2021年11月12日に最初に公開され、2021年12月30日に更新されました
SaaS株は何年にもわたって上昇傾向にあり、非常に高い評価を得ているにもかかわらず、SaaS株は新しい高値を更新し続けています。これは、「高いものは高くなる可能性がある」という真の証です。
なんでこんなことが起こっているの？複数の要因があります。それは、米国の金融政策の緩み、または彼らの財務数値の目覚ましい成長、またはかなりの成長見通しが原因である可能性があります。これらすべての組み合わせである可能性もあります。
原因を知るのは難しいですが、それは問題ありません。さらに重要なのは、経済的に利益を得るということです。
私はこれらの大きな動きのいくつかを捕らえるための基準として勢いを使うことを好みます。これらの株が長期にわたって価格上昇を維持することができるとき、それは勢いのある取引にとって素晴らしいことでした。
とはいえ、インフレ懸念が高まり、投資家が恐れるようになったため、最近、ハイテク株が打撃を受けました。したがって、これらのSaaS株の多くは、この記事を最初に公開したときと比較して、更新時の勢いが比較的低くなっています。
この記事では、勢いで上位10のSaaS株を共有します。 SaaS株の世界はPublicCompsから取得されたものであり、すべてが真のSaaSであるとは限らないことに注意することが重要です。これらの例としては、MongoDBやSnowflakeがあります。これらは、固定のサブスクリプション料金ではなく、使用量に応じて課金されるためです。それでも、スケーラビリティ、経常利益、高い既存顧客維持率など、SaaSのようなメリットを示しているため、これらを含めました。
どうぞ！
New Relicは、開発者がバグを特定し、ソフトウェアを最適に機能させ、DevOpsチームがスムーズに実行できるようにするためのクラウドベースの監視およびデバッグサービスを提供します。
New Relicはサブスクリプションサービスではなく、Snowflake（＃4で提供される）と非常によく似て、必要なデータ量に基づいてユーザーに課金します。ユーザーが1か月あたり100GBの取り込みデータにアクセスできる無料利用枠を提供します。ユーザーは、より大量のデータが必要な場合にのみ課金されます。料金は、データ1GBあたり0.25米ドルからです。
これは開発者や中小企業にとって魅力的ですが、無料ユーザーを有料ユーザーに変換する能力に影響を与える可能性があります。彼らの純収益維持率はそれほど印象的ではありませんでした：
とはいえ、22年第2四半期のNew Relicの収益は1億9600万ドルで、前年の収益と比較して18％の成長を示しています。
その勢いは8月23日から高まっており、株価は過去4か月で50％上昇しています。
質の高いモメンタム取引戦略でルールを使用することで、企業のファンダメンタルズの調査や成長の予測に何時間も費やす必要がなくなります。次に、株価の上昇に応じて、高品質の株式とポケット利益のポートフォリオを構築します。 （p.s.このライブウェビナーで市場でこれを実行する方法を共有します）
Datadogは主にソフトウェアエンジニアにサービスを提供しているため、ほとんどの人はDatadogのことを聞いたことがないでしょう。実際、これは特に特定のグループに対応しています。つまり、DevOpsの実行を任されたエンジニアです。
私自身はプログラマーではないので、これは複雑になる可能性があることを知っています。利点は、私の説明が理解しやすいことです。
今日、開発から展開までのサイクルは大幅に短縮されました。開発とは、新しい機能が構築されていることを意味します。一方、デプロイメントとは、ユーザーが見ることができるライブ環境で新機能を起動することを意味します。デプロイメントを担当するエンジニアは、開発者の作業をチェックし、開発者をテストして、実際の環境がクラッシュしないことを確認してから、開発者を起動する必要があります。
開発作業が承認されて展開されるまでには長い時間がかかりました。しかし、技術は現在より速く動いており、開発者と運用者は、新しい機能を定期的にプッシュするために（互いに対立するのではなく）協力する必要があります。 Datadogはこれを可能にするサービスです。
Datadogも拡張されてセキュリティを提供し、現在はDevSecOpsになっています。
Datadogの2021年第3四半期の収益は2億7000万ドルで、1年前から75％増加しました。
買いシグナルは2021年8月12日に始まり、株価は3か月で47％上昇しました。
セキュリティは、業務をオンラインに移行しているすべてのビジネスにとって重要な懸念事項です。専有データや顧客データが危険にさらされることを心配せずに、従業員がどこからでもデータベースにアクセスできるようにする必要があります。
Zscalerは、ユーザーに安心を提供するセキュリティソリューションプロバイダーです。また、企業の顧客は、既知および未知の脅威から保護するために、拡張された境界全体で結果ベースの可視性、制御、および分析にアクセスできます。 「サービスとしてのセキュリティ」と呼ばれることもあります。
22年第1四半期のZscalerの収益は2億3,050万ドルで、前年度から62％増加しました。
2021年8月10日に勢いを増し始め、過去4か月で34％の増加を達成しました。
Snowflakeはデータ管理会社です。
デジタルの世界では、私たちは大量のデータを扱っており、このデータを管理し、そこから有用な洞察を引き出す必要性が高まっています。データサイエンティストとして知られる新しいキャリアもあります！
