ストップロス注文とは、価格があなたに逆らったときにポジションをクローズする注文を指します。多くのトレーダーにとって、ストップロス注文はリスク管理戦略において重要な役割を果たします。
ストップロス注文は単純なものから複雑なものまでありますが、その目的は同じです。つまり、不利な取引が管理不能な損失になるのを防ぐためです。一方、ストップロス注文は、早すぎる取引からあなたを「揺さぶる」可能性があり、市場があなたに有利になったときにあなたが利用するのを妨げる可能性があります。
たとえば、Micro E-mini S＆P 500先物契約を3000でロングし、5％のストップロスを設定するとします。市場が2850に下落した場合、あなたの契約は売却され、あなたのポジションはクローズされ、それ以上の損失を防ぎます。ただし、5％下落した後、市場は跳ね返り、エントリー価格を上回って移動する可能性がありますが、すでに停止しているため、傍観者の動きを見ることになります。
ストップロス注文は、基本注文タイプと高度な注文タイプの両方として、複数の方法で実装できます。単純なストップ成行注文であろうとマルチレベルのトレーリングストップであろうと、ストップロス注文にはさまざまな形があります。
ストップロス注文の主な利点は、市場があなたに反対した場合に取引を終了することです。ストップロス注文は取引資本を保護するのに役立ちますが、ストップロス注文が期待どおりに満たされる保証はありません。
さらに、ストップロス注文は、自動振込であるため、市場から切り離すことができます。これにより、各ポジションを細かく管理することなく、他の市場や取引に集中することができます。
個々の取引を管理する必要がないことに加えて、ストップロス注文を使用すると、トレーダーにセキュリティに別の機会を与えるか、取引のアイデアが失敗したことを受け入れることを拒否するように説得する可能性のある感情的な影響も軽減されます。
NinjaTraderのChartTraderインターフェースを使用すると、チャートから直接ストップロス注文を送信、変更、キャンセルでき、取引中の価格アクションと主要な指標を監視するのに役立ちます。
ストップロス注文を使用する際の主な欠点は、短期間の価格変動が注文をトリガーし、取引を早期に停止する可能性があることです。そのため、ストップロス注文の配置のバランスは、取引戦略、リスクを冒す意思がある量、および取引にとどまる予定の期間によって異なります。
さらに、ストップマーケット注文を使用する場合、市場がストップ価格に触れると、ストップロス注文はストップ価格とはかなり異なるレベルで実行される可能性のある成行注文になります。これは、動きの速い市場や不安定な市場で発生する可能性が高くなります。いずれにせよ、トレーダーは、ストップロス注文を出すことは損失に対する保証ではないことに注意する必要があります。
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