外国為替は、世界最大かつ最も流動的な取引市場の1つです。他の市場と同様に、外国為替の取引は非常に不安定でペースが速い場合があります。外国為替のボラティリティは豊富な貿易機会を提供することができますが、それはいくつかの特別な課題と予防策を伴います。
不安定な市場で外国為替を取引する場合、リスクの管理は非常に重要です。このルールは、外国為替だけでなく、すべての取引可能な証券に適用されます。リスク管理は、常にトレーダーの心の最前線にある必要があります。
従うべき一般的な経験則の1つは、ボラティリティが高いほど、リスク管理が厳しくなることです。ポジションサイズやストップロス注文などの考慮事項は、トレーダーが予測できない市場へのエクスポージャーを減らし、投資資本を保護するのに役立ちます。ただし、トレーダーは、ストップロス注文が安全な出口を保証するものではなく、リスクの高い市場へのすべてのエクスポージャーを適切に管理する必要があることに留意する必要があります。
NinjaTraderのAdvancedTrade Management（ATM）機能により、トレーダーは、ポジションが開始されるとすぐに、ポジションを囲むトレードエントリーとエグジットをすばやく簡単に事前定義できます。
不安定な市場で取引する場合、トレンドの追跡がより重要になります。ボラティリティは一般的に短期的なトレンドの変化を意味しますが、長期的なトレンドはそのまま続くことがよくあります。
一部の外国為替商品は一度に何年もトレンドを維持し、長期トレンドと短期ボラティリティの両方に注意を払えば、トレーダーは戦略的なエントリーとエグジットのために不安定な動きを利用できます。
>より高い時間枠を使用する チャート内は、この意味で非常に価値があります。たとえば、通常は時間単位の取引チャートを使用するトレーダーは、より広い視点で日次または週次のチャートを表示することを決定する場合があります。言い換えれば、日中のヒステリーではなく全体像に焦点を当てることは、トレーダーがバイアスを明確にするのに役立つことがよくあります。
たとえば、下のグラフでは、120分の時間枠で、EUR / USDの外国為替ペアに下降傾向があるように見えます。
ただし、以下のより高い時間枠の日足チャートを見ると、引き戻しがあったものの、一般的なEUR / USDは時間の経過とともに上昇傾向にとどまっていることがわかります。上のグラフ全体は、下の青い長方形の中に表されています。
長期的なトレンドが変化すると、市場にさらに不確実性がもたらされる可能性があります。このような場合、一部のトレーダーは、異なる通貨ペアを取引するか、トレンドが再確立されるまで傍観者のままでいることを選択する可能性があります。
ニュースティッカーやソーシャルメディアなどの外部の影響は、トレーダーの集中力を損なう可能性があります。 1つの見出しやツイートは、トレーダーの気を散らすだけでなく、意思決定にも影響を与える可能性があります。これにより、トレーダーは自分の分析を放棄し、感情や誤った希望に基づいて取引する可能性があります。
たとえば、EUR / USDのトレーダーは、ヨーロッパの経済混乱に関する見出しに基づいて取引計画を策定する場合がありますが、その情報はすでに価格アクションに「組み込まれています」。
短期的な市場分析は、特にボラティリティが高い場合、トレーダーが外部の影響に衝動的に反応する可能性があるため、すぐに無関係になる可能性があります。適切なリスク管理を含む取引計画を策定することが最も重要です。
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