より多くのリスクに腹を立てることができる投資家は、より多くの報酬を獲得する立場にあります。そこで小型成長株が登場し、バイアンドホールドポートフォリオに入れる価値があるかもしれません。
調査によると、時価総額が小さい成長株（時価総額は約3億ドルから30億ドル）は、時間の経過とともにより大きな資産クラスを上回る傾向があります。実際、いわゆる小企業効果は、2013年ノーベル経済学賞を受賞したユージンファーマによって文書化されました。
「彼らは通常若く、露出が不足しているため、小規模成長企業はレーダーの下で飛ぶ傾向があります」と金融サービス会社のFederatedInvestorsは書いています。 「彼らは証券アナリストのコミュニティによってあまりフォローされておらず、理解されていません。つまり、真の価値または潜在的な価値よりも低い価格で売られていることを意味し、市場がそれに応じて株式の価格を変更するようになった場合に機会を生み出します。」
最近のピッキングに適した小型株の成長株を把握するために、アナリストの平均格付けが最も高い株について、小型株のベンチマークS＆P SmallCap 600 GrowthIndexをスクリーニングしました。時価総額が10億ドル以上の企業に限定しました。さらに、私たちの株には、少なくとも5つの「StrongBuy」アナリストの推奨事項が必要でした。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスは、アナリストの株式に対する格付けを調査し、5段階でスコアを付けます。ここで、1.0は「強い買い」を意味し、5.0は「強い売り」を意味します。 3.0未満のスコアは、アナリストが平均して株式を購入価値があると評価することを意味します。スコアが1.0に近づくほど、良い結果が得られます。
これらの基準に基づいて、 S＆P SmallCap 600 GrowthIndexで最も評価の高い10の小型株成長株を見てみましょう。 。
REITは、投資家が不動産に賭けると同時に多額の収入を集めるための簡単な方法を提供します。法律により、REITは課税所得の少なくとも90％を配当の形で支払わなければなりません。そのため、REITは比較的高い利回りを提供しますが、変動性が高い場合もあります。
AHHの株式は、不動産ポートフォリオの継続的な成長に支えられて、年初来で17％以上上昇しています（Standard＆Poorの500株指数では14.4％の上昇）。同社は最近、REITが本社を置くバージニアビーチのヒルトップ小売センターにあるレッドミルコモンズアンドマーケットプレイスを買収すると発表しました。
「購入」で株式を評価するジャニーのアナリストは、AHHのコアポートフォリオの占有率は、第1四半期に順次および前年比で増加し、現在は96％になっていると述べています。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡されたアルマダホフラープロパティをカバーする7人のアナリストのうち、5人が株式に最も強い「購入」評価を与え、2人が「保留」でそれを持っています。
Viavi Solutions のシェア （VIAV、13.38ドル）は、年初来で33％を返し、アナリスト（12か月のコンセンサス価格目標は15ドル）は、株価に実行の余地があると考えています。
Viaviは、ブロードバンド、銅線、Wi-Fi、光ファイバーなどのさまざまなタイプの通信ネットワークのテストと監視を専門としており、アナリストはその成長見通しに強気です。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスのデータによると、Viaviは今後3〜5年間で平均年間収益成長率16％を達成すると予測されています。 VIAVをカバーしている11人のアナリストのうち、8人が最も強い「購入」評価を与え、1人はより中程度の購入価値のある評価を与え、2人は「保留」と述べています。
次世代（5G）セルラーネットワークの出現は、この会社に対するアナリストの集合的な信頼の重要な部分です。
「相手先ブランド供給（OEM）およびサービスプロバイダーが5Gネットワークへの移行を開始するため、同社のワイヤレステストビジネスは複数年の投資サイクルの初期段階にあると引き続き信じています」と、VIAVを「購入」と評価するStifelアナリストは述べています。
HMSホールディングスの投資家にとって、昨年は不安定な状況でした。 （HMSY、31.38ドル）しかし、アナリストは、小型成長株がジキル博士のように見え、ハイド氏のようには見えないと信じています。
政府および民間のヘルスケアプログラムの福利厚生コーディネーターおよび請求監査人のシェアは、過去52週間で51％増加しましたが、同じ期間のS＆P 500では5.5％増加しました。しかし、彼らは直線的にそうしていません。実際、HMSYの52週間の範囲は、20.73ドルから38.15ドルに及びます。
アナリストの平均価格目標である38.58ドルは、HMSYが現在のレベルから約23％上昇していることを示しています。さらに、アナリストは、HMSが今後3〜5年間で平均年間収益成長率14％を生み出すと予想しています。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスが調査した13人のアナリストのうち、9人が「ストロングバイ」でHMSYを評価し、3人が「購入」と呼び、1人が「保留」と呼んでいます。
ウィリアムブレアのアナリストは、「好調な商業販売、新製品の発売、無数の企業イニシアチブの堅実な実行により、成長見通しは引き続き堅調であると考えています」と述べています。 。
アーケードゲーム、ビリヤード、ボウリングを含む同社のアミューズメント部門は、直近の四半期に好調な売り上げを記録したと、マキシムのアナリストは「買い」で株を評価していると述べています。しかし、本当に際立っていたのはレストランの結果でした。マキシム氏によると、食品および飲料事業は、小売業界の主要な指標である同店売上高の増加を「2年ぶりに」記録しました。
PLAYの在庫は、現在までにほぼ25％増加しており、同じ時間枠でより広範な市場のパフォーマンスを2倍以上にしています。アナリストは、それがどこから来たのかはもっとあると考えています。彼らの平均目標価格は63.60ドルで、デイブ＆バスターズは今後12か月かそこらで約14％の上昇を示唆しています。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、長期的には、ウォール街のプロは、同社が今後3〜5年間で平均年間収益成長率15％を達成することを期待しています。 S＆P GMIが追跡しているPLAYをカバーしている11人のアナリストのうち、「Strong Buy」で7株、「Buy」で4株を保有しています。
