ブラックスワンイベントからポートフォリオを保護する方法を知っていますか？それらは非常にまれで、予測不可能で、深刻であり、結果として世界中を席巻します。広範囲に影響を与えるブラックスワンは、通常予想される状況を超えた予期せぬ出来事です。間違いなく、ブラックスワンイベントは経済に壊滅的な損害を与える可能性があります。
そして、黒鳥が私たちを不意を突かれて深刻な結果を招く可能性があるため、黒鳥を予測できないことが重要です。そのため、ポートフォリオをブラックスワンイベントから保護する方法を知っていることが不可欠です。
経済学の教授、作家、元貿易業者であるニコラスタレブによって造られたブラックスワンは、その影響と規模の両方で世界に衝撃を与える予期せぬ出来事です。
黒鳥は世界をその核心に揺さぶり、彼らはその居住者のアイデンティティを剥奪し、彼らの次の動きを不確かなままにします。その後まもなく、恐怖とパニックが始まり、株式市場はその後崩壊します。
ブラックスワンイベントの例については、歴史をさかのぼる必要はありません。古典的なブラックスワンイベントには、9.11攻撃、または洪水、干ばつ、疫病などのイベントが含まれます。
日本の津波とそれに続く原子力発電所の事故を取り上げてください。頭の中でスウィングトレードを変えることができます。
結果として、ブラックスワンイベントからポートフォリオを保護する方法を知ることは良いことです。詳細については、トレーディングサービスをご覧ください。
このような出来事は非常にありそうになく、予測できないため、人間は心理的な偏見や集団的な失明を引き起こします。
これらのまれではあるが重要な出来事に対して私たちが盲目を開発したという事実自体が、それらを特に危険なものにしています。
これらの理由から、私たちは常にブラックスワンイベントが可能であると想定し、それに応じて計画する必要があります。私たちのオンライン取引コースは、あらゆる市場で取引するための知識を提供します。
市場におけるコクチョウの最新の例の1つは、2008年の米国住宅市場の崩壊でした。 2008年9月29日、ダウ工業株30種平均は777.68％下落しました。 2020年3月16日まで、これはダウジョーンズ史上最大の1日損失でした。
簡単に言えば、それは住宅バブルでした。まず第一に、あまりにも多くの人々が彼らが買う余裕のないローンや住宅ローンを引き受けていました。次に、信用が資格のない借り手に拡大されたため、住宅価格が上昇し、バブルが崩壊し、住宅が崩壊しました。
実際のところ、2007年後半から2009年半ばまでの期間は、広く「大不況」と呼ばれていました。大恐慌以来、最も重大な景気後退でした。
経済は約870万人の雇用を失い、消費者は第二次世界大戦以来見られなかったレベルまで支出を削減しました。多くの人が、1世帯あたり平均10万ドルの退職貯蓄の急激な減少を経験しました。失業と住宅の不安定さを悪化させました。
残念ながら、それは不動産に多額の投資をした人々であり、株式は彼らのポートフォリオに最も重大な損失をもたらしました。
同じように、2008年、ジンバブエでは21世紀で最悪のハイパーインフレーションが発生しました。現時点では、彼らのピークインフレ率は796億パーセント以上でした。
このインフレレベルを予測することはほぼ不可能であるだけでなく、国の財政を容易に損なう可能性もあります。国が財政的に不自由な場合、株取引は停止する可能性があります。
2001年のドットコムまたはインターネットバブルは、2008年の金融危機と非常によく似たもう1つのブラックスワンイベントです。
この間、アメリカは急速な経済成長と個人資産の増加を享受していたが、経済は壊滅的に崩壊した。
インターネットはまだ揺籃期にあったため、さまざまな投資ファンドが、評価額が高く、市場の足がかりがないテクノロジー企業に投資していました。
残念ながら、これらの企業が倒産したとき、彼らの資金は急増し、下振れリスクは投資家に転嫁されました。
その結果、経済は壊滅的な崩壊を遂げました。また、デジタルフロンティアは新しいため、崩壊を予測することはほぼ不可能でした。
ブラックスワンイベントを装ったコロナウイルスへの恐怖は、米国市場と海外の両方でパニックを引き起こしました。
