第1四半期の収益シーズンは、S＆P500とその大型株の幹部にとって注目に値するシーズンでした。 S＆P 500のコンポーネントの85％以上が、ウォール街の利益予想を上回っています。
ただし、前四半期の成長の多くは、金融および財政の刺激策によるものでした。これは問題です。連邦準備制度はある時点で足を踏み外し、大統領の最新のイニシアチブである国のインフラストラクチャに多額の投資を行うことは、議会で可決される保証がないためです。
言い換えれば、今四半期にウォール街を興奮させた企業の多くは、成長の原動力が枯渇するにつれて失礼な目覚めを迎える可能性があります。
代わりに、投資家は、自身のメリットで高いアップサイドの可能性を生み出すことができる企業に焦点を当てるべきです。そして、そのような成長を（首を突き出しすぎずに）目標とする1つの方法は、大型株に焦点を当てることです。これは、大型株は十分な利益を生み出すことができるが、投資家が成長を追求することが多い低価格株と比較して、通常、市場のショックに耐える優れた経済的手段を備えているためです。
開始する場所を探している場合は、上向きの可能性が高いこれら5つの大型株を検討してください。 まず、株式の品質を評価するために数十の基本的な指標を測定するStock News POWRRatingsシステムでBuy評価を獲得する株式の世界から始めました。次に、アナリストコミュニティの知恵を活用しました。これらの研究者は、企業の現在の財務状況と将来の見通しについて詳細な洞察を提供できるからです。この場合、プロはこれらの各株が今後12か月かそこらで少なくとも20％上昇すると予想しています。
それらをチェックしてください。
ケイデンスデザインシステム （CDNS、$ 122.32）は、顧客が電子製品を設計するのに役立つ製品とツールを提供しています。集積回路またはより大きなチップシステムの設計と検証を自動化するソフトウェア、ハードウェア、および知的財産の開発を専門としています。
歴史的に、半導体企業はケイデンスのツールを使用してきましたが、同社は現在、モノのインターネット（IoT）、人工知能、自動運転車、クラウドコンピューティングにもソリューションを提供しています。
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主要な成長のきっかけは、ケイデンスの拡大する製品ポートフォリオと頻繁な製品発売です。 CDNSは検証およびデジタル設計製品に投資しており、電子および半導体企業のニーズに対応する新製品を発売できます。この拡大する製品ポートフォリオにより、同社は新しい顧客ベースの前に立ちました。たとえば、自動運転車は重要な成長分野になっています。
実際、CFRAのアナリストであるジョンフリーマンは、最近株式を単なる購入からストロングバイにアップグレードしたいくつかの理由の1つとして、「システム分析におけるPointwiseと流体力学におけるNumecaの最近の買収によって強化された、システム設計/分析への継続的な成功した拡張」を挙げています。
CDNSは、データセンターサーバー、ネットワーク製品、およびスマートフォンを提供する顧客からのソフトウェアに対する強い需要を目の当たりにしています。 IoT、拡張現実、仮想現実などの新しいトレンドへの拡張は、企業がこれらの新しいテクノロジーに投資し続けるため、ケイデンスに長期的に大きな成長の機会をもたらします。
POWRレーティングのシステムのBグレード（買い）に燃料を供給することは、Bの高いセンチメントグレードです。株式をカバーする14人のアナリストのうち8人は、4つのホールドと2つの売り（そして強い売りはない）に対して、それを買いまたは強い買いと呼びます。一方、平均価格目標である151.98ドルは、現在の水準から約24％上昇することを意味します。
大型株の主な魅力は、より信頼性の高い財務であり、それは確かにCDNSの場合です。長期債務の3億4700万ドルの2倍以上である7億4300万ドルの現金および同等物を特徴とする英ポンドの貸借対照表のおかげで、株式は品質グレードAを取得します。一方、総資本に対する直近の総負債は12％で、前四半期の数値よりも低かった。
CDNSが第1四半期に1億7,200万ドルの自社株を買い戻したため、強力なキャッシュフローにより同社は自社株買いを継続することができました。ケイデンスの完全なPOWRレーティング（CDNS）については、こちらをご覧ください。
アップル （AAPL、124.69ドル）は、米国の大型株の王様です。現時点では、現在の市場価値で2兆ドル以上の価値があるAppleよりも大きな会社をアメリカの取引所で購入することはできません。
同社は最近、アナリストの見積もりを破壊した収益を報告しました。その製品収益は、iPhone、iPad、およびMac製品ラインに対する強い需要に牽引されて、前年比で62％増加しました。 Macコンピュータも過去最高の収益記録を打ち立てました。これは、Mac MiniおよびMacBookのIntel（INTC）プロセッサに取って代わった同社のカスタムビルドM1チップによって推進されました。
