この記事では、2021年に購入する消費者裁量株のトップ10をチェックします。これは、予想される個人消費の急増を利用する準備ができているようです。今年後半。スペースでトップの株を選ぶには、 2021年に購入する消費者裁量株トップ5 をチェックしてください。 。
消費者の裁量部門は、消費者が裁量的支出のハッチを打ち負かすため、経済的ストレスの期間中はパフォーマンスが低下する傾向があります。しかし、2020年の独特の状況は、市場に異なる影響を与えたようです。
消費者は、耐久消費財やRV車などの分野でより多くのお金を使うことで、パンデミックの封鎖や旅行制限に対抗しました。後者のグループの売上は、前年比で8％増加しました。第2四半期の年。
消費者裁量選択セクターSPDR基金（NYSEARCA：XLY）が獲得していることからも明らかなように、独自の市場力学により、2020年には消費者裁量株が実際に市場のトップパフォーマーの1つになりました。 2020年には27％。
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しかし、衣料品や靴の会社は、小売業者やレストランと同様に、パンデミックの際に大きな打撃を受けてきたため、セクター全体でバラ色ではありませんでした。ただし、2021年には、このセクターがさらに力強い年に向けて準備が整っており、年初来で8％増加しているため、はるかに大きな可能性を秘めている企業です。
消費者の裁量部門で最も説得力のあるアイデアのいくつかを明らかにするために、MarkCoeの Intrinsic Edge Capital に目を向けました。 、シカゴを拠点とする登録投資顧問であり、2020年末時点で約9億5,400万ドルの資産を管理しています。このファンドは、最近の四半期に消費者裁量株への大規模な投資家であり、13Fポートフォリオの24％がQ3の終わり。
Intrinsic Edgeは、ボトムアップの調査と企業の経営陣との綿密な話し合いを利用して、関連して過小評価されている中小規模のスペースで最も魅力的な機会を特定します。ファンドの社内モデリングに。 Intrinsic Edgeは、株価の動きと最も強い相関関係を示しているいくつかの主要な要因に重点を置いています。
ロング/ショートエクイティファンドのイントリンシックエッジマーケットニュートラルは、2020年初頭に4.04％減少した後、2020年4月まで複利で1.96％のリターンを達成しました。 2019年は、2018年の9.3％の上昇に続いて、3.25％を失ったため、ファンドにとって残念な年でした。
Intrinsic Edge Capitalのようなヘッジファンドは、コンセンサス株の選択が非常に有益な投資であるため、追跡しています。ヘッジファンドの上位10銘柄は、2014年末から216％を返し、S＆P500インデックスETFを121パーセントポイント以上上回っています。信じられないように聞こえます。ヘッジファンドのパフォーマンスの低さについて他のメディアから偏った情報が提供されたことが主な理由で、トップヘッジファンドの株式に関する記事を却下してきました。馬鹿げたS＆P 500 ETFの代わりに、トップヘッジファンドの株に投資することで、巣の卵のサイズを2倍にすることができたはずです。以下では、現在のトップ5のヘッジファンド株に関するビデオを見ることができます。これらの株式はすべて、2020年にプラスのリターンを示しました。
動画：ヘッジファンドの上位5銘柄
それでは、少しの愛情から始めて、2021年に購入する消費者裁量株トップ10をチェックしてみましょう。すべてのヘッジファンドのデータは、市場を席巻する投資戦略の一環としてInsiderMonkeyが追跡した800以上のファンドの独占的なグループに基づいていることに注意してください。
投資家は、ソファメーカーのThe Lovesac Company（NASDAQ：LOVE）が、435％の利益を上げ、あらゆる分野で最高の業績を上げている株の1つであるため、昨年から愛されてきました。 。 Intrinsic Edgeは、第3四半期に13FポートフォリオにさらにLOVEを追加し、さらに240,194株を購入して、合計326,201株を提供しました。 LOVE株は第3四半期の終わりからさらに117％上昇しました。
Lovesacのモジュラーソファは、あらゆる機会に合わせてレイアウトをカスタマイズでき（社会的距離を縮めるのに最適です）、パンデミック時に非常に人気があります。 Lovasacの売上高は、好調なソーシャルメディア広告とeコマースの売上高により、第3四半期に前年同期比で43.5％増加しました。米国のソファ市場のわずか1％のシェアで、2021年以降のさらなる成長の余地は十分にあります。
Intrinsic Edgeは第3四半期にSTMPの2,058株を購入し、所有権のサイズを37,808株に引き上げました。 Stamps.com Inc.（NASDAQ：STMP）の株式は、過去1年間で、214％を獲得し、もう1つの大きなパフォーマーとなっています。 Stamps.comは、過去5年間で平均30％の収益を上げ、EBIDTAは77％の成長を遂げました。
オンライン郵便料金ベンダーは、eコマースへの長期的なシフトからすでに恩恵を受けており、そのシフトはパンデミックの間にのみ加速しました。ただし、同社は第4四半期の収益成長の鈍化を予測しており、一部のヘッジファンドは、Stamps.comが2021年に直面する可能性のある困難なコンプについて懸念しています。
Intrinsic Edgeは、第3四半期にBrunswick Corporation（NYSE：BC）の株式の20％を売却し、165,842株のポジションを977万ドルで残しました。ブランズウィックは、ファンドのポートフォリオでさらに強力なパフォーマーであり、過去1年間で43％の利益を上げています。
ブランズウィックはボウリング機器の製造でおそらく最もよく知られていますが、第1四半期の収益は前年比で25％増加すると予測しています。ボウリングに加えて、ブランズウィックは、ボート市場を含む、パンデミックの追い風を楽しんだいくつかのアウトドアレクリエーション市場で活動しています。ブランズウィックは、前例のない小売需要と低いディーラー在庫レベルに対応するために、3つの工場でボート生産能力を拡大する過程にあります。
ボート市場と同様に、パンデミックの間、RV車は非常に人気があり、Winnebago Industries、Inc。（NYSE：WGO）のシェアは昨年より17％増加しました。ヘッジファンドは2020年に大量のWGO株を買い取り、第3四半期までの株式の所有権は前年比で87％増加しました。 Intrinsic Edgeは、9月30日時点で221,111株のWGO株を1,143万ドルで所有していました。
今すぐ購入できる 10の小型株のベストの1つ 、Winnebagoは、2020年11月28日時点で市場シェアを10.9％に拡大し、前年比で80bps増加しました。 21年度第1四半期の本源的収益は22％増加しましたが、粗利益率は特に明るいスポットであり、前年比で390 bps増加して17.3％になり、その期間中に粗利益が74％増加しました。
ファンタジースポーツプラットフォームDraftkings Inc.（NASDAQ：DKNG）は、2021年に購入する消費者裁量株のトップリストの前半を締めくくりました。IntrinsicEdgeは195,281株のDKNG株を所有していました。 9月30日、ファンドは第3四半期に以前のポジションの半分強を売り払いました。
消費者の裁量株はリーン期間中はパフォーマンスが低下する傾向がありますが、トップの罪株 ドラフトキングスのように注目すべき例外です。 DKNGの株式は、同社が地理的フットプリントを拡大し続け、ESPNとのパートナーシップなどの重要なマーケティング取引を開始したため、過去1年間で349％増加しました。これにより、同社の顧客獲得コストが削減され、競合他社がスポーツネットワークへのマーケティングアクセスを獲得できなくなる可能性があります。聴衆。
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開示：なし。 2021年に購入する消費者裁量株トップ10は、もともとInsiderMonkeyで公開されました。