この記事では、ビリオネアのスタン・ドラッケンミラーによると、2021年に購入するのに最適な10株を紹介しました。クリックして先にスキップし、 2021年に購入する5つのベスト株をご覧ください。 。
ビリオネアの投資家であるスタンレー・ドラッケンミラーは、史上最高の投資家の1人です。ドラッケンミラーと彼の同僚であるジョージソロスは何年にもわたって協力し、マクロ経済のトレンドから大きな利益を生み出してきた歴史を築き上げました。 2人の伝説的な投資家は、1992年に英国ポンドに賭けたことで有名であり、その結果、莫大な利益が得られました。
ビリオネアのドラッケンミラーは2010年にデュケインキャピタルを閉鎖し、現在は彼の財産を管理するためにファミリーオフィスを運営していますが、彼の株の選択と市場分析は検討する価値があります。覚えていないかもしれませんが、デイビッド・アインホーンが依然として影響力のあるヘッジファンドマネージャーであり、アマゾンをショートさせていた2015年に、ドラッケンミラーは投資会議でアマゾンについて前向きに話しました。これで、どのヘッジファンドマネージャーの方が視力が優れているかがわかりました。また、ほぼ同じ時期に、ウォーレンバフェットがIBM株を積み上げていました。今回、ドラッケンミラーはIBMに対して弱気であり（この記事を読んで記憶をリフレッシュしてください）、彼はもう一度正しいことが証明されました。そのため、スタンレー・ドラッケンミラーがポジションに就くとき、私たちは注意を払います。
最近、コロナウイルスワクチンの発見の中で成長株から価値に焦点が移ったとしても、億万長者の投資家は市場をショートさせるのは賢明ではないと主張しました。彼は、何百もの企業がコロナウイルスワクチンの発見から利益を得る可能性が高いと信じています。
「自宅で仕事をすることで大きな恩恵を受けている株式がたくさんあります」とドラッケンミラーは言いました。 「たくさんのお金が彼らに回っています。彼らは過大評価されています。」 「しかし、コビッドのせいで非常に苦労している市場の他のセクター全体があります」と彼は言いました。 「彼らは、たとえば3年から5年の見通しに比べて低価格で販売しています。したがって、そのローテーションは完全に合理的に見えるでしょう。」
<画像>
DuquesneCapitalのStanleyDruckenmiller
彼はマクロ経済学主導の投資スタイルを使用することで人気がありますが、彼のポートフォリオの動きは、長いエクスポージャーと短いエクスポージャーが混在していることを示しています。
第3四半期のポートフォリオの利害関係は、億万長者の投資家が価値と成長株の両方に焦点を当てて、株式市場で強気であることを示しています。最新の13Fファイリングによると、Duquesneファミリーオフィスのポートフォリオには、34億ドル相当の61株が含まれています。スタンレー・ドラッケンミラーは、16株で新しいポジションを開始し、18の既存の株式に追加しました。同社はまた、27株の株式を売り切り、14株のポジションを減らしました。
連邦準備制度の低金利政策と刺激策が今後数年間でインフレを高めると考えているため、億万長者の投資家は金とビットコインの将来のファンダメンタルズについても強気に見えます。彼は、投資家が米ドル価値の下落をヘッジする方法として金とビットコインにお金を入れることを提案します。
ビリオネアの米国投資家であるスタンレー・ドラッケンミラーは最近、ビットコインを所有しており、ビットコインが今後数日でアウトパフォームすると予想していると述べました。 「ビットコインは、ミレニアル世代とニューウェストコーストのお金の両方にとって価値のある店として多くの魅力を持っています。ご存知のように、彼らはそれをたくさん持っています」とドラッケンミラーは言いました。ウォール街の伝説では、ビットコインは2008年に発売されて以来、日々安定していると信じています。
スタンレー・ドラッケンミラーの評判は損なわれていませんが、ヘッジファンド業界全体については同じことが言えません。その評判は、ヘッジされた過去10年間に損なわれているためです。リターンは、市場指数のヘッジされていないリターンに追いつくことができませんでした。一方、インサイダーモンキーの調査では、2017年3月以降S＆P 500 ETFを78パーセントポイント以上上回ったヘッジファンド保有の選択されたグループを事前に特定することができました（詳細はこちらをご覧ください）。また、市場を大幅に下回ったヘッジファンド保有の選択されたグループを事前に特定することができました。 2017年2月からこれらの株式のリストを追跡および共有しており、11月16日までに13％減少しました。そのため、ヘッジファンドのセンチメントは投資家が注意を払うべき非常に有用な指標であると考えています。ホームページで無料のニュースレターを購読して、受信トレイで記事を受け取ることができます。
ビリオネアのスタンレー・ドラッケンミラーによると、2021年に購入するのに最適な10株の調査を始めましょう。
中国のeコマース企業JD.com（NASDAQ：JD）は、伝説的なスタンレー・ドラッケンミラーのファミリーオフィスポートフォリオの10番目に大きな株式を保有しており、全体の3.43％を占めています。ポートフォリオ。パンデミックにより消費者の焦点がオンラインプラットフォームに大きくシフトしたため、ビリオネアの投資家は、業績の高い成長株の1つから利益を生み出そうとしています。
確かに、最近、より高い評価にもかかわらず市場が利益を拡大すると述べたビリオネア投資家は、直近の四半期の既存のJDポジションに追加されました。ファミリーオフィスは現在、1億1800万ドル相当の中国の電子商取引会社の150万株を保有しています。 Druckenmillerのプロトフォリオは、中国のオンラインプラットフォームのシェアが過去12か月だけで135％急上昇したため、2019年の第2四半期以降、JD.comでの地位から大きな恩恵を受けています。
9月の四半期の収益は1年で29％増加しましたが、過去12か月のアクティブな顧客アカウントは32％増加して4億4,160万になりました。
サードポイントは、第2四半期の投資家向けレターで、JDとAlibaba（BABA）の両方について話しました。
「当四半期中、中国と香港および米国との関係についてのジッターを利用して、中国関連の株式の取引にエアポケットを作り、新しいeコマースのリーダーであるAlibabaとJD.comでのポジション。以前の手紙3で明確に述べたように、Alibabaとより広範な中国のeコマース市場に対する見通しは明るいです。オンラインの総商品価値（「GMV」）は、今後5年間で10代半ばのCAGRで成長すると考えられます。これは、中国の小売市場の規模が4つにもかかわらず米国と同じであるため、（1）1人当たりの消費量の増加によって推進されます。消費者の数が倍増し、（2）オンラインによる小売の浸透が増加しました。この傾向は、COVID-19パンデミックによって構造的に加速されたと考えられます。
eコマース市場が成熟するにつれ、Alibaba＆JDは、取引データの規模と拡大するリポジトリを活用して、ターゲットを絞った広告を通じてプラットフォームの収益を増やし、収益（収益）を向上させると考えています。今日の4％未満の開始点からのGMVのパーセンテージとして）。比較のポイントとして、中国の実店舗の小売店の賃貸費用は平均で売上高の10％を超えており、手数料と広告費の組み合わせを通じてオンラインマーケットプレイスがGMVのより大きなシェアを獲得するための重要な傘を提供します。オンライン小売業者のコスト構造は実店舗の小売と収束するためです。
最後に、コアeコマースマーケットプレイスを超えたAlibabaの一部のビジネス、特にクラウドコンピューティングビジネスであるAliyunの潜在的な可能性に引き続き興奮しています。中国のクラウドコンピューティング業界はまだ初期段階にありますが、IT集約度の高まり、クラウドの急速な普及、ソフトウェアの著作権侵害の段階的な緩和の組み合わせにより、先進国の業界の3倍近くの速さで成長しています。その市場内では、Aliyunがますます支配的であり（ほぼ50％の市場シェア）、マージンが規模とともに拡大するにつれて劇的な利益成長を生み出します。 1つの参照ポイントとして、Aliyunは今日5年前のAmazonのAWSビジネスに似ています。今日、AWSの営業利益（および推定企業価値）がAlibabaのビジネス全体を上回っていることを考えると、これは有望な比較です。アリババが約700億ドル相当の約30％の株式を保有しているAnt Financialは、今年後半に公開する意向を発表しました。アリババの株式は、サウスバウンドコネクトに含めることで中国本土の投資家がアクセスできるようになれば、さらにメリットがあります。」
SBUXは、2021年に購入する10のベスト株のリストで9位にランクされています。ビリオネアによると、喫茶店チェーンのスターバックスコーポレーション（NASDAQ：SBUX）は購入するのに最適な株の1つです。投資家。スタンレー・ドラッケンミラーのファミリーオフィスは、第3四半期にスターバックスコーポレーションの株式を61％増加させました。同社は現在、ポートフォリオの3.65％を占める125ドル相当のSBUXの140万株を保有しています。
スターバックスの株価は、社会的な距離を置く政策と封鎖の中で、今年はアンダーパフォームしました。しかし、ドラッケンミラーは、業績の低さを長期的な購入の機会と見なしていました。コロナウイルスワクチンの発見により、スターバックスの将来のファンダメンタルズは大幅に改善されました。株価上昇の見通しに加えて、投資家に配当を提供するというスターバックスコーポレーションの戦略は、長期的に保有するのに良い株になります。現在、配当利回りは1.70％を上回っています。
パーシングスクエアは、2020年第2四半期の投資家向けレターでSBUXについて話しました。抜粋は次のとおりです：
「中国での同社の主導的プレゼンスを考えると、スターバックスは、米国でのCovid-19の到着に向けて十分な準備ができていました。 -3月中旬までの店舗売上高の伸びは6％から7％でしたが、同社はドライブスルーモデルと配送専用モデルに急速に移行しました。店舗ベースの44％がオープンしたため、4月の既存店売上高は減少し、65％のマイナスで底を打ちました。経営陣が店舗と店頭注文の両方を着実に再開したため、7月の既存店売上高はマイナス14％に改善し、96％の店舗が開店しました。売上高の回復は、店舗の再開と基礎となる販売の勢いに牽引されており、年間を通じて既存店売上高は、4月のマイナス25％から7月のプラス2％に改善しました。米国でのウイルスの到着が遅れたことを考えると、約4分の1の遅れはあるものの、米国での回復経路は、スターバックスが中国で達成したこととほぼ同じです。
スターバックスは、仕事や学校の通勤に適した時間帯である朝食から売上の50％を生み出していることから、他のレストラン会社よりも回復に時間がかかっています。ただし、同社の長期的な収益力は衰えることはなく、最近の動向により、スターバックスは、米国と世界の両方での同社の主要なデジタルエコシステム、およびその主要な競争相手である中国でのラッキンコーヒーの終焉。経営陣は、デジタルを含む主要な成長イニシアチブに投資することで攻撃を仕掛けています。ロイヤルティプログラムは、今秋、別の主要なアップグレード、集荷専用の場所などの新しい店舗形式、植物ベースの飲料や食品などのメニューの革新を受ける予定です。経営陣は、ドライブスルーでのサービス速度の向上を、短期的な売上を伸ばすための最大の潜在的な推進力として挙げています。」
GOLDは、2021年に購入する10のベスト株のリストで8位にランクされています。StanleyDruckenmillerは、米ドルの価値の下落を信じて、過去2四半期にわたって積極的に金に投資してきました。今後数年間で金価格をサポートします。
史上最高のヘッジファンドマネージャーは、バリックゴールドコーポレーションの株式を13％増やし、第3四半期末に8番目に大きな株式を保有しました。 Duquesneファミリーオフィスは現在、1億3600万ドル相当のバリックゴールドの480万株を保有しています。
カナダに本拠を置く金鉱会社の株式は、過去12か月で27％近く急上昇し、5年間の利益を200％以上に拡大しました。スタンレー・ドラッケンミラーは、2018年の第4四半期に最初にバリックゴールドへの出資を開始しました。金採掘会社は、多額の配当の中で保有するのに適した株です。現在、配当利回りは1.5％を超えています。
PENNは、2021年に購入する10のベスト株のリストで7位にランクされています。カジノおよびゲーム会社のPenn National Gaming（NASDAQ：PENN）は、スタンレーの最大の株購入の1つです。第3四半期のドラッケンミラー。
ビリオネアの投資家は、ビデオゲーム活動に対する需要の高まりから利益を得ようとしています。第2四半期にポジションを開始した後、彼は9月の四半期にペンナショナルゲーミングの株式を80％増やし、7番目に大きな株式を保有しています。投資額は137ドルで、ポートフォリオの3.99％を占めています。
カジノとゲームの巨人のシェアは、今年の初めから200％以上急増しました。一部の市場アナリストは、これは成長ストーリーの始まりに過ぎないと述べています。
「このセクターには、立法、人口統計、技術など、多くの追い風があります。 TAMが約30億ドルから180億ドル以上、潜在的に400億ドル以上に成長していることがわかります…現在、25の州とワシントンDCがスポーツベッティングを合法化していますが、オンライン/モバイル機能を承認しているのは15とDCだけです」とPiperSandlerのアナリストYungは述べています。キム。
バロンディスカバリーファンドはペンに強気な投資家の一人です。第3四半期の投資家向けレターで彼らが言ったことは次のとおりです。
「ペンのバースツールオンラインスポーツベッティングアプリケーションの9月初旬の発売後、強力な賭け活動のニュースを受けて、この四半期に地域のカジノ会社Penn National Gaming、Inc。の株式が増加しました。 。ペンは、すべてのカジノ施設での堅調な利益率の伸びに牽引された投資家の期待を上回る四半期の収益と収益の結果を報告しました。このマージンの拡大は、COVID-19による顧客訪問の減少によって収益が引き続き課題となっているため、特に印象的でした。ペンは、ゲーム以外のアメニティを制限し、ターゲットを絞ったマーケティングを使用して、カジノで最も収益性の高い消費者を確保することで、収益の減少を相殺する以上のことができました。最近のエクイティオファリングと相まって、予想を上回る収益性により、ペンはバランスシートを大幅に改善しました。バランスシートが強化されることで、ペンは投資を行い、オンラインスポーツベッティング事業を積極的に成長させることができるようになると考えています。」
世界最大のストリーミング大手Netflix（NASDAQ：NFLX）は、社会的距離を縮め、在宅政策の最大の受益者の1つです。 Netflixのシェアは、加入者の大幅な増加に牽引されて、2019年度にこれまでに60％以上急上昇しました。史上最高のヘッジファンド投資家であるスタンレー・ドラッケンミラーは、利益を活用し、現金を他の新たな機会に向けるために、9月四半期に株式の10％を売却しました。
それにもかかわらず、Netflixがポートフォリオの4.04％を占めているため、投資家はストリーミング会社の将来のファンダメンタルズを信じています。ドラッケンミラーもディズニーに対して強気ですが、彼のDISポジションはNFLXの株式のほんの一部です。 Netflixは、今年の最初の9か月で2,810万の有料メンバーシップを追加し、2019年全体で追加した2,780万を超えました。同社は、12月四半期に600万のグローバルストリーミング有料純追加を追加して、全体で2億人の加入者に達すると予想しています。
クリックして先にスキップし、を表示します 2021年に購入する5つのベスト株 。
