無限の利益の可能性があり、参入障壁が非常に低く、継続的なコストが低くなっています。または、あなたがそれを許せば、それはお金を失う最も速い方法である可能性があります。常に覚えておいてください。あなたは自分自身をコントロールしていて、それが市場でのあなたの本当の力であり、このゲームで対戦相手を打ち負かす唯一のチャンスです。自制心は、私のようなメンターから学ぶか、難しい、費用のかかる方法を学ぶかのどちらかです。十分な時間が与えられれば、市場は最終的にあなたが知る必要のあるすべてのレッスンを教えてくれますが、あなたは自分自身に問いかける必要があります。
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