BRKSに最高の「購入」評価を与えるスティフェルのアナリストは、彼らの推奨は、ブルックスの新興ライフサイエンス事業の「より好ましい見通し」、半導体事業の継続的なアウトパフォーマンス、およびキャッシュフロー生成の改善に一部基づいていると述べています。
ブルックスはこれまでに46％の利益を上げていますが、現時点で株式が完全に評価されていると考えているプロは1人だけです。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスが追跡している株式をカバーしている6人のアナリストのうち、5人が「StrongBuy」でBRKSを評価しています。唯一の反対者は「保留」でそれを持っています。
2019年のこれまでのところ、株式は投資家を驚かせていません。わずか6％のリターンで、市場を簡単に下回っています。しかし、アナリストはそれがもうすぐ変わると考えています。
CRYに最高の「購入」評価を与えるCanaccordGenuityは、今年の下半期は会社にとって「変革」期間になると考えています。この期間では、製品パイプラインが売上成長の加速、利益率の向上、収益性の向上につながります。今後2〜3年。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスが調査した5人のアナリストは「ストロングバイ」でCRYを評価し、1人は「ホールド」と呼んでいます。彼らの平均目標価格は36.10ドルで、CRYは今後12か月かそこらで約20％の上昇を意味します。また、アナリストは、Refinitivのデータによると、CryoLifeは、今後5年間で平均年間収益成長率が30％になると予測しています。
Virtusa のシェア （VRTU、54.20ドル）は5月15日まで前年比27％上昇しましたが、非常に残念な四半期決算報告を受けて、株価は5月16日に赤字に転落する準備ができていました。
しかし、3人のアナリストはそれに応じてVRTUの価格目標を引き下げましたが、情報技術サービス会社の強気な評価も維持しました。
ITコンサルティングおよびアウトソーシングサービスを提供するVirtusaは、アナリストの利益予想を25％以上逃し、ウォール街の見積もりを下回る通年のガイダンスを発行しました。 S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスが調査したアナリストによる、週の初めに自慢した5つの「強い買い」と2つの「買い」の評価を維持し、アナリストは、同社が今後3〜 5年。
しかし、VRTU株の平均価格目標は5月13日には64.83ドルでしたが、収益報告の直後に58ドルに下がりました。しかし、それは、煙が消えると、まだ高い上昇の可能性につながります。
たとえば、キャンター・フィッツジェラルドのジョセフ・フォレシは、株式を「オーバーウェイト」（会社の最高の「購入」評価）で評価し、株価目標を1株あたり56ドルから52ドルに引き下げましたが、同社の有機的成長率の改善を挙げています（有機的成長には貢献は含まれていません）。買収から）そして彼がまだ強気なVRTUである理由としてのマージン拡大。
この強気は、第1四半期末時点で99.7％だった同社の稼働率に一部起因している。 Agree Realtyのテナントは、優良企業の一種です。 REITは、他のナショナルブランドの中でも、シャーウィンウィリアムズ（SHW）、ウォルマート（WMT）、ウォルグリーン（WBA）にスペースをリースしています。さらに良いことに、Agree Realtyは「ネットリース」（または「トリプルネット」）REITです。これは、テナントが固定資産税、保険、および維持費を負担するモデルであり、REITの収益をより一貫して予測可能にします。
>配当はREITにとっては素晴らしいものではありませんが、それでもS＆P500平均の約2倍です。また、株価のボラティリティが低く、上昇市場と下降市場の両方でS＆P 500よりも大幅に変動が少ないため、投資家は夜眠ることができます。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによって追跡された7人のアナリストは「StrongBuy」でADCを評価し、1人は「保留」だと言います。
片頭痛予防薬であるTrokendiXRと抗けいれん薬であるOxtellarXRの総処方数は、第1四半期に前年比で11％増加したと、SUPNが「購入」しているJanneyのアナリストは述べています。
「長期的には、Oxtellarは成長を続け、部分発作の治療のための単剤療法として拡大の恩恵を受けると予想しています」とJanneyのアナリストは書いています。 「さらなる利点は、双極性障害の潜在的な拡大からもたらされるでしょう。」
SUPNは、注意欠陥/多動性障害（ADHD）の治療も対象としています。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスが調査した7人のアナリストは、SUPNに最も強力な購入価値のある評価を与えています。あるアナリストはそれを「ホールド」と呼んでいます。彼らの平均価格目標である57.88ドルは、SUPNが今後12か月かそこらで74％の上昇を意味することを意味します。
NeoGenomics のシェア （NEO、23.11ドル）は、2019年に83％の上昇でウォール街を灼熱しており、アナリストは、少なくとも今のところ、株価に強気を続けています。
株価が平均価格目標の24.13ドルに跳ね上がると、彼らはそれらの目標を引き上げるか、評価の懸念から株価を「保留」に格下げする必要があります。
ただし、S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、それまでは、がんに焦点を当てた遺伝子検査研究所のネットワークの運営者は、時価総額が10億ドルを超え、少なくとも5つの「ストロングバイ」を持つ小型成長株の中でトップです。株式に最高の「購入」評価を与えるニーダムのアナリストは、株式を気に入った理由の1つとして、営業部隊を2倍の70人の代表者にするという同社の計画を挙げています。
S＆Pグローバルマーケットインテリジェンスによると、7人のアナリストが「StrongBuy」で株を評価し、2人がそれを「Buy」と呼んでいます。彼らは、NeoGenomicsが今後3〜5年間で平均年間収益成長率20％を生み出すことを期待しています。