「リスクなし、報酬なし」が市場のモットーです。確かに、普通預金口座や譲渡性預金などのFDIC保険商品から、あるいは財務省などの無保険の連邦債務証券からもリスクのない収益を得ることができますが、これらの資産から得られる収益はごくわずかです。
良好なリターンを得たい場合は、取引している資産クラスや市場に関係なく、ある程度のリスクを負う必要があります。これは、すべての資産が同じタイプのリスクに直面していることを意味するわけではありません。外国為替トレーダーは24時間取引を監視する必要があるだけでなく、株式や債券のトレーダーにはない多くのリスクに対処する必要があります。
外国為替取引は、通貨を売買するプロセスです。通貨には変動相場制があるため、外国為替トレーダーは通貨ペアを推測することで利益を得ることができます。外国為替は外国為替の略であり、通貨は平日24時間取引されるため、この市場のトレーダーは常に気を配る必要があります（証券取引所のように、外国為替市場は週末に閉鎖されます）。
外国為替市場は地球上で最大であり、平均日で取引される推定値は6兆ドルを超えます。通貨を取引するには、投資家はブローカーとの外国為替取引口座と、取引したい通貨の種類についてのアイデアが必要になります。通貨はペアで取引されます。投資家は、ある通貨を購入して別の通貨を販売し、購入した通貨が販売した通貨よりも高くなったときに利益を得ることを望んでいます。
たとえば、通貨トレーダーが、日本円の価格に対して米ドルが上昇すると考えているとします。このシナリオでは、ロングUSD /ショートJPYのポジションがオープンします。しかし、通貨の動きは株式や商品による動きに比べて比較的小さいように見えるため、レバレッジは外国為替トレーダーの間で奨励されているだけでなく、ほとんど必要とされています。 20/1のレバレッジは外国為替市場では完全に正常であり、多くのブローカーは500/1ものレバレッジを提供しています。
20/1レバレッジで$ 1,000のロングUSD /ショートJPY取引を開始すると、元の$ 1,000の投資で$ 20,000のポジションを管理できます。取引が20％増加した場合、1,000ドルの投資で4,000ドルの利益が得られます。しかし、20％の減少は、元の$ 1,000がなくなっても、ブローカーに$ 3,000の借金があることを意味します。レバレッジは両刃の剣であり、通貨トレーダーが直面する主要なリスクの1つです。
外国為替トレーダーは、レーダーにさまざまなリスクを負わせる必要があります。個々の株式の取引とは異なり、通貨は治験や収益レポートの影響を受けませんが、ミクロおよびマクロの経済的要因の影響を受けます。これは完全なリストにはほど遠いですが、外国為替トレーダーが通貨市場に足を踏み入れるときに考慮しなければならない主なリスクは次のとおりです。
外国為替トレーダーが直面する最も明白なリスクの1つは、通貨間の為替レートです。為替レートは変動します。つまり、別の通貨と交換できる通貨の量は日々変化します。ある日は1米ドルで118円がもらえるかもしれませんが、次の日は114円になります。これは小さな変動のように見えるかもしれませんが、レバレッジは外国為替取引に頻繁に適用されるため、為替レートの変動はトレーダーの利益に大きな影響を与える可能性があります。
金利は外国為替トレーダーの利益のもう一つの主要な影響です。金利は為替レートの速さによって変動することはありませんが、特定の通貨を他の通貨と比較してどれだけ収益性があるかを決定します。金利の高い国では通貨で利益を得ることができますが、金利の低い国ではお金に利子を付けるのに苦労します。高金利の通貨に投資し、その国の中央銀行が意外な利下げを発表した場合、利益率に大きな影響があります。所有している通貨では、期待収益率が得られなくなります。
信用リスク、またはカウンターパーティリスクは、取引している他の人、機関、またはマーケットメーカーが支払能力の問題のために返済できないリスクです。外国為替取引はデリバティブ契約とレバレッジで行われるため、取引の反対側の人が破産するリスクは、通貨トレーダーが生きなければならない現実です。通貨市場は、他の金融市場ほど厳しく規制されていません。カウンターパーティが未払いの通貨を提供できない場合、カウンターパーティはデフォルトし、取引の利益を無効にする可能性があります。
すべての証券と同様に、外国為替契約は、推定範囲を超えるボラティリティで打撃を受ける可能性があります。英国が欧州連合を離脱することを投票したなど、前例のないマクロイベントの間、通貨は非常に変動する可能性があります。これにより、英ポンドの市場に一連の変動が生じました。ジョージ・ソロスは、1992年に英国ポンドをショートさせて1回の取引で10億ドル以上を銀行に預けました。これは、イングランド銀行（10代に金利を引き上げた）が通貨を押し上げすぎていると信じていたためです。
流動性はどの市場でも非常に重要であり、外国為替市場も例外ではありません。週の24時間取引は、市場のほとんどのコーナーに十分な流動性を提供しますが、それは低流動性のインスタンスが決して発生しないことを意味しません。通貨トレーダーは通常、完全に行使されていない取引について心配する必要はありませんが、流動性の問題は外国為替契約の大幅なスリッページを引き起こす可能性があります。非流動的な契約はスプレッドが大きくなり、外国為替取引の利益を大幅に削減する可能性があります。
お金を借りることは外国為替市場の生き方ですが、レバレッジが多すぎると破滅につながる可能性があります（どの市場でもそうですが）。通貨の動きはパーセンテージで小さく見えるため、トレーダーはしばしばレバレッジを上げて大きな利益を上げます。上記のように、500/1のレバレッジレベルは外国為替ブローカーでは珍しいことではありません。 500/1のレバレッジ取引は、$ 500,000のポジションをたった$ 1,000でコントロールできることを意味します。あなたの取引が500/1のレバレッジであなたに反対する場合、あなたは非常に不快な証拠金請求に直面する可能性があります。
株式取引と同じように、外国為替市場で成功するための秘訣や公式はありません。取引ごとに異なるリスクパラメータがあり、各個人はどの程度のリスクが理にかなっているのかを判断する必要があります。レバレッジはほとんどの外国為替取引に適用されるため、すべての投資を失うリスクは常に存在し、株式よりもさらに高くなります。すべてのお金を失うだけでなく、もっと失う可能性があります。 最初に投資したよりも。
通貨は、多くの伝統的なオンラインブローカーで株式や債券と一緒に取引することができます。ただし、通貨に最適なブローカーのいくつかは、提供物を外国為替資産クラスに合わせて調整し、ユーザーがMetaTrader4などの強力なプラットフォームにアクセスできるようにします。ここにBenzingaのお気に入りの外国為替ブローカーのいくつかを示します。
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