長期取引スタイルの1つはポジション取引です。ポジショントレーダーは、デイトレーダーと長期投資家の中間に位置します。彼らは、より大きな利益を確保するために彼らの立場を二乗する前に、長期間、時には数週間から数ヶ月の間、市場に投資し続けます。したがって、ポジショントレーディングが自分のスタイルだと思う場合は、トレーダーが一般的に使用するポジショントレーディング戦略について自分自身を更新する必要があります。
なぜポジショントレーディング戦略が必要なのですか？ポジショントレーダーはより長い期間投資を続けるため、利益は大きくなりますが、トレーダーの固有のリスク額も増加します。期間中にトレンドが切り替わると、市場の反対側に着地する可能性があります。適切な戦略は、新たなトレンドを特定し、正確に出入りを計画するのに役立ちます。
ポジショントレーダーは、ファンダメンタル分析とテクニカルトレーディングテクニックの両方に基づいて意思決定を行いますが、戦略の主要部分を形成するのはテクニカル分析です。チャートを分析している間、資産に関する大衆の感情を研究し、成功する取引を計画するための重要な洞察を提供します。
ポジショントレーダーはパッシブトレーダーです。デイトレーダーとは異なり、彼らは一日中コンピューターに夢中になっているわけではないため、市場のトレンドを理解し、パターンを分析し、現在のトレンドのたわみを特定するための指標を学ぶことがさらに重要になります。
一般的なポジショントレーディング戦略
ポジショントレーディング戦略は、短期的な市場ノイズを排除し、トレーダーが全体像に集中できるようにするのに役立ちます。ポジショントレーダーは小さなトレンドの変化を無視するため、合理性と分析の強力な基盤に基づく戦略が必要です。
それでは、以下のリストについて考えてみましょう。
サポートとレジスタンス
サポートラインとレジスタンスラインにより、トレーダーは資産価格が変動している範囲を視覚化できます。サポートは価格の下限を作成し、レジスタンスは上限を構成します。資産価格のサポートとレジスタンスのレベルを特定する方法は次のとおりです。
–履歴データは、資産のサポートおよびレジスタンスレベルを特定するための信頼できるオプションです。トレーダーは、将来の価格変動の指標として、大幅な利益と損失の期間を考慮に入れます
–ブレイクアウトが発生すると、サポートとレジスタンスが役割を変更します。トレーダーは、資産価格がどのように変動したかを理解するために、以前のサポートとレジスタンスのレベルを考慮に入れます
–フィボナッチリトレースメントは、動的なサポートと抵抗レベルを理解する上で有用なテクニカル分析も提供します
ブレイクアウト取引戦略
ブレイクアウトトレーディング戦略では、トレーダーは価格ラインがサポートまたはレジスタンスレベルを超えるのを待ちます。オーバーヘッド抵抗が破られると、トレーダーはロングポジションに入ります。逆に、価格がサポートラインを突破すると、彼はショートポジションに入ります。定期的なサポートとレジスタンスのレベルを特定するのが得意な場合、この取引戦略は効果があります。
50日および200日のEMAクロスオーバー
50日および200日のEMAは、ポジション取引戦略に最も適した移動平均と見なされます。トレーダーは、移動平均線が互いに交差するときに取引の機会を探します。
速い移動平均が遅いMA線を交点の下から交差するとき、ゴールデンクロスと呼ばれます。これは、今後の強気市場を示しています。
逆に、50日移動平均が上から200日移動平均を横切るとき、それは弱気市場を示します。交点はデスクロスと呼ばれます。
ただし、MAは遅れている指標です。つまり、クロスオーバーが発生するまでに、トレンドの逆転がすでに発生しています。この問題を修正するために、トレーダーはストキャスティクスRSIとMAラインを組み合わせます。
ストキャスティクスRSIは、ストキャスティクス式を使用してRSIを計算することを意味します。トレーダーは、クロスオーバーの欠陥を修正するために、トレーディングチャートで2つの移動平均線とストキャスティクスRSIを組み合わせます。ストキャスティクスRSIは、MAクロスオーバーが発生する前にゴールデンクロスの形成を早期に示します。
ストキャスティクスRSIが20レベルを超えると強気トレンドの始まりを示します。ただし、信号はそれに反応する前に確認する必要があります。
トレンドを確認するには、200日EMAを超えてブレークしてクローズする価格を探します。 200日間のEMAは、ポジション取引で最も強力なMAの1つと見なされており、それを超える価格の終値は、反応するのに十分強力なシグナルと見なされます。この戦略を使用して配置されたトレードでは、ストップロスは最新のスイングダウンのすぐ下に配置されます。
プルバックおよびリトレースメント取引戦略
引き戻しは、市場が上昇しているときに発生する市場調整の短い瞬間です。トレーダーは、エントリーを計画するために、トレーディング戦略の引き戻しを探します。ポリシーは、低く買い、高く売ることです。したがって、プルバック中に価格が下落すると、トレーダーは市場に参入します。今、彼らは引き戻しが起こったときにトレンド反転の可能性を排除する必要があります。そのために、彼らはフィボナッチリトレースメントを使用しています。
フィボナッチリトレースメントは、ポジショントレーダーがポジションをオープンまたはクローズするタイミングを特定するのに役立ちます。彼らは61.8、38.2、23.6パーセントで価格チャートにフィボナッチリトレースメントの線を引きます。ポジショントレーダーはこれらのラインを使用してサポートラインとレジスタンスラインを識別し、取引機会の識別を申請します。
範囲取引
トレーダーは、価格が定期的な高値と安値の範囲内で変動する場合、明らかな傾向なしにレンジ取引戦略を使用します。トレーダーは、価格帯の手法を使用して、購入する売られ過ぎの資産と販売する買われ過ぎの資産を識別します。
結論
ポジショントレーダーは、ファンダメンタル分析とテクニカル分析を幅広く使用して、市場の動きを認識します。これらの戦略は、特に新規投資家にとっては簡単に理解することはできませんが、ポジショントレーディングを検討し始めている場合は、これらの戦略は選択に自信を持つのに役立ちます。