アップルのサービスセグメントも、この四半期に記録的な結果を出しました。同社のビジネスは主力のiPhoneを介して行われていますが、クラウドサービス、App Store、Apple Music、AppleCare、Apple Payなどのサービスは、同社にとって新しいキャッシュカウです。 AAPLは現在、サービスポートフォリオ全体で6億6000万人以上の有料加入者を抱えています。サブスクリプションベースのビデオストリーミング、ゲームサービス、ニュースは、強力な顧客基盤から恩恵を受けるはずです。
Apple WatchとAirPodsの採用が拡大しているため、同社はウェアラブル市場を支配しています。 Apple Watchへの関心は、同社が健康監視分野での存在感を強化するための機会を生み出しました。そして、このパンデミックは、世界中の150以上のスタジアム、球場、娯楽施設で使用されているApplePayに恩恵をもたらしています。
それでも、Appleの主力製品はiPhoneのままであり、その明るい見通しにより、UBSは投資家に株式の購入を促しています。
「UBSEvidenceLabは最近、米国、英国、中国、ドイツ、日本の7,000人を超えるスマートフォンユーザーを調査して、スマートフォンの需要を測定しました」とUBSのアナリストは書いています。 「Appleに関する調査からの3つの重要なポイントは、1）iPhoneの12か月の購入意向が22％に増加し、5年間で最高レベルになりました。2）iPhoneの保持率が86％に達し、7年間で最高レベルに達しました。3 ）5Gへの関心はやや改善され、「5Gの初期の頃...多くの5Gアップグレードが目の前にある」というAppleの見解と一致しています。」
AAPLの総合グレードはBで、これはPOWRレーティングの本で購入できます。その評価を引き上げることは、Aのセンチメントグレードであり、これは、株式に関する強力なアナリストのコンセンサスを考えると理にかなっています。 Stock Newsが調査した24人のアナリストのうち18人が、Appleの株を買いと評価し、平均価格目標$ 159.74は、12か月以内にAppleの株の価値が現在より28％高くなることを示しています。
そして当然のことながら、Appleは防弾バランスシートで有名であり、AAPLの品質グレードはBです。3月末の時点で、Appleの現金は698億ドルでしたが、短期債務はわずか130億ドルでした。さらに、AAPLの株主資本利益率は110.3％と非常に高く、投資資本利益率は41.4％です。 Apple（AAPL）の完全なPOWRレーティング分析を表示するには、ここをクリックしてください。
クアルコム （QCOM、$ 130.66）は、ワイヤレステクノロジーの開発とライセンス供与、およびスマートフォン用のチップの設計を行っています。同社は5G電話用のチップを製造する大手企業です。これは、以前に3Gおよび4Gネットワーク用のチップを提供していたことからも理にかなっています。その新しいチップは、車にリンクするスマートフォン、モデム、IoTデバイスでの5G通信を可能にします。
QCOMには、クアルコムのワイヤレス技術特許を使用したい他社からライセンス料を徴収する特許ビジネスもあります。たとえば、QCOMはAppleとチップセット供給契約を結んでおり、AAPLは、相手先ブランド供給に依存するのではなく、Qualcommから直接チップのライセンスを取得する可能性があります。同社はまた、Huaweiと新しい特許ライセンス契約を結んでいます。
クアルコムは、5Gへの移行が進んでいるため、受話器分野での強い勢いから恩恵を受けるはずです。そして消費者は シフト。 2021年には、5G携帯電話は前年比で150％の成長が見込まれています。
「クアルコムは、5Gテクノロジーにおけるその重要な知的資本と多世代のリードをほとんど現金化し始めていないと信じています」と、バイで株式を評価するアーガスリサーチのアナリスト、ジムケレハーは書いています。 「5Gランプが主にインフラストラクチャへの投資から5Gハンドセットの大量採用に移行するにつれ、収益、利益率、EPSの大幅な向上を引き続き模索しています。」
同社はまた、自動車メーカーがAIを使用して自動運転車に変換できる、初めての自動車プラットフォームであるSnapdragonRideを発表しました。
Stock NewsのPOWRレーティングシステムは、QualcommにBグレードを与え、購入レーティングを示します。 QCOMが好きな理由の中には、その強力な成長見通しがあります（成長グレードBに反映されています）。クアルコムの収益は過去1年間で106.2％増加しており、今四半期の見積もりでは、前年比で94.2％の増加が見込まれています。