Snowflakeは、すべてを保存できるため、究極のデータプラットフォームとしての地位を確立しました。一元化された一貫性のあるデータストレージは、社内の全員が同じソースを使用して、不一致を最小限に抑えることができることを意味します。また、このソフトウェアを使用すると、部門間でデータを簡単に共有できるため、非協力的な同僚のデータを追跡して作業を行う必要がなくなりました。
当四半期の収益は2億7,220万ドルで、前年比104％の成長を示しました。
大幅な価格修正の後に勢いが増し、2021年9月8日に買いシグナルが発生しました。株価は2か月で17％上昇しました。
DigitalOceanは、Infrastructure-as-a-Service（IaaS）と呼ばれるものを提供するクラウドコンピューティング企業です。 DigitalOceanは、企業がアプリケーションをデジタルで構築および拡張できるようにするさまざまなサービスを提供します。
2021年第3四半期の時点で、収益は前年比37％増の1億1,100万ドルでした。
DigitalOceanは最近2021年3月にIPOを行いました。品質の勢いの戦略では、より長い期間のデータが必要になるため、通常、この株を取得することはありません。とはいえ、短期間のDOCNの勢いは、2021年8月17日に高まり始め、過去4か月で投資家に64％の成長をもたらしました。
品質モメンタム取引戦略でルールを使用すると、会社のファンダメンタルズの調査や成長の予測に何時間も費やす必要がなくなります。次に、株価の上昇に応じて、高品質の株式とポケット利益のポートフォリオを構築します。 （p.s.このライブウェビナーで市場でこれを実行する方法を共有します）
サブスクリプションにより、企業は、有料の顧客の基盤を拡大するにつれて、安定した収益の流れを構築することができます。しかし、企業がサブスクリプションの支払いを手動で収集する場合、プロセスは遅く、退屈であり、顧客をオフにすることさえあります。 Zuoraは、企業が支払いを収集する面倒なバックエンドを自動化するのに役立ちます。
Zuoraは、サブスクリプション課金を専門とするソフトウェア会社であり、ユーザーに必要なすべてのツールを提供しています。
Zuoraの2022年度第3四半期の収益は8,920万ドルで、前年度から16％増加しました。
その勢いは2021年8月30日以降ゆっくりと高まり始め、過去4か月で投資家に11.7％の成長をもたらしました。
Confluentはリアルタイム分析会社です。それがどのように機能するかを理解するために、プロモーション中に注文が急増しているオンラインショップを運営しているところを想像してみてください。このシナリオでは、在庫がリアルタイムで更新されるようにするにはどうすればよいですか？また、どのようにして配達用バンのフリートを管理し、それらが現在どこにあるかを正確に知ることができますか？ Confluentはこれらの問題を解決します。
Confluentの2021年第3四半期の収益は、昨年から67％増加して1億300万ドルでした。
2021年6月24日にIPOが行われ、その勢いは歴史が短いため、最近データを示しただけです。最初の買いシグナルは2021年10月29日で、価格は1週間強で33％上昇しました。
Cloudflareは多面的な会社です。これは、コンテンツ配信ネットワーク（CDN）、エッジコンピューティングプロバイダー、またはサイバーセキュリティサービスプロバイダーと呼ぶことができます。 FastlyやAmazonWeb Servicesのような注目すべき競合他社がありますが、Cloudflareは業界のリーダーです。
2021年第3四半期のCloudflareの収益は1億7,200万ドルで、昨年から51％増加しました。
買いシグナルは2021年7月8日に発生し、株価は5か月で30.6％の上昇を記録しました。
MongoDBはユニークな種類のデータベースです。あなたがそれについて考えるとき、ほとんどのデータベースはテーブルのような構造を持っています。スプレッドシートにデータを入力して計算を行うか、ピボットテーブルを使用して必要なデータから情報を取得します。
対照的に、MongoDBはいわゆる「テーブルレス」データベースであり、データ構造の設計に多くの時間を費やす必要はありません。データをそこにダンプし、必要なときに必要なものを取得できます。
以下は、テーブル内にあるリレーショナルデータベースと、「テーブルレス」である非リレーショナルデータベースの違いを示す図です。
MongoDBはオープンソースソフトウェアですが、同社はユーザーにサービスとしてのデータベースを有料で提供しています。
2022年第3四半期の収益は2億2,690万ドルで、前年度から50％増加しました。
トレードシグナルは2021年9月3日に始まり、株価は3か月で37％上昇しました。
Workdayは、HRと財務管理を単一のプラットフォームに組み合わせたクラウドベースの人的資本管理スイートです。採用から現在の従業員の管理まで、HRのすべての側面をカバーしています。これらはすべて、リアルタイムの可視性を備えたユーザーフレンドリーなインターフェースに表示されます。
2022年第3四半期の収益は13億3000万ドルで、前年度から20％増加しました。収益が10億ドルの範囲を超えていることを考慮すると、Workplaceがこのように高い成長率で成長していることは非常に印象的です。
WDAYの勢いは2021年9月29日に始まり、株価は3か月で11％上昇しました。
勢いはこれらのSaaS株でうまく機能しましたが、更新の時点で、勢いはハイテク株からコモディティ株にシフトしています。ただし、勢いは、ソフトウェアやテクノロジーではない他の高品質の株式の取引にも効果的であることが証明されています。私のポートフォリオで最も高いリターンの在庫は包装会社です。
詳細については、このセッションでQMT戦略について説明します。