2020年のCOVID-19によって引き起こされた不確実性に続いて、多くの金融専門家は2021年が市場で大きな年になると予測しました。ワクチンの導入、FRBの無制限の量的緩和（QE）、および大規模な政府の刺激策はすべて、景気回復を示していました。実際、2021年第1四半期に、投資銀行の巨人であるゴールドマンサックスは、米国のGDPが年間で8％増加すると予測しました。これは、パンデミックに見舞われた2020年の-2.3％をはるかに上回っています。
ゴールドマンサックスが正しければ、市場参加者は、財務計画に長期取引戦略を追加することをお勧めします。正しく実行されると、ロングコールはノースバウンド市場で大きな利益を生み出す可能性があります。 2021年を通じて大幅な利益を生み出す可能性のあるこれらの戦略のうちの3つを見てみましょう。
ロングコール取引戦略は、オプションを使用して強気の市場エクスポージャーを確保する最も簡単な方法です。ロングコールを実行する場合、トレーダーは単にコールオプション契約を望ましい行使価格で購入します。ロングコール戦略はこの進行に従います：
トレーダーが市場が一定期間にわたって大幅に回復すると信じている場合、ロングコールは理想的です。正しければ、現金自動預け払い機（ITM）、現金自動預け払い機（OTM）、現金自動預け払い機（ATM）の通話を購入すると、特別な利益を生み出すことができます。
2020年3月から2021年3月までの米国株式市場のパフォーマンスは驚くべきものでした。 DJIA、S＆P 500、NASDAQの価値は、2020年3月のCOVID-19パニック安値から12か月でそれぞれ70％以上上昇しました。数兆の政府の刺激策と無制限の連邦政府の量的緩和は、リスク資産の長期的な強さを促進しました。
2021年に米国株式への強気のエクスポージャーを獲得するには、ロングコール取引戦略を実行することが実行可能な計画です。 2021年第2四半期の初めに、トレーダーはE-mini DOW（strike @ 33,000）、E-mini S＆P 500（strike @ 4,000）、E-mini NASDAQ（strike @ 13,500）、またはEの12月のATMコールを購入できました。 -mini Russell 2000（strike @ 2,200）。*株の強気が2021年まで続く場合、12月のATMコールはグリーンの奥深くで閉じる可能性が非常に高いです。
*行使価格は2021年4月8日現在の概算です。
古いことわざにあるように、「原油は経済活動の生命線です」。そのため、成長が加速する時期には、原油の需要が増加します。 COVID-19ワクチンの導入と世界経済の再開が保留されていることを考えると、原油需要は前年比で大幅に増加する可能性があります。
原油市場でロングコールを実行するには、精製燃料のピーク消費シーズンをターゲットにすることができます。 60.00ドル*のストライキでOTM 9月のWTIコールを購入することにより、強気の原油ポジションを確保できます。 WTIが70ドルまたは75ドルの心理的障壁に集結した場合、60ドルの通話はその金額で期限切れになります。
*この記事の執筆時点（2021年4月8日）では、9月のWTIに対する60.00ドルのストライキはOTM契約です。
COVID-19パンデミックの最初の年に、米ドル（USD）は劇的な高値と安値を経験しました。 COVIDの最初の猛攻撃の間に、米ドルは要塞化された安全な避難所になりましたが、FRBの量的緩和（QE）と政府の刺激策の中で、米ドルは世界のメジャーに対して沈滞しました。 2021年の見通しを考えると、ドルが反発すると予想するアナリストはほとんどいません。
ドルの下落をヘッジする1つの方法は、ag商品を購入することです。 2021年については、2月のUSDA予測は、年が経つにつれて両方の市場が力を発揮する可能性があることを示唆しています。とうもろこしの場合、国内での使用と輸出の増加は価格を支えるプラスの要因です。一方、大豆粉砕物の増加と歴史的に低い在庫使用率は、価値を高める可能性があります。
とうもろこしや大豆の長期取引戦略を実行するには、次の行動方針が理想的です。
*行使価格は2021年4月8日現在のものです。
COVID-19のパンデミックの発生は、金融の基盤を揺るがし、前例のない機会とリスクの両方を生み出しました。堅固な基盤から取引する人にとっては、勝ちが負けを上回りましたが、砂の上に建てられた人にとっては、痛みは明白でした。
2020年が標準以下だった場合は、2021年の取引基盤を強化する時期かもしれません。開始するのに最適な場所は、ダニエルズトレーディングのウェビナー「堅実な取引基盤を構築するための5つの具体的なヒント」です。ウェビナーでは、前向きで成功する取引マインドセットを開発するための不可欠なヒントを提供します。