バリュー投資家もQCOMを気に入るはずです。株価収益率（P / E）がS＆P 500の大型株の平均（22.6）を下回る17.1であるため、株価収益率はBになります。 18.6の価格対自由キャッシュフロー（P / FCF）は、5.0の価格対販売（P / S）比率と同様に、業界平均を下回っています。
一方、QCOMは、アナリストの1株あたりの平均株価収益率が171.35ドルであることに基づいて、潜在的な上昇率が31％と魅力的です。 Qualcomm（QCOM）の完全なPOWR評価分析をここで入手してください。
ジェネラックホールディングス （GNRC、$ 301.60）は、住宅、商業、石油、ガス、およびその他の産業市場にサービスを提供する発電装置およびその他のエンジン駆動製品を設計および製造しています。同社の製品には、さまざまなアプリケーション向けのスタンバイ発電機とポータブルおよびモバイル発電機が含まれます。また、照明、暖房、ポンプ、屋外電源装置も提供しています。
同社は、モジュラーパワーシステムと呼ばれる構成を通じて、定置型発電機の電力範囲を拡大することができます。この技術は、いくつかの小さな発電機の電力を組み合わせて、大きな発電機の出力を生成することができます。これにより、容量を拡張するための費用効果の高い方法がお客様に提供されます。このテクノロジーの市場は、GNRCがより多くの市場シェアを獲得するための未開拓の大きな可能性を提供します。
Generacは、気候変動や老朽化した電力インフラなどの長期的な成長ドライバーからも恩恵を受けています。たとえば、GNRCの製品は、化石燃料からクリーンな天然ガスへの移行を加速するのに非常に適しています。その低コストの天然ガス発電機は、同社がスタンバイ発電機市場に浸透するのに役立っています。
GNRCは、POWRレーティングシステムから購入レーティングを受け取ります。これは成長グレードAが主導しています。たとえば、今四半期のプロは、収益が57.3％増加したことを背景に、前年比で64.3％の大幅な利益の増加を期待しています。さらに、同社には、過去5年間の平均収益成長率が48.4％であることが強調されている、収益、収益、およびEBITDAの成長の強力な歴史があります。
「スマートマネー」も株式を愛しており、センチメントグレードAに反映されています。現在、10人のアナリストが株式をカバーし、8人がそれを買いと評価しています。また、プロの平均価格目標である1株あたり395ドルは、現在の水準から31％上昇する可能性があることを意味します。
ArgusResearchのアナリストであるBillSeleskyは、390ドルというわずかに低い価格目標を掲げていますが、それでもGNRCを買いとして見ています。 Generac Holdings（GNRC）の完全なPOWR評価をここで取得します。
バーテックスファーマシューティカルズ （VRTX、214.04ドル）は、嚢胞性線維症を専門とする重篤な疾患を治療する小分子薬を発見および開発しています。その治療法は世界的な標準治療です。 VRTXの主要な嚢胞性線維症薬には、カリデコ、オルカンビ、シンデコ、トリカフタが含まれます。
大型株のバイオテクノロジー株は、1型糖尿病、インフルエンザ、炎症性疾患、痛み、その他の希少疾患にも焦点を当てています。
VRTXの主要な嚢胞性線維症治療薬は、北米、ヨーロッパ、オーストラリアで、嚢胞性線維症を患う80,000人以上の人々の約半数を治療することが承認されています。 Trikaftaは、嚢胞性線維症患者の最大90％を治療する可能性もあります。同社の医薬品は、疾患を改善する可能性があり、患者による一貫した使用が可能であり、多くの競争がないため、引き続き市場を支配するはずです。薬はまた、ジェネリック医薬品から保護することができる非常に長い特許を持っています。
Vertexの非嚢胞性線維症パイプラインも印象的です。同社は、鎌状赤血球症、AAT欠乏症、ベータサラセミアなどの分野を調査しています。 VRTXはまた、鎌状赤血球症とサラセミアを標的とするCRISPR Therapeutics（CRSP）との遺伝子編集治療を共同開発しています。 VRTXは、実際にこの遺伝子編集療法の過半数の権利を購入しています。
Vertexの株式の総合グレードはBです。これは、StockNewsのPOWRレーティングシステムの購入レーティングです。現時点で特に魅力的なのは、その評価であり、バリューグレードはAです。平均を下回る19.0のフォワードP / E、8.8のP / S、株価純資産倍率（P / B）6.2の比率。これは、真空状態では高いものの、業界平均をはるかに下回っています。
しっかりとしたバランスシートも魅力的です。 VRTXの流動比率は4.4と非常に高く、短期的なニーズに対応するのに十分な流動性があることを示しています。
そして、天井は他の大型株に比べてかなり高いです。アナリストの株価のコンセンサス価格目標は285.55ドルで、今後12か月で33％以上のリターンが得られることを意味します。 Vertex（VRTX）の完全なPOWR評価分析をここで入手してください。