ストップロス注文は、市場が不利になったときにポジションをクローズすることにより、取引資本を保護するのに役立ちます。リスク管理手法としてストップロス注文を取引に実装する際に使用される3つの異なる注文タイプがあります。

ストップロスとは、特定の注文タイプではなく、注文のカテゴリを指します。基本的な注文タイプと高度な注文タイプの両方を理解すると、それぞれの特定の状況で使用するストップロス注文のタイプを決定するのに役立ちます。

ストップロス注文の種類

ストップロス注文に使用される主な注文タイプは3つあります：

• 成行注文の停止 –ストップ成行注文は、ストップ価格と呼ばれる、指定された価格に達すると成行注文を発行する基本的な注文タイプです。ストップ価格に触れたり超えたりすると、ストップ成行注文は成行注文になり、可能な限り最高の価格で実行されます。動きの速い市場では、可能な限り最高の価格が予想とは大きく異なる可能性があることに注意してください。
• 指値注文の停止 –ストップ指値注文はストップ成行注文に似ていますが、ストップ価格に触れたり超えたりしたときに指値注文が発行される点が異なります。これにより、注文が実行される場所をより細かく制御できますが、一方で、約定が保証されるわけではありません。
• トレーリングストップ –トレーリングストップは動的なストップロス注文であり、価格が有利に動く場合に価格の後ろに「トレーリング」します。後続のストップは一方向にのみ移動できます。たとえば、トレーリングストップが上に移動すると、下に戻ることはできません。このように、トレーリングストップは損失を防ぐためだけでなく、有利な取引のために利益を固定するために使用することができます。

高度な貿易管理

NinjaTraderの高度な取引管理機能を使用すると、トレーダーは、ポジションが開始されたときに自動的に送信されるストップロスと利益の両方の目標を事前に定義できます。これらの注文はOCOまたは1つのキャンセルによってリンクされており、ストップロスが発生した場合、対応する利益目標はキャンセルされます。

ATM戦略は、市場に参入した瞬間にすべての出口注文を自動的に送信することにより、ポジションを保護または「ブラケット」するために必要な注文入力ステップを大幅に削減します。

ATMストラテジーは、ストップマーケットまたはストップリミットオーダーのいずれかをストップロスに使用するように構成できます。また、カスタムストップストラテジーを使用してトレーリングストップを使用することもできます。カスタムストップストラテジーメニュー内の自動トレイル機能は、ATMストラテジーテンプレート内に保存できる単純なトレーリングストップと複雑なトレーリングストップの両方を作成するために使用されます。

NinjaTraderのATM戦略の詳細については、この短いビデオの概要をご覧ください：

どのタイプのストップロス注文を使用するか、またはどのレベルでそれらを設定するかについての設定されたルールはないため、これは特定の取引スタイルと方法論によって異なります。

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