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スマートで逆張りのプライベートエクイティ会社

プライベートエクイティポートフォリオ企業の投資と出口の過去のデータを調査したところ、プライベートエクイティコミュニティは、グループとして、マクロ経済のトレンドを見逃す傾向があり、市場サイクルのピーク時に購入し、ボトムで売却することがよくあります。しかし、一部のプライベートエクイティ企業はタイミングが非常に適切であり、一部の逆張り企業はそれを本当に適切にしています。

以下に、最後の主要な市場サイクルと比較して、投資/出口戦略においてマクロ経済イベントのタイミングを決定した企業をリストします。誰がリストを作成したかを確認してください…

20/20の後知恵で、2007年にポートフォリオ企業をピークに終了し、2010年に再び購入を開始するのは素晴らしいことでした。2008年から2010年には、市場と経済全体に多くの不確実性がありました。しかし、多くの企業が反対派の投資論文で断固として行動しました。

2009年の夏、大不況の初期に、私は有名なプライベートエクイティ投資家と話をしていました。私は彼が（会社として）彼らが行っている買収に非常に自信を持っていたと言ったことをはっきりと覚えています（私たちが今知っているものを買うのは低かったです）。これは、逆張りの動きとして私を襲った。当時の市場には多くの不確実性があり、私たちがまだ底を打っていたという兆候はありませんでした。そこで、ほこりが落ち着いた後、逆張りの論文をフォローアップするように心に留めました。 8年後の今、ほこりは完全に落ち着き、振り返って彼が正しかったことを知ることができます。

他にどのような会社がそのタイミングで正しかったですか？

不況とその後の回復のために、タイミングを合わせるには2つの方法がありました。 2007年に終了し、2010年頃に再度購入します。

2007年にスマートな出口投資に見えた48のプライベートエクイティ企業（5つ以上のポートフォリオ出口がある）

  1. アメリカンキャピタル
  2. CapMan
  3. 一般大西洋
  4. GIMV
  5. Apaxパートナー
  6. TAアソシエーツ
  7. 3i
  8. サミットパートナー
  9. トリギンタキャピタル
  10. オムネスキャピタル
  11. Riverside Company、The
  12. セコイアキャピタル
  13. ArcLightキャピタルパートナー
  14. アクティス
  15. Equistone Partners Europe
  16. グローバルファイナンス
  17. Norvestor Equity
  18. UOBベンチャー管理
  19. アドベントインターナショナル
  20. Cipioパートナー
  21. インディゴキャピタル
  22. ロイド開発資本（LDC）
  23. ベアードキャピタル
  24. CBPEキャピタル
  25. アルファグループ
  26. IK投資パートナー
  27. メリットキャピタルパートナー
  28. Abry Partners
  29. Beecken Petty O’Keefe＆Company
  30. ECIパートナー
  31. EQTパートナー
  32. ピーターソンパートナー
  33. アルル
  34. Aboaベンチャーマネジメントオイ
  35. ABNAMROの参加者
  36. Maj Invest Private Equity
  37. チャーターハウスの戦略的パートナー
  38. リンサラタキャピタルパートナー
  39. ロングポイントキャピタル
  40. ノースウエストエクイティパートナー
  41. ボリューションキャピタル
  42. クレアベストグループ
  43. アグリビジネス管理会社
  44. マイルストーンキャピタルパートナー
  45. PAIパートナー
  46. アルカピタ
  47. Steelpoint Capital Partners
  48. EnCap投資

2010年にスマートバイイングに見えた34のプライベートエクイティ企業（5つ以上のポートフォリオ買収）

（注：2009年後半に、評価の期待がその時点までに完全に影響を受けていない可能性があると考えて、取引を除外しました。）

  1. アメリカンキャピタル
  2. リバーサイドカンパニー
  3. GIMV
  4. Apaxパートナー
  5. Equistone Partners Europe
  6. Abry Partners
  7. CapMan
  8. ロイド開発資本（LDC）
  9. 3i
  10. 地球環境基金
  11. KODAエンタープライズグループ
  12. アドベントインターナショナル
  13. 一般大西洋
  14. オムネスキャピタル
  15. エネルギー投資家ファンド
  16. バークシャーパートナー
  17. TAアソシエーツ
  18. ウェルシュ、カーソン、アンダーソン、ストウ
  19. ドレーパーエスプリ
  20. 花崗岩のパートナー
  21. CDH投資
  22. カナーンパートナー
  23. ノースウエストエクイティパートナー
  24. セコイアキャピタル
  25. ウェストンプレシディオ
  26. BCパートナー
  27. 投資パートナー
  28. ケインアンダーソンキャピタルアドバイザー
  29. デナムキャピタル
  30. Investcorp
  31. エセックスウッドランズ
  32. 最初の分析
  33. M / Cパートナー
  34. Midinvest Management

全知と思われる15の企業（上記の両方のリストに含まれていたという点で）

双方で賢くタイミングを合わせたいくつかの選ばれた会社があります…高い評価の倍数の売り手と評価が後退した後の買い手。

  1. 3i
  2. Abry Partners
  3. アドベントインターナショナル
  4. アメリカンキャピタル
  5. Apaxパートナー
  6. CapMan
  7. Equistone Partners Europe
  8. 一般大西洋
  9. GIMV
  10. ロイド開発資本（LDC）
  11. ノースウエストエクイティパートナー
  12. オムネスキャピタル
  13. リバーサイドカンパニー
  14. セコイアキャピタル
  15. TAアソシエーツ

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