3月12日まで、ダウジョーンズの2,353ポイントの下落は、史上最悪の1日下落でした。それは、ダウが2,997.10ポイント下落した3月16日まででした。
ダウが22％のヘアカットを受けた、1987年の「ブラックマンデー」のクラッシュ以来、これらはパーセンテージで2つの最悪の取引日でした。
ライブトレーディングルームでこれを取引する方法について話し合っています。このようなイベントで得ることができるすべての助けが必要な場合があります。
コクチョウを予測することはほぼ不可能であるため、投資を多様化し、リスクを分散させることが不可欠です。
分散投資は、多数の投資を保有するだけでなく、独立して、または互いに反対に動く投資を保有することです。
私は決してファイナンシャルアドバイザーではありませんが、ポートフォリオを多様化する最も簡単な方法の1つは、アセットアロケーションファンドを使用することです。
要するに、これらは株式と債券の所定の組み合わせを持つファンドです。たとえば、60/40ファンドは、60％の靴下から40％の債券または現金の割り当てを維持します。
投資信託やETFの組み合わせに投資することもできます。多様化は非常に個人的な好みに基づく個人的な選択であるため、ファイナンシャルプランナーに相談する必要があります。
ポートフォリオを保護する必要があるもう1つのオプションは、ヘッジによるものです。幸いなことに、下振れリスクを軽減するために利用できるヘッジ戦略がいくつかあります。
たとえば、ショートストックポジションを保護するために、株式のコールオプションを購入できます。逆のシナリオも当てはまります。ロングポジションを保護するために、株式のプットオプションを購入することができます。
私たちの古くからの友人、リバランス、継続的な監視、多様化、ヘッジなどは、基本的にすべてを考慮に入れることができないモデルよりも私たちを失望させる可能性が低いです。
これは、在庫が急激に減少した場合に曲線を滑らかにし、ポートフォリオが嵐を乗り切るのに役立つはずです。
はい、あなたはそれを正しく読んでいます。私はあなたのほとんどがあなたのブローカーの利用規約のファインプリントを読んだことがないというお金を賭けても構わないと思っていますか？ほとんどの場合、それは通常これらの線に沿って何かを言います：
定期的なストップロスは、常にあなたを保護するわけではなく、すべての取引リスクを排除するものでもありません。ほとんどの場合、価格がストップロスに達すると、注文はクローズされます。
ただし、スリッページと価格ギャップの場合、ストップロスが実行される量は、実際のストップロス注文よりも大幅に悪くなる可能性があります。
素人の言葉で言えば、それは「通常の」状況下では、ストップロス注文がうまく機能することを意味します。残念ながら、予期しないニュースやイベントが発生した場合、ブローカーはストップロスが設定した価格で実行されることを保証できません。
ブラックスワンのイベント中は、取引がアカウント全体を一掃した後にストップロス注文が実行される可能性が高く、ほぼ保証されていると言えば十分です。
場合によっては、ブローカーのお金を支払うことになります。これが、用語のファインプリントを読むことが非常に重要であるもう1つの理由です。
プラス面として、一部のブローカーは保証付きストップロス注文を提供しています。このような状況では、彼らは常にあなたが設定した価格であなたの注文を実行します。私の提案は、細かい印刷物を読んで、あなたに保証されたストップロス注文を与えるブローカーを選ぶことです。
あなたはそのようなブラックスワンイベントはまれであると言うかもしれません、そしてあなたは正しいです。しかし、そのようなイベントの裏側にいることでさえ、一度は多すぎます。
あなたのトレーディングキャリアの過程で、そのようなイベントは一度だけではなく、起こる可能性があります。このような時期に、このような株式市場のショックにさらされると、ポートフォリオのかなりの部分を一掃する損失につながる可能性があります。
これらの理由から、取引資本と貯蓄を保護するための予防策を講じることが重要です。