この投稿では、MacroRiskAnalytics®のEta®プロファイルを介して、18のMacroRisk要因（つまり、経済的要因）に対するTeslaのエクスポージャーを示します。 2020年11月13日現在のプラットフォーム。これらのエクスポージャーを理解することは、ファイナンシャルアドバイザーや投資家が、会社がさらされている潜在的な経済リスクを特定し、それに応じて投資するのに役立ちます。ここに示されている情報は独自の特許取得済みの分析を使用しているため、テスラに関する他の多くの投稿とは異なり、テスラの独自の外観が提供されます。

アセットのEtaプロファイルは、18のEtaメジャーの組み合わせです。各Eta指標は、資産が経済の特定の変化に通常どのように反応するかを説明したものです（最近の履歴に基づく）。正のEta指標は、対応するMacroRisk係数が上昇すると資産の価値が上昇することを示します。逆に、負のEta指標は、対応するMacroRisk係数が上昇すると、資産の価格が下がることを示します。

2020年11月13日現在のテスラのEtaプロファイルを以下に示します。

バーが大きいほど（上または下）、特定の経済的要因がテスラの株価に与える予想される影響は大きくなり、その逆も同様です。バーが上を向いている場合、テスラの在庫は増加すると予想されます。 特定の経済的要因が増加する場合 減少すると予想されます 経済的要因が減少した場合 。バーが下を向いている場合、テスラの在庫は増加すると予想されます。 特定の経済的要因が減少する場合 経済的要因が増加する場合、減少すると予想されます。 。言い換えれば、テスラの経済的要因の感度がその経済的要因で起こっていることと一致している場合、テスラの株式はその経済的要因の変化から利益を得ることが期待され、それらが一致していないか同じ方向にない場合、テスラの株式はその経済的要因の変化から減少すると予想されます。

次の表は、前のグラフに示されている18のMacroRiskファクターのそれぞれの正確なエクスポージャーを示しています。

上の表の数値は、経済的要因が1標準偏差増加した場合に、テスラの価格に予想される影響を示しています。上記の数値の1つを解釈しやすくするために、M2マネーサプライのテスラのEta測定値173.75は、M2マネーサプライが増加する場合を意味します。 テスラの株価は、標準偏差の1つだけ、約173.75パーセント上昇すると予想されます。一方、標準偏差が1つある場合、株価は173.75％下落すると予想されます。下落 経済的要因で。 M2マネーサプライの定義はここにあります。

2020年11月13日の時点で、テスラ株の最大のエクスポージャーはM2マネーサプライでした。時間の経過とともにM2マネーサプライが増加していることがわかります。これは、今後の株価の良い推進力になる可能性があります。これが1989年以降のM2マネーサプライのグラフです。

テスラはまた、短期、中期、および長期の金利への高いエクスポージャーを持っています。中期国債利回りの低下と短期および長期国債利回りの上昇の恩恵を受けることが期待されています。

要約すると、この投稿は、 MacroRisk Analytics に示されているように、18のMacroRisk要因に対するTeslaの感度を示しています。 プラットホーム。この情報を使用して、投資家はどの経済的要因がテスラの株価に最大の影響を与えると予想されるかを特定できます。

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