MarcSchneidmanの Aquilo Capital Management は、2010年に設立された、サンフランシスコを拠点とするヘルスケアに焦点を当てたロング/ショートヘッジファンドです。このファンドは、マークランパートのバイオテクノロジーバリューファンドでの15年間の勤務を含む、バイオテクノロジーの研究と投資におけるCIOシュナイドマンの20年間の業界専門知識を使用しています。バイオテクノロジーセクターで誤った価格の小型企業を探します。 2020年8月の時点で、ファンドの運用資産は5億ドルを超えました。
Aquilo Capital Managementのグローバルバイオテクノロジーロング/ショートエクイティファンドは、2020年の第1四半期までの複合年間収益率が14.06％で、開始以来成功を収めてきました。ファンドのパフォーマンスは向上しています。近年は非常に乱暴で、2015年以降の奇数年の収益率は28.98％を下回っていませんが、偶数年の収益率は3.16％を超えていません。
ファンドのお気に入りのヘルスケア株のうち5つを以下で見ていきます。これらはすべて、今年の第2四半期に株式を購入しました。
<画像>
Nestor Rizhniak / Shutterstock.com
Dicerna Pharmaceuticals Inc（NASDAQ：DRNA） ファンドがDRNAポジションのサイズを18％拡大し、Uniqure NVを2四半期にわたって保有していたポジションからノックアウトした後、Aquilo CapitalManagementのお気に入りのヘルスストックです。アクィーロは第2四半期末にディセルナで最も強気だった可能性があり、インサイダーモンキーが追跡するヘッジファンドの中で13Fポートフォリオの最大の割合を株式に割り当てていますが、ディセルナが所有するヘッジファンドの成長するグループに含まれています。昨年は2倍になりました。
Dicerna PharmaceuticalsのGalXCテクノロジープラットフォームを使用して、RNA干渉と呼ばれるプロセスを通じて、さまざまな病気に関係している危険な遺伝子配列を破壊し、本質的にオフにする分子を作成できます。 Dicernaは現在、臨床試験が行われている3つの肝臓関連治療を含む、開発のさまざまな段階で15を超えるプログラムを実施しています。
関連：インサイダーモンキーのリサーチディレクターであるイナンドーガンは、11月4日に見事なトランプの動揺を予測しています
Aquilo Capitalは、後に AnaptysBio、Inc。（NASDAQ：ANAB）のパーティーに参加しました。 、2020年の第1四半期にバイオテクノロジー企業に買収しました。これは、ヘッジファンドの株式所有が急増した数か月後のことです。 Aquiloは第2四半期にANABのポジションをさらに11％伸ばし、ANABの株価が88％上昇した10月に株式が大成功を収めたときに大きなスコアを記録しました。 AnaptysBioによるimsidolimabの小規模な第2相試験の肯定的な結果が、投資家を興奮させた10月13日に発表されました。汎発性膿疱性膿疱症の治療薬は、最初に市場で承認されます。
Unix NV（NASDAQ：QURE） は急速にヘッジファンドの中で最も人気のある小型株の1つになり、Aquilo Capitalは、13Fポートフォリオの価値の6％以上を株式に割り当てて、最大のファンであると主張することができます。インサイダーモンキーが追跡した49のヘッジファンドは2020年半ばに長いQUREであり、過去18か月で150％以上増加し、時価総額がわずか19億2,000万ドルの企業に対するヘッジファンドのサポートは目覚ましいレベルでした。 Uniqureの株式はここ数ヶ月で弱体化しており、羨望の的となる現金の山（3億ドル以上）と、クラス最高の血友病B治療の可能性を含む、パイプラインのいくつかの有望な候補者に座っていることで、良い購入機会を表す可能性があります。
アレルギーの最悪の25の主要都市を読む
Spero Therapeutics、Inc。（NASDAQ：SPRO） インサイダーモンキーが追跡しているヘッジファンドのうち、株主であるのは7つだけで、QUREほど人気はありません。 Aquiloはそれらのファンドの1つであり、2018年の最初の13FファイリングにさかのぼるSPROを所有しています。MarkLampertのBiotechnology Value Fundは、2017年に公開されて以来、株式を所有しています。経口抗生物質候補であるテビペネムHBrの第3相試験からポジティブなトップラインの結果を達成するための一部です。
ヘッジファンドは、 Blueprint Medicines Corporation（NASDAQ：BPMC）で着実に強気になっています。 近年では、昨年BPMCに出資したAndreasHalvorsenのVikingGlobalなどの有名企業も含まれています。 Wedbushは、9月にBlueprint Medicines Corporationをベストアイデアリストから削除しました。今年の株価は27％上昇し、近い将来の触媒が少なくなるため、株価のリスク/報酬プロファイルは今のところ横ばいになっています。
ヘッジファンドの上位10銘柄は、2014年末から185％を返し、S＆P500インデックスETFを109パーセントポイント以上上回りました。信じられないように聞こえます。ヘッジファンドのパフォーマンスの低さについて他のメディアから偏った情報が提供されたことが主な理由で、トップヘッジファンドの株式に関する記事を却下してきました。馬鹿げたS＆P 500 ETFの代わりに、トップヘッジファンドの株に投資することで、巣の卵のサイズを2倍にすることができたはずです。以下では、現在のトップ5のヘッジファンド株に関するビデオを見ることができます。これらの株式はすべて、2020年にプラスのリターンを示しました。
動画：ヘッジファンドの上位5銘柄
Insider Monkeyでは、次の優れた投資アイデアを見つけるために複数の情報源を精査しています。テスラに対するヘッジファンドのセンチメントは2019年末に史上最高に達し、テスラの株式は今年4倍以上になりました。私たちは他のEV革命の勝者を特定しようとしているので、このレーダー下のリチウムストックをチェックしています。 。 最も収益性の高い10社のようなリストを調べます 購入するのに最適な大型株を選ぶために世界で。分析対象の企業のごく一部でのポジションをお勧めしますが、できるだけ多くの株式をチェックアウトします。私たちはヘッジファンドの投資家の手紙を読み、ヘッジファンドの会議で株価を聞きます。ウェブサイトで無料の日刊ニュースレターを購読して、これらの手紙の抜粋を受信トレイに入れることができます：
開示：なし。この記事はもともとインサイダーモンキーで公開